Analisis Keuangan Saham COCHINSHIP - Cochin Shipyard Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Cochin Shipyard Limited is an India-based company that operates in the shipbuilding and ship repair industry. Headquartered in Kochi, Kerala, it is one of the largest public sector shipyards in India. The company's primary activities include the construction of vessels such as tankers, bulk carriers, and passenger ships, as well as offshore structures and repair services. Notable projects include the construction of the Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy and the "Make in India" initiative for inland waterways.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cochin Shipyard Limited per 2025 Jun 30 adalah 51,170.79 MM.
Nilai operating income untuk Cochin Shipyard Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,236.42 MM.
Nilai net income untuk Cochin Shipyard Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,409.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	51,170.79	8,236.42	8,409.24
2025-03-31	48,201.14	9,528.83	8,273.31
2024-12-31	43,485.93	8,354.95	7,988.67
2024-09-30	42,577.75	9,205.18	8,662.57
2024-06-30	41,260.66	8,903.64	8,588.61
2024-03-31	38,306.84	8,448.86	7,832.78
2023-12-31	31,446.62	5,334.60	5,638.94
2023-09-30	27,282.76	3,770.76	4,299.11
2023-06-30	23,995.66	2,341.23	3,611.81
2023-03-31	23,647.31	2,707.18	3,047.09
2022-12-31	29,772.02	6,686.52	5,399.88
2022-09-30	32,896.55	6,579.01	5,589.73
2022-06-30	33,023.75	5,617.22	5,774.87
2022-03-31	31,911.88	6,807.19	5,639.61
2021-12-31	30,589.01	5,663.43	5,256.80
2021-09-30	28,547.15	7,414.68	6,200.31
2021-06-30	28,158.44	6,554.22	5,958.86
2021-03-31	28,190.26	7,398.70	6,086.64
2020-12-31	25,556.03	6,276.10	5,090.04
2020-09-30	27,029.92	5,139.55	4,550.84
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	30.36	30.36
2024-09-30	32.92	32.92
2024-06-30	32.64	32.64
2024-03-31	29.77	29.77
2023-12-31	21.43	21.43
2023-09-30	16.34	16.34
2023-06-30	13.72	13.72
2023-03-31	11.58	11.58
2022-12-31	20.52	20.52
2022-09-30	21.24	21.24
2022-06-30	21.95	21.95
2022-03-31	21.44	21.44
2021-12-31	19.98	19.98
2021-09-30	23.56	23.56
2021-06-30	22.65	22.65
2021-03-31	23.14
2020-12-31	19.35	19.35
2020-09-30	17.30	17.30
2020-06-30	21.08	21.08
2020-03-31	24.02	24.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-2,966.47	5,376.02	-2,766.88
2024-12-31
2024-09-30	653.45	1,469.87	-3,467.52
2024-06-30
2024-03-31	-1,715.94	4,810.44	-3,710.09
2023-12-31
2023-09-30	13,002.12	7,303.56	-2,897.96
2023-06-30
2023-03-31	18,764.95	-17,379.83	-2,740.42
2022-12-31
2022-09-30	9,523.36	-5,549.04	-2,395.12
2022-06-30
2022-03-31	13,982.43	-10,070.32	-2,389.20
2021-12-31
2021-09-30	-4,127.51	1,546.74	-3,450.86
2021-06-30
2021-03-31	7,101.89	-4,430.98	-4,052.11
2020-12-31
2020-09-30	16,907.01	-7,975.27	-1,584.87
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 65.01.
p/libro untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.64.
p/tbv untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	65.01	9.64	9.66
2025-03-31	46.96	7.11	7.13
2024-12-31	46.53	7.64	7.66
2024-09-30	52.85	9.07	9.11
2024-06-30	74.18	11.61	11.66
2024-03-31	40.79	4.89	4.91
2023-12-31	134.20	12.27	12.33
2023-09-30	159.74	13.03	13.11
2023-06-30	77.27	6.30	6.34
2023-03-31	91.59	6.30	6.34
2022-12-31	103.28	12.84	13.04
2022-09-30	49.93	6.21	6.30
2022-06-30	48.33	6.35	6.45
2022-03-31	49.49	6.35	6.45
2021-12-31	53.09	6.71	6.81
2021-09-30	45.01	6.71	6.81
2021-06-30	46.84	6.92	7.03
2021-03-31	45.85	6.92	7.03
2020-12-31	54.83	7.53	7.66
2020-09-30	61.33	7.53	7.66
2020-06-30	50.34	7.50	7.63
2020-03-31	44.16	7.50	7.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.17	0.13	-0.01	-0.05
2025-03-31	0.07	0.17	0.14	-0.02	0.01
2024-12-31	0.08	0.17	0.15	-0.02	0.01
2024-09-30	0.08	0.18	0.16	0.09	-0.03
2024-06-30	0.08	0.18	0.14	0.09	-0.03
2024-03-31	0.07	0.13	0.11	0.33	0.24
2023-12-31	0.05	0.10	0.08	0.01	0.24
2023-09-30	0.04	0.08	0.07	0.31	0.38
2023-06-30	0.04	0.08	0.07	0.31	0.38
2023-03-31	0.04	0.07	0.06	0.31	0.38
2022-12-31	0.07	0.13	0.11	-0.07	0.19
2022-09-30	0.07	0.13	0.11	-0.07	0.19
2022-06-30	0.08	0.14	0.12	0.14	0.28
2022-03-31	0.08	0.14	0.11	0.14	0.28
2021-12-31	0.07	0.14	0.11	-0.13	-0.10
2021-09-30	0.08	0.17	0.13	-0.13	-0.10
2021-06-30	0.09	0.16	0.13	-0.03	0.17
2021-03-31	0.10	0.16	0.13	-0.03	0.17
2020-12-31	0.08	0.15	0.12	0.17	0.40
2020-09-30	0.08	0.13	0.11	0.17	0.40
2020-06-30	0.11	0.17	0.13	-0.04	0.06
2020-03-31	0.12	0.19	0.15	-0.04	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Cochin Shipyard Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.17	0.16
2025-03-31	0.36	0.18	0.19
2024-12-31	0.39	0.20	0.22
2024-09-30	0.40	0.21	0.22
2024-06-30	0.40	0.20	0.21
2024-03-31	0.36	0.18	0.17
2023-12-31	0.35	0.16	0.14
2023-09-30	0.37	0.15	0.13
2023-06-30	0.37	0.15	0.10
2023-03-31	0.34	0.13	0.08
2022-12-31	0.35	0.17	0.20
2022-09-30	0.35	0.17	0.20
2022-06-30	0.36	0.17	0.21
2022-03-31	0.37	0.18	0.17
2021-12-31	0.36	0.17	0.20
2021-09-30	0.44	0.22	0.27
2021-06-30	0.43	0.21	0.25
2021-03-31	0.45	0.22	0.23
2020-12-31	0.44	0.20	0.25
2020-09-30	0.37	0.17	0.19
2020-06-30	0.36	0.18	0.20
2020-03-31	0.37	0.18	0.19