Analisis Keuangan Saham DEEPAKNTR - Deepak Nitrite Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Deepak Nitrite Limited is a prominent chemical manufacturing company based in India. It operates in five key segments: Basic Chemicals, Fine & Speciality Chemicals, and Performance Products. The company is a leading supplier of organic, inorganic, fine, and specialty chemicals to a wide range of industries, including pharmaceuticals, agrochemicals, rubber, colorants, and petroleum. Deepak Nitrite has a diverse product portfolio that includes sodium nitrite, sodium nitrate, fuel additives, and xylidines. One of their key projects includes the establishment of a Phenol-Acetone plant, which is the largest of its kind in India.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deepak Nitrite Limited per 2025 Jun 30 adalah 80,049.70 MM.
Nilai operating income untuk Deepak Nitrite Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,823.00 MM.
Nilai net income untuk Deepak Nitrite Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,069.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	80,049.70	7,823.00	6,069.00
2025-03-31	82,819.30	9,057.30	6,972.40
2024-12-31	82,284.50	9,171.50	7,486.70
2024-09-30	83,342.80	10,652.90	8,526.50
2024-06-30	80,803.30	10,790.60	8,635.40
2024-03-31	76,818.30	9,889.90	8,109.00
2023-12-31	75,169.80	10,312.30	7,909.00
2023-09-30	74,988.10	10,362.60	7,978.90
2023-06-30	76,824.10	10,018.80	7,672.80
2023-03-31	79,720.60	11,443.10	8,520.00
2022-12-31	78,830.50	12,017.20	8,853.50
2022-09-30	76,142.60	12,379.70	9,187.60
2022-06-30	73,339.60	13,520.10	9,986.30
2022-03-31	68,021.90	14,458.50	10,666.40
2021-12-31	63,930.70	14,620.90	10,895.40
2021-09-30	59,054.90	14,534.70	10,636.40
2021-06-30	52,114.80	13,554.40	9,794.90
2021-03-31	43,597.50	11,020.10	7,758.10
2020-12-31	39,520.60	9,296.90	6,580.00
2020-09-30	38,372.30	8,519.30	5,981.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	54.89	54.89
2024-09-30	62.51	62.51
2024-06-30	63.31	63.31
2024-03-31	59.45
2023-12-31	57.98	57.98
2023-09-30	58.50	58.50
2023-06-30	56.25	56.25
2023-03-31	62.46	62.46
2022-12-31	64.91	64.91
2022-09-30	67.35	67.35
2022-06-30	73.21	73.21
2022-03-31	78.20	78.20
2021-12-31	79.88	79.88
2021-09-30	77.99	77.99
2021-06-30	71.82	71.83
2021-03-31	56.88	56.88
2020-12-31	48.24	48.24
2020-09-30	43.85	43.85
2020-06-30	42.39	42.40
2020-03-31	44.80	44.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6,247.00	-14,913.30	8,061.60
2024-12-31
2024-09-30	6,671.70	-12,675.00	6,158.60
2024-06-30
2024-03-31	8,780.60	-7,178.40	435.30
2023-12-31
2023-09-30	8,825.90	-5,846.60	-3,453.90
2023-06-30
2023-03-31	6,499.20	-2,760.50	-3,590.80
2022-12-31
2022-09-30	6,911.80	-4,121.40	-2,533.60
2022-06-30
2022-03-31	8,238.40	-4,240.60	-3,858.10
2021-12-31
2021-09-30	9,423.20	-4,680.70	-4,512.20
2021-06-30
2021-03-31	10,019.00	-3,961.60	-5,989.90
2020-12-31
2020-09-30	9,393.70	-3,166.40	-6,104.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.13	0.10	-0.01	0.09
2025-03-31	0.14	0.17	0.13	0.00	0.11
2024-12-31	0.16	0.17	0.14	0.00	0.11
2024-09-30	0.16	0.20	0.17	0.04	0.17
2024-06-30	0.16	0.20	0.16	0.04	0.17
2024-03-31	0.17	0.22	0.18	-0.01	0.20
2023-12-31	0.17	0.22	0.18	-0.01	0.20
2023-09-30	0.17	0.23	0.18	0.00	0.16
2023-06-30	0.17	0.23	0.18	0.00	0.16
2023-03-31	0.19	0.26	0.20	0.00	0.16
2022-12-31	0.24	0.32	0.23	0.01	0.18
2022-09-30	0.24	0.32	0.23	0.01	0.17
2022-06-30	0.28	0.43	0.27	0.00	0.22
2022-03-31	0.30	0.45	0.29	0.00	0.22
2021-12-31	0.35	0.59	0.34	0.01	0.29
2021-09-30	0.34	0.58	0.33	0.01	0.29
2021-06-30	0.31	0.62	0.33	0.00	0.34
2021-03-31	0.24	0.49	0.26	0.00	0.34
2020-12-31	0.22	0.50	0.26	0.00	0.37
2020-09-30	0.20	0.45	0.23	0.00	0.36
2020-06-30	0.20	0.54	0.22	-0.00	0.29
2020-03-31	0.21	0.57	0.23	-0.00	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Deepak Nitrite Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.08	0.11
2025-03-31	0.24	0.09	0.11
2024-12-31	0.25	0.10	0.13
2024-09-30	0.25	0.11	0.13
2024-06-30	0.26	0.11	0.12
2024-03-31	0.26	0.11	0.14
2023-12-31	0.26	0.11	0.14
2023-09-30	0.24	0.10	0.13
2023-06-30	0.24	0.10	0.13
2023-03-31	0.26	0.11	0.14
2022-12-31	0.27	0.12	0.16
2022-09-30	0.27	0.12	0.16
2022-06-30	0.29	0.14	0.18
2022-03-31	0.33	0.16	0.21
2021-12-31	0.35	0.17	0.23
2021-09-30	0.37	0.18	0.25
2021-06-30	0.40	0.19	0.26
2021-03-31	0.41	0.18	0.25
2020-12-31	0.39	0.17	0.24
2020-09-30	0.38	0.16	0.22
2020-06-30	0.37	0.15	0.21
2020-03-31	0.37	0.14	0.21