Analisis Keuangan Saham ELECTCAST - Electrosteel Castings Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Electrosteel Castings Ltd. is a leading Indian company, based in Kolkata, West Bengal, primarily operating in the ductile iron pipes and fittings industry. The company, established in 1954, has been instrumental in bringing modern water infrastructure to India and other developing nations. It specializes in manufacturing and supplying ductile iron pipes, ductile iron fittings, and cast iron pipes, primarily used in the water infrastructure sector. Key projects include the supply of DI pipes to the Narmada Water Resources Project and the Saurashtra Branch Canal Project. Electrosteel Castings Ltd. has a global presence with 5 manufacturing facilities in India and export operations in over 110+ countries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Electrosteel Castings Limited per 2025 Jun 30 adalah 68,657.57 MM.
Nilai operating income untuk Electrosteel Castings Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,996.46 MM.
Nilai net income untuk Electrosteel Castings Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,726.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	68,657.57	6,996.46	5,726.84
2025-03-31	73,199.67	8,917.90	7,095.58
2024-12-31	76,206.28	10,645.61	7,683.25
2024-09-30	77,133.43	12,232.03	8,715.51
2024-06-30	78,048.79	12,455.11	8,909.55
2024-03-31	74,780.11	10,699.25	7,398.91
2023-12-31	73,461.30	9,208.29	6,022.41
2023-09-30	73,286.07	7,011.49	4,173.04
2023-06-30	71,934.12	5,734.75	2,955.78
2023-03-31	72,755.08	5,983.08	3,158.02
2022-12-31	69,800.85	6,761.16	3,392.99
2022-09-30	65,664.11	6,812.32	3,574.95
2022-06-30	59,506.08	6,228.57	3,708.67
2022-03-31	52,809.52	5,906.62	3,472.77
2021-12-31	49,229.68	5,420.21	2,471.03
2021-09-30	46,528.22	5,166.11	1,906.47
2021-06-30	42,377.42	4,835.19	-626.04
2021-03-31	34,741.97	3,482.14	-911.99
2020-12-31	29,551.84	2,882.31	-1,506.76
2020-09-30	24,851.59	2,331.20	-1,490.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	11.48	11.48
2024-12-31	12.46	12.44
2024-09-30	14.26	14.21
2024-06-30	14.72	14.66
2024-03-31	12.35	12.30
2023-12-31	10.12	10.09
2023-09-30	7.02	7.01
2023-06-30	4.97	4.97
2023-03-31	5.31	5.31
2022-12-31	5.71	5.71
2022-09-30	6.01	6.01
2022-06-30	6.24	6.24
2022-03-31	5.84	5.84
2021-12-31	4.72	4.72
2021-09-30	4.40	4.40
2021-06-30	-1.45	-1.45
2021-03-31	-1.78	-1.78
2020-12-31	-3.48	-3.48
2020-09-30	-3.45	-3.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,804.46	-1,419.04	-4,543.96
2024-12-31
2024-09-30	7,727.83	1,296.27	-8,895.59
2024-06-30
2024-03-31	8,029.03	-365.17	-7,177.99
2023-12-31
2023-09-30	13,504.07	-3,308.70	-8,925.48
2023-06-30
2023-03-31	4,521.96	1,682.97	-6,037.31
2022-12-31
2022-09-30	-3,800.09	-2,795.44	5,396.30
2022-06-30
2022-03-31	-2,790.94	-3,287.91	6,086.27
2021-12-31
2021-09-30	512.17	2,189.14	-1,705.35
2021-06-30
2021-03-31	4,440.20	1,115.90	-4,193.79
2020-12-31
2020-09-30	3,171.53	-250.19	-2,525.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.59.
p/libro untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.
p/tbv untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.59	1.42	1.42
2025-03-31	8.09	1.14	1.14
2024-12-31	9.60	1.54	1.54
2024-09-30	14.98	2.61	2.61
2024-06-30	14.83	2.15	2.15
2024-03-31	17.75	2.34	2.34
2023-12-31	16.54	1.51	1.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.04	0.58	0.58
2021-12-31	15.67	1.34	1.35
2021-09-30	21.18	1.34	1.35
2021-06-30	-82.99	1.38	1.39
2021-03-31	-35.61	1.38	1.39
2020-12-31	-34.48	1.45	1.45
2020-09-30	-34.87	1.45	1.45

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.13	0.10
2024-12-31	0.11	0.08
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.08	0.04
2022-06-30	0.09	0.04
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.05	0.02
2021-09-30	0.05	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	-0.01	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.14	0.09	-0.01	0.06
2025-03-31	0.09	0.17	0.10	0.00	0.10
2024-12-31	0.10	0.17	0.12	0.00	0.10
2024-09-30	0.10	0.19	0.10	0.01	0.09
2024-06-30	0.09	0.17	0.10	0.01	0.11
2024-03-31	0.07	0.14	0.09	0.02	0.19
2023-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.20
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2023-03-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.06
2022-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.02	-0.04
2022-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.01	-0.03
2022-06-30	0.05	0.10	0.05	0.00	-0.04
2022-03-31	0.03	0.09	0.05	0.00	-0.04
2021-12-31	0.03	0.09	0.05	0.02	0.01
2021-09-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.00
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.08
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.03	0.10
2020-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.01	0.05
2020-09-30	-0.03	-0.05	-0.03	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Electrosteel Castings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.10	0.12
2025-03-31	0.49	0.10	0.14
2024-12-31	0.50	0.11	0.16
2024-09-30	0.51	0.11	0.16
2024-06-30	0.50	0.10	0.14
2024-03-31	0.47	0.08	0.13
2023-12-31	0.45	0.06	0.09
2023-09-30	0.44	0.04	0.08
2023-06-30	0.46	0.04	0.08
2023-03-31	0.46	0.04	0.08
2022-12-31	0.49	0.06	0.10
2022-09-30	0.52	0.05	0.10
2022-06-30	0.53	0.06	0.11
2022-03-31	0.53	0.07	0.11
2021-12-31	0.53	0.05	0.11
2021-09-30	0.53	0.04	0.11
2021-06-30	0.53	-0.01	0.11
2021-03-31	0.52	-0.04	0.10
2020-12-31	0.54	-0.05	0.10
2020-09-30	0.54	-0.06	0.09