Analisis Keuangan Saham FORTIS - Fortis Healthcare Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Fortis Healthcare Ltd is a leading integrated healthcare delivery service provider based in India. It operates within the healthcare industry, offering a comprehensive suite of medical and healthcare services. The company's network includes multi-specialty hospitals, diagnostic labs, and day care specialty centers. Key projects include its ongoing expansion into Tier II & III cities in India and the development of specialized centers for organ transplants. Fortis Healthcare also has an international presence in locations like Mauritius, Dubai, and Sri Lanka. Fortis Healthcare in the country with 28 healthcare facilities, 4,500+ operational beds (including O&M facilities), and over 400 diagnostics centers (including JVs).

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fortis Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 80,939.37 MM.
Nilai operating income untuk Fortis Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,322.63 MM.
Nilai net income untuk Fortis Healthcare Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,685.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	80,939.37	13,322.63	8,685.35
2025-03-31	77,861.17	11,945.93	7,742.15
2024-12-31	75,614.30	11,480.44	7,690.50
2024-09-30	73,128.50	10,673.14	6,558.20
2024-06-30	70,944.10	9,735.84	6,530.80
2024-03-31	68,973.90	9,251.40	5,988.80
2023-12-31	67,497.42	8,242.10	5,527.01
2023-09-30	66,299.42	8,208.40	5,475.91
2023-06-30	64,671.92	8,008.00	5,782.41
2023-03-31	62,976.32	7,843.90	5,887.31
2022-12-31	60,330.32	7,326.06	5,241.48
2022-09-30	59,398.12	7,509.36	5,113.28
2022-06-30	57,951.52	7,347.36	4,138.19
2022-03-31	57,176.12	7,602.66	5,551.19
2021-12-31	55,919.50	7,543.66	5,303.18
2021-09-30	53,023.20	6,596.86	4,434.78
2021-06-30	48,344.80	4,955.46	3,327.08
2021-03-31	40,301.20	1,182.66	-1,097.62
2020-12-31	38,906.00	269.41	-1,974.44
2020-09-30	38,824.90	-33.79	-3,036.84
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.18	10.18
2024-09-30	8.69	8.69
2024-06-30	8.65	8.65
2024-03-31	7.93	7.93
2023-12-31	7.33	7.33
2023-09-30	7.25	7.25
2023-06-30	7.66	7.66
2023-03-31	7.80	7.80
2022-12-31	6.94	6.94
2022-09-30	6.77	6.77
2022-06-30	5.48	5.48
2022-03-31	7.35	7.35
2021-12-31	7.01	7.01
2021-09-30	5.88	5.88
2021-06-30	4.41	4.41
2021-03-31	-1.45	-1.45
2020-12-31	-2.62	-2.61
2020-09-30	-4.02	-4.02
2020-06-30	-2.50	-2.50
2020-03-31	0.77	0.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14,239.32	-7,793.79	-7,138.55
2024-12-31
2024-09-30	11,560.37	-8,084.47	-2,561.38
2024-06-30
2024-03-31	11,000.97	-8,863.50	-864.58
2023-12-31
2023-09-30	10,169.77	-5,891.99	-4,573.83
2023-06-30
2023-03-31	8,222.47	-3,736.99	-4,712.23
2022-12-31
2022-09-30	7,060.62	-1,779.95	-5,415.21
2022-06-30
2022-03-31	8,653.92	-5,143.75	-5,173.11
2021-12-31
2021-09-30	8,692.12	-5,499.38	-3,331.89
2021-06-30
2021-03-31	4,854.92	-1,350.98	-1,429.29
2020-12-31
2020-09-30	1,738.04	-1,983.67	-344.65
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 76.45.
p/libro untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.45.
p/tbv untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	76.45	6.45	13.64
2025-03-31	63.35	5.58	11.78
2024-12-31	84.13	6.32	13.34
2024-09-30	69.16	5.28	11.44
2024-06-30	61.10	4.28	9.27
2024-03-31	57.36	3.74	8.17
2023-12-31	54.12	3.49	7.63
2023-09-30	44.83	3.20	7.36
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	41.34	3.18	9.02
2021-12-31	49.57	3.19	9.05
2021-09-30	82.35	5.29	15.03
2021-06-30	59.70	2.96	6.77
2021-03-31	-180.96	2.96	6.77
2020-12-31	-100.60	2.82	6.11
2020-09-30	-65.41	2.82	6.11
2020-06-30	-105.21	2.76	5.83
2020-03-31	342.84	2.76	5.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.00	-0.02
2020-03-31	0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.12
2025-03-31	0.06	0.09	0.08	0.01	0.12
2024-12-31	0.05	0.09	0.07	0.01	0.12
2024-09-30	0.05	0.08	0.07	0.01	0.11
2024-06-30	0.05	0.07	0.06	0.01	0.11
2024-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.11
2023-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.11
2023-09-30	0.05	0.08	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.09
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.09
2022-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.07	0.06	-0.00	0.08
2022-06-30	0.05	0.06	0.05	-0.02	0.10
2022-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.02	0.10
2021-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.10
2021-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.05	0.04	0.03	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.02
2020-09-30	-0.03	-0.04	-0.04	0.00	0.02
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.07	0.02
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.07	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Fortis Healthcare Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.10	0.15
2025-03-31	0.38	0.10	0.15
2024-12-31	0.37	0.09	0.15
2024-09-30	0.37	0.09	0.14
2024-06-30	0.39	0.09	0.13
2024-03-31	0.56	0.08	0.12
2023-12-31	0.56	0.08	0.12
2023-09-30	0.57	0.09	0.12
2023-06-30	0.55	0.09	0.12
2023-03-31	0.55	0.09	0.12
2022-12-31	0.55	0.09	0.13
2022-09-30	0.56	0.09	0.13
2022-06-30	0.40	0.07	0.13
2022-03-31	0.52	0.10	0.13
2021-12-31	0.52	0.09	0.13
2021-09-30	0.53	0.08	0.12
2021-06-30	0.53	0.07	0.10
2021-03-31	0.51	-0.03	0.03
2020-12-31	0.55	-0.05	0.01
2020-09-30	0.56	-0.08	-0.00
2020-06-30	0.56	-0.05	0.02
2020-03-31	0.38	0.01	0.07