Analisis Keuangan Saham GNA - G N A Axles Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk G N A Axles Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,606.56 MM.
Nilai operating income untuk G N A Axles Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,390.59 MM.
Nilai net income untuk G N A Axles Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,023.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14,606.56	1,390.59	1,023.24
2025-03-31	15,160.70	1,462.58	1,070.95
2024-12-31	15,211.20	1,431.87	984.42
2024-09-30	15,030.51	1,395.34	955.46
2024-03-31	14,941.19	1,465.44	999.64
2023-12-31	15,031.57	1,666.50	1,172.42
2023-09-30	15,504.01	1,831.11	1,305.57
2023-06-30	15,817.60	1,921.89	1,363.09
2023-03-31	15,670.97	1,827.27	1,302.31
2022-12-31	14,799.73	1,591.79	1,143.09
2022-09-30	13,769.99	1,343.99	952.01
2022-06-30	13,167.05	1,276.12	863.24
2022-03-31	12,507.85	1,264.75	887.60
2021-12-31	12,684.99	1,383.01	982.71
2021-09-30	12,432.60	1,504.00	1,082.40
2021-06-30	11,372.25	1,499.99	1,066.67
2021-03-31	8,779.80	989.22	706.24
2020-12-31	7,329.44	576.44	476.27
2020-09-30	6,710.56	329.25	286.19
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22.93	22.93
2024-09-30	22.25	22.25
2024-03-31	23.30	23.30
2023-12-31	27.31	27.32
2023-09-30	30.41	30.42
2023-06-30	31.75	31.75
2023-03-31	30.34	30.34
2022-12-31	26.62	26.62
2022-09-30	22.18	22.18
2022-06-30	20.11	20.11
2022-03-31	20.68	20.68
2021-12-31	22.90	22.90
2021-09-30	25.22	25.22
2021-06-30	24.84	24.84
2021-03-31	16.45	16.45
2020-12-31	11.09	11.09
2020-09-30	6.66	6.66
2020-06-30	6.52	6.52
2020-03-31	12.28	12.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	920.79	-1,110.33	262.22
2024-12-31
2024-09-30	819.12	-904.15	52.90
2024-03-31	984.09	-856.03	-128.86
2023-12-31
2023-09-30	777.26	-585.57	-130.98
2023-06-30
2023-03-31	1,054.26	-664.65	-388.83
2022-12-31
2022-09-30	867.89	-840.64	-330.34
2022-06-30
2022-03-31	413.75	-459.31	44.55
2021-12-31
2021-09-30	114.36	-422.96	616.14
2021-06-30
2021-03-31	331.67	-284.81	-45.83
2020-12-31
2020-09-30	1,641.06	-844.00	-796.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.06.
p/libro untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.55.
p/tbv untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.06	1.55	1.55
2025-03-31	14.40	1.67	1.67
2024-12-31	18.29	2.06	2.06
2024-09-30	19.00	2.37	2.37
2024-03-31	13.95	2.11	2.11
2023-12-31	9.81	1.65	1.65
2023-09-30	9.40	1.79	1.79
2023-06-30	9.43	1.80	1.80
2023-03-31	9.87	1.80	1.80
2022-12-31	13.46	1.95	1.95
2022-09-30	13.50	1.96	1.96
2022-06-30	14.89	2.16	2.16
2022-03-31	14.48	2.16	2.16
2021-12-31	13.08	2.29	2.29
2021-09-30	11.87	2.29	2.29
2021-06-30	12.05	2.48	2.48
2021-03-31	18.20	2.48	2.48
2020-12-31	26.98	2.77	2.77
2020-09-30	44.91	2.77	2.77
2020-06-30	45.95	2.88	2.88
2020-03-31	24.37	2.88	2.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.12	0.10
2023-09-30	0.13	0.10
2023-06-30	0.13	0.10
2023-03-31	0.12	0.09
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.09	0.07
2021-09-30	0.10	0.07
2021-06-30	0.10	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.03	0.05
2020-06-30	0.02	0.05
2020-03-31	0.05	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.13	0.09	0.01	0.08
2025-03-31	0.08	0.13	0.09	-0.00	0.07
2024-12-31	0.07	0.13	0.09	-0.00	0.07
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	-0.00	0.10
2024-03-31	0.10	0.18	0.12	0.01	0.08
2023-12-31	0.11	0.20	0.13	0.01	0.08
2023-09-30	0.13	0.23	0.15	0.00	0.11
2023-06-30	0.13	0.23	0.15	0.00	0.11
2023-03-31	0.12	0.22	0.14	0.00	0.11
2022-12-31	0.09	0.17	0.11	-0.04	0.10
2022-09-30	0.09	0.17	0.11	-0.04	0.10
2022-06-30	0.09	0.17	0.11	-0.00	0.05
2022-03-31	0.09	0.17	0.11	-0.00	0.05
2021-12-31	0.12	0.21	0.12	0.04	0.02
2021-09-30	0.13	0.23	0.14	0.04	0.02
2021-06-30	0.13	0.24	0.15	0.00	0.04
2021-03-31	0.09	0.16	0.10	0.00	0.04
2020-12-31	0.05	0.11	0.08	0.00	0.27
2020-09-30	0.03	0.07	0.05	0.00	0.27
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.19
2020-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk G N A Axles Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.07	0.10
2025-03-31	0.33	0.06	0.09
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30	0.34	0.07	0.10
2024-03-31	0.33	0.08	0.11
2023-12-31	0.33	0.08	0.12
2023-09-30	0.34	0.09	0.12
2023-06-30	0.34	0.09	0.12
2023-03-31	0.34	0.08	0.12
2022-12-31	0.33	0.07	0.10
2022-09-30	0.33	0.07	0.10
2022-06-30	0.32	0.07	0.09
2022-03-31	0.34	0.07	0.10
2021-12-31	0.34	0.08	0.11
2021-09-30	0.34	0.09	0.12
2021-06-30	0.36	0.09	0.13
2021-03-31	0.36	0.08	0.11
2020-12-31	0.34	0.06	0.08
2020-09-30	0.32	0.04	0.05
2020-06-30	0.31	0.04	0.04
2020-03-31	0.35	0.06	0.09