Analisis Keuangan Saham GODREJCP - Godrej Consumer Products Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Godrej Consumer Products Ltd., based in India, is a leading player in the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) industry with a global presence. The company is renowned for its diverse portfolio of products, including household insecticides, soap, hair color, and other personal care items. It operates in over 85 countries, with key markets in Asia, Africa, and Latin America. Godrej Consumer Products is recognized for its commitment to sustainability and innovation, with key projects focusing on reducing environmental impact and launching new products to meet changing consumer needs. Its portfolio includes well-known brands like Good Knight, Cinthol, Godrej No.1, Expert, and Hit, which are widely recognized and trusted by consumers in India and several international markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Godrej Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 146,945.70 MM.
Nilai operating income untuk Godrej Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 27,599.90 MM.
Nilai net income untuk Godrej Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,540.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	146,945.70	27,599.90	18,540.60
2025-03-31	143,642.90	27,997.50	18,523.00
2024-12-31	141,519.50	27,936.50	-4,528.90
2024-09-30	140,431.60	29,504.40	-3,701.40
2024-06-30	139,787.80	29,013.70	-4,286.80
2024-03-31	140,961.10	28,586.60	-5,605.50
2023-12-31	139,106.60	27,151.10	17,847.90
2023-09-30	138,499.40	25,744.40	17,500.70
2023-06-30	136,399.10	24,328.60	16,761.60
2023-03-31	133,159.70	23,028.70	17,024.60
2022-12-31	130,316.30	21,570.30	16,135.60
2022-09-30	127,352.90	20,917.50	15,948.20
2022-06-30	125,070.20	21,990.90	17,148.50
2022-03-31	122,765.00	22,837.70	17,833.90
2021-12-31	120,914.20	23,536.80	17,859.90
2021-09-30	118,442.60	23,708.70	17,604.70
2021-06-30	115,957.30	23,761.00	17,396.00
2021-03-31	110,286.20	22,392.40	17,208.20
2020-12-31	104,516.80	21,440.70	15,848.80
2020-09-30	101,743.10	20,642.70	15,280.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 18.12.
laba per saham yang terdilusi untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 18.13.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	18.12	18.13
2025-03-31	18.11	18.11
2024-12-31	-4.43	-4.43
2024-09-30	-3.62	-3.62
2024-06-30	-4.19	-4.19
2024-03-31	-5.48	-5.48
2023-12-31	17.45	17.45
2023-09-30	17.12	17.12
2023-06-30	16.40	16.40
2023-03-31	16.65	16.65
2022-12-31	15.78	15.78
2022-09-30	15.59	15.59
2022-06-30	16.76	16.76
2022-03-31	17.44	17.44
2021-12-31	17.47	17.47
2021-09-30	17.22	17.22
2021-06-30	17.02	17.02
2021-03-31	16.83	16.83
2020-12-31	15.50	15.50
2020-09-30	14.95	14.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25,767.50	-3,435.60	-21,815.00
2024-12-31
2024-09-30	20,430.90	-5,219.90	-17,369.10
2024-06-30
2024-03-31	20,699.50	-33,630.20	14,063.50
2023-12-31
2023-09-30	22,322.60	-38,890.80	19,156.80
2023-06-30
2023-03-31	21,506.50	-17,583.40	-7,943.10
2022-12-31
2022-09-30	17,847.10	-6,896.40	-12,883.60
2022-06-30
2022-03-31	14,505.70	-8,642.30	-3,795.20
2021-12-31
2021-09-30	12,938.10	-12,405.30	-8.90
2021-06-30
2021-03-31	20,296.30	-3,155.00	-18,162.20
2020-12-31
2020-09-30	20,925.60	2,312.60	-23,362.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 64.90.
p/libro untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.01.
p/tbv untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 42.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	64.90	10.01	42.16
2025-03-31	-255.40	9.50	36.92
2024-12-31	-295.34	8.98	34.89
2024-09-30	-331.24	11.27	39.33
2024-06-30	-248.57	11.06	38.60
2024-03-31	71.73	8.83	39.11
2023-12-31	61.39	7.41	32.82
2023-09-30
2023-06-30	64.33	7.94	20.32
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		8.06	25.11
2022-06-30
2022-03-31	42.78	7.29	27.92
2021-12-31	82.69	14.10	53.97
2021-09-30	83.88	14.10	53.97
2021-06-30	46.07	8.49	43.77
2021-03-31	46.57	8.49	43.77
2020-12-31	50.56	9.26	93.35
2020-09-30	52.45	9.26	93.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.00	0.01
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.00	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.15	0.09	0.00	0.13
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	0.13
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.13
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.13
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	0.00	0.13
2024-03-31	0.11	0.14	0.10	0.01	0.13
2023-12-31	0.11	0.14	0.10	0.01	0.13
2023-09-30	0.10	0.15	0.11	0.00	0.00
2023-06-30	0.11	0.15	0.11	-0.03	0.14
2023-03-31	0.10	0.15	0.11	-0.03	0.14
2022-12-31	0.10	0.15	0.12	-0.01	0.13
2022-09-30	0.11	0.16	0.10	-0.01	0.12
2022-06-30	0.12	0.18	0.13	0.02	0.11
2022-03-31	0.13	0.19	0.13	0.02	0.11
2021-12-31	0.12	0.20	0.14	0.00	0.10
2021-09-30	0.12	0.20	0.14	0.00	0.00
2021-06-30	0.12	0.22	0.15	-0.01	0.18
2021-03-31	0.12	0.22	0.17	-0.01	0.20
2020-12-31	0.11	0.21	0.16	-0.00	0.21
2020-09-30	0.11	0.20	0.14	-0.00	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Godrej Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.13	0.19
2025-03-31	0.55	-0.03	0.20
2024-12-31	0.55	-0.03	0.21
2024-09-30	0.55	-0.03	0.21
2024-06-30	0.55	-0.04	0.20
2024-03-31	0.54	0.13	0.20
2023-12-31	0.52	0.13	0.19
2023-09-30	0.51	0.12	0.18
2023-06-30	0.50	0.12	0.18
2023-03-31	0.48	0.13	0.17
2022-12-31	0.48	0.13	0.16
2022-09-30	0.48	0.13	0.16
2022-06-30	0.51	0.14	0.18
2022-03-31	0.51	0.15	0.19
2021-12-31	0.52	0.15	0.19
2021-09-30	0.54	0.15	0.20
2021-06-30	0.54	0.15	0.20
2021-03-31	0.55	0.16	0.20
2020-12-31	0.55	0.15	0.21
2020-09-30	0.55	0.15	0.20