Analisis Keuangan Saham HAL - Hindustan Aeronautics Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is a state-owned defense and aerospace company based in Bangalore, India. Operating primarily in the aerospace industry, HAL is involved in the design, fabrication, and assembly of aircraft, jet engines, helicopters, and their spare parts. The company has several key projects, including the Tejas Light Combat Aircraft, Dhruv Advanced Light Helicopter, and the Sukhoi Su-30MKI fighter aircraft. HAL also collaborates with international aerospace agencies, contributing to the global aerospace market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hindustan Aeronautics Limited per 2025 Jun 30 adalah 314,524.60 MM.
Nilai operating income untuk Hindustan Aeronautics Limited per 2025 Jun 30 adalah 72,057.80 MM.
Nilai net income untuk Hindustan Aeronautics Limited per 2025 Jun 30 adalah 83,107.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	314,524.60	72,057.80	83,107.40
2025-03-31	309,809.50	69,360.50	83,641.30
2024-12-31	320,498.50	77,788.40	86,961.80
2024-09-30	311,538.20	77,632.30	85,177.50
2024-06-30	308,132.30	74,217.90	82,439.70
2024-03-31	303,810.80	73,645.70	76,210.50
2023-12-31	281,070.00	50,808.70	61,435.20
2023-09-30	277,112.60	45,157.90	60,373.10
2023-06-30	272,203.50	45,155.80	60,218.40
2023-03-31	269,274.60	44,513.50	58,277.40
2022-12-31	259,910.20	39,020.30	61,017.30
2022-09-30	262,193.00	41,110.20	58,799.40
2022-06-30	266,266.50	40,482.20	55,054.70
2022-03-31	246,200.20	36,411.60	50,800.40
2021-12-31	237,976.30	32,759.20	35,969.70
2021-09-30	233,311.90	33,981.50	35,170.40
2021-06-30	226,336.30	31,638.70	32,855.00
2021-03-31	228,823.20	33,085.30	32,459.50
2020-12-31	222,605.30	33,813.70	28,434.10
2020-09-30	212,900.80	30,626.20	24,506.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 124.27.
laba per saham yang terdilusi untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 124.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	124.27	124.27
2025-03-31	125.07	125.07
2024-12-31	130.02	130.02
2024-09-30	127.39	127.38
2024-06-30	123.28	123.28
2024-03-31	113.96	113.95
2023-12-31	91.86	91.86
2023-09-30	90.27	90.27
2023-06-30	90.04	90.04
2023-03-31	87.14	87.14
2022-12-31	91.23	91.23
2022-09-30	87.93	87.93
2022-06-30	82.34	82.34
2022-03-31	75.96	75.96
2021-12-31	53.78	53.78
2021-09-30	52.59	52.59
2021-06-30	49.11	49.11
2021-03-31	48.54	48.54
2020-12-31	42.52	42.52
2020-09-30	36.64	36.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	136,434.60	-107,710.90	-25,785.10
2024-12-31
2024-09-30	93,186.90	-38,202.10	-23,723.60
2024-06-30
2024-03-31	82,228.20	-64,100.50	-19,988.50
2023-12-31
2023-09-30	72,167.30	-58,820.50	-18,684.30
2023-06-30
2023-03-31	88,297.20	-57,280.20	-17,313.00
2022-12-31
2022-09-30	63,714.90	-156,944.70	-16,634.70
2022-06-30
2022-03-31	101,731.30	-127,852.30	-14,636.80
2021-12-31
2021-09-30	200,679.00	-12,868.90	-54,192.30
2021-06-30
2021-03-31	151,170.00	-11,799.90	-70,701.80
2020-12-31
2020-09-30	3,172.10	-14,305.20	10,450.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 38.96.
p/libro untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.31.
p/tbv untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	38.96	9.31	10.10
2025-03-31	31.75	8.85	9.69
2024-12-31	33.25	9.08	9.94
2024-09-30	36.22	10.25	11.21
2024-06-30	46.36	12.12	13.27
2024-03-31	35.93	8.77	9.69
2023-12-31	56.08	13.46	14.87
2023-09-30	56.24	14.36	15.83
2023-06-30	61.08	15.60	17.28
2023-03-31	63.12	15.60	17.28
2022-12-31	57.57	16.17	18.65
2022-09-30	62.56	17.57	20.26
2022-06-30	66.81	19.04	21.70
2022-03-31	72.41	19.04	21.70
2021-12-31	102.08	22.31	26.00
2021-09-30	104.39	22.31	26.00
2021-06-30	111.74	23.86	27.90
2021-03-31	113.55	23.86	27.90
2020-12-31	128.93	26.29	31.48
2020-09-30	149.51	26.29	31.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.29	0.24	0.01	0.39
2025-03-31	0.12	0.35	0.28	0.10	0.30
2024-12-31	0.12	0.35	0.27	0.10	0.30
2024-09-30	0.11	0.34	0.28	-0.01	0.28
2024-06-30	0.11	0.32	0.26	-0.01	0.28
2024-03-31	0.10	0.29	0.24	-0.02	0.29
2023-12-31	0.10	0.29	0.24	-0.02	0.29
2023-09-30	0.10	0.31	0.25	0.06	0.37
2023-06-30	0.10	0.31	0.25	0.06	0.37
2023-03-31	0.10	0.30	0.25	0.06	0.37
2022-12-31	0.10	0.36	0.28	-0.52	0.31
2022-09-30	0.10	0.36	0.28	-0.52	0.31
2022-06-30	0.11	0.36	0.28	-0.21	0.52
2022-03-31	0.10	0.33	0.26	-0.21	0.52
2021-12-31	0.07	0.26	0.22	0.81	1.21
2021-09-30	0.07	0.25	0.21	0.81	1.20
2021-06-30	0.06	0.25	0.21	0.44	0.99
2021-03-31	0.06	0.24	0.21	0.44	0.99
2020-12-31	0.06	0.24	0.16	-0.00	0.01
2020-09-30	0.05	0.21	0.13	-0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Hindustan Aeronautics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.27	0.22
2025-03-31	0.59	0.27	0.24
2024-12-31	0.60	0.27	0.25
2024-09-30	0.60	0.27	0.24
2024-06-30	0.62	0.25	0.24
2024-03-31	0.59	0.22	0.18
2023-12-31	0.60	0.22	0.16
2023-09-30	0.60	0.22	0.17
2023-06-30	0.60	0.22	0.17
2023-03-31	0.61	0.22	0.16
2022-12-31	0.57	0.22	0.16
2022-09-30	0.57	0.22	0.16
2022-06-30	0.55	0.21	0.15
2022-03-31	0.58	0.21	0.15
2021-12-31	0.49	0.15	0.14
2021-09-30	0.49	0.15	0.15
2021-06-30	0.49	0.14	0.14
2021-03-31	0.50	0.14	0.15
2020-12-31	0.51	0.13	0.15
2020-09-30	0.53	0.12	0.14