Analisis Keuangan Saham HPL - HPL Electric & Power Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HPL Electric & Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 16,903.67 MM.
Nilai operating income untuk HPL Electric & Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,129.31 MM.
Nilai net income untuk HPL Electric & Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 951.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16,903.67	2,129.31	951.75
2025-03-31	17,002.44	2,124.89	937.69
2024-12-31	16,317.98	1,852.68	703.39
2024-09-30	16,048.92	1,808.13	641.91
2024-06-30	15,330.19	1,681.25	536.62
2024-03-31	14,608.58	1,542.50	435.64
2023-12-31	13,995.18	1,460.65	411.07
2023-09-30	13,355.34	1,340.63	355.33
2023-06-30	12,873.60	1,236.50	308.04
2023-03-31	12,622.09	1,185.07	301.78
2022-12-31	12,245.92	1,163.86	324.13
2022-09-30	12,030.50	1,133.67	352.97
2022-06-30	11,805.65	1,061.53	339.99
2022-03-31	10,139.55	780.89	77.73
2021-12-31	9,966.59	759.55	83.41
2021-09-30	9,606.03	740.58	74.88
2021-06-30	9,079.00	764.21	95.30
2021-03-31	8,750.93	740.75	99.64
2020-12-31	7,794.09	605.16	-15.72
2020-09-30	7,795.58	605.60	-32.55
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.95	10.95
2024-09-30	9.97	9.98
2024-06-30	8.35	8.35
2024-03-31	6.78	6.78
2023-12-31	6.40	6.39
2023-09-30	5.54	5.53
2023-06-30	4.79	4.79
2023-03-31	4.69	4.69
2022-12-31	5.03	5.03
2022-09-30	5.48	5.48
2022-06-30	5.29	5.29
2022-03-31	1.21	1.21
2021-12-31	1.29	1.29
2021-09-30	1.17	1.17
2021-06-30	1.48	1.48
2021-03-31	1.55	1.55
2020-12-31	-0.25	-0.24
2020-09-30	-0.51	-0.50
2020-06-30	-0.43	-0.43
2020-03-31	3.39	3.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,382.07	-701.26	-657.24
2024-12-31
2024-09-30	1,541.76	-708.45	-880.42
2024-06-30
2024-03-31	1,002.81	-393.65	-723.13
2023-12-31
2023-09-30	909.71	-433.45	-505.64
2023-06-30
2023-03-31	1,036.80	-398.19	-737.91
2022-12-31
2022-09-30	915.72	-299.72	-731.34
2022-06-30
2022-03-31	1,010.40	-412.94	-580.34
2021-12-31
2021-09-30	1,206.31	-336.92	-852.92
2021-06-30
2021-03-31	845.60	-81.42	-705.97
2020-12-31
2020-09-30	569.38	-315.13	-252.62
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 37.00.
p/libro untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.78.
p/tbv untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	37.00	3.78	3.79
2025-03-31	38.33	3.11	3.11
2024-12-31	53.63	3.97	3.97
2024-09-30	67.83	4.38	4.38
2024-06-30	65.57	3.44	3.44
2024-03-31	48.70	2.46	2.46
2023-12-31	96.18	4.20	4.21
2023-09-30	110.64	4.28	4.29
2023-06-30	132.13	5.12	5.12
2023-03-31	134.87	5.12	5.12
2022-12-31	97.27	4.42	4.43
2022-09-30	115.31	5.23	5.28
2022-06-30	119.72	5.31	5.36
2022-03-31	523.63	5.31	5.36
2021-12-31	487.95	5.47	5.54
2021-09-30	543.60	5.47	5.54
2021-06-30	427.10	5.36	5.45
2021-03-31	408.50	5.36	5.45
2020-12-31	-2,588.87	5.52	5.66
2020-09-30	-1,250.30	5.52	5.66
2020-06-30	-1,468.70	5.42	5.58
2020-03-31	186.94	5.42	5.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.00	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.06	0.00	0.09
2025-03-31	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.10
2024-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.10
2024-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.05
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.07
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.06
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.06
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.07
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.05
2022-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.07
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.09
2021-09-30	0.00	0.01	0.01	0.00	0.09
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.04
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.04
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2020-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk HPL Electric & Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.06	0.12
2025-03-31	0.34	0.04	0.11
2024-12-31	0.34	0.04	0.11
2024-09-30	0.35	0.04	0.11
2024-06-30	0.34	0.03	0.11
2024-03-31	0.33	0.03	0.10
2023-12-31	0.33	0.03	0.10
2023-09-30	0.32	0.02	0.10
2023-06-30	0.33	0.02	0.10
2023-03-31	0.33	0.02	0.09
2022-12-31	0.34	0.03	0.09
2022-09-30	0.34	0.03	0.09
2022-06-30	0.34	0.03	0.09
2022-03-31	0.36	0.01	0.08
2021-12-31	0.35	0.01	0.08
2021-09-30	0.36	0.01	0.08
2021-06-30	0.37	0.01	0.08
2021-03-31	0.37	0.01	0.08
2020-12-31	0.36	-0.00	0.08
2020-09-30	0.36	-0.00	0.08
2020-06-30	0.36	-0.00	0.08
2020-03-31	0.37	0.02	0.09