Analisis Keuangan Saham IOLCP - IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd is a leading company based in India, primarily operating within the chemicals and pharmaceuticals industry. The company is renowned for its production of industrial chemicals and bulk drugs, such as Ibuprofen, a widely used painkiller. IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd is one of the world's largest manufacturers of Ibuprofen. Additionally, the company has diversified its portfolio to include active pharmaceutical ingredients (APIs) and specialty chemicals. IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd is committed to sustainable practices and has undertaken several projects to reduce its environmental impact, including the installation of multi-effect evaporator systems and reverse osmosis plants for wastewater treatment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 21,285.20 MM.
Nilai operating income untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,383.70 MM.
Nilai net income untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,050.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	21,285.20	1,383.70	1,050.30
2025-03-31	20,792.10	1,302.90	1,010.70
2024-12-31	20,553.50	1,192.40	972.70
2024-09-30	20,524.40	1,190.60	998.20
2024-06-30	20,719.90	1,439.40	1,185.40
2024-03-31	21,327.90	1,677.20	1,344.30
2023-12-31	22,160.80	2,183.70	1,715.90
2023-09-30	22,191.70	2,212.90	1,722.90
2023-06-30	22,152.80	1,933.60	1,503.30
2023-03-31	22,171.10	1,801.00	1,391.40
2022-12-31	22,023.90	1,315.40	1,041.30
2022-09-30	22,340.50	1,486.80	1,204.10
2022-06-30	22,305.20	1,611.00	1,353.40
2022-03-31	21,840.20	2,161.20	1,676.70
2021-12-31	20,719.10	2,822.60	2,131.60
2021-09-30	20,297.80	3,814.60	2,879.00
2021-06-30	20,253.80	5,099.90	3,840.20
2021-03-31	19,669.80	5,530.70	4,445.60
2020-12-31	19,480.60	5,792.20	4,595.70
2020-09-30	19,463.00	5,825.00	4,427.70
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.32	3.32
2024-09-30	3.40	3.40
2024-06-30	4.04	4.04
2024-03-31	4.58	4.58
2023-12-31	5.84	5.84
2023-09-30	5.87	5.87
2023-06-30	5.12	5.12
2023-03-31	4.74	4.74
2022-12-31	3.55	3.55
2022-09-30	4.10	4.10
2022-06-30	4.61	4.61
2022-03-31	5.71	5.71
2021-12-31	7.26	7.26
2021-09-30	9.81	9.81
2021-06-30	13.08	13.08
2021-03-31	15.24	15.24
2020-12-31	15.88	15.85
2020-09-30	15.42	15.39
2020-06-30	14.17	14.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,786.20	-1,541.80	460.40
2024-12-31
2024-09-30	1,273.10	-1,381.90	260.30
2024-06-30
2024-03-31	2,897.80	-1,909.80	-925.00
2023-12-31
2023-09-30	2,581.60	-1,971.80	-703.70
2023-06-30
2023-03-31	1,222.70	-1,200.00	-41.10
2022-12-31
2022-09-30	823.70	-964.60	117.30
2022-06-30
2022-03-31	930.50	-1,205.20	-16.40
2021-12-31
2021-09-30	2,228.00	-1,923.10	-244.50
2021-06-30
2021-03-31	3,797.80	-3,172.50	-582.80
2020-12-31
2020-09-30	3,779.00	-3,411.60	-901.40
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 28.32.
p/libro untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.70.
p/tbv untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.32	1.70	1.71
2025-03-31	18.51	1.09	1.09
2024-12-31	24.11	1.45	1.46
2024-09-30	23.58	1.73	1.75
2024-06-30	17.70	1.48	1.49
2024-03-31	12.37	1.33	1.34
2023-12-31	15.62	1.69	1.70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.74	1.54	1.54
2021-12-31	9.86	2.11	2.11
2021-09-30	9.05	2.76	2.76
2021-06-30	7.82	2.38	2.38
2021-03-31	6.75	2.38	2.38
2020-12-31	6.53	2.74	2.74
2020-09-30	6.78	2.74	2.74
2020-06-30	7.44	3.69	3.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.07	0.09
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.08	0.09
2024-03-31	0.11	0.10
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30	0.09	0.13
2023-06-30	0.07	0.11
2023-03-31	0.08	0.17
2022-12-31	0.08	0.19
2022-09-30	0.09	0.19
2022-06-30	0.11	0.22
2022-03-31	0.16	0.26
2021-12-31	0.15	0.20
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.20	0.19
2021-03-31	0.21	0.18
2020-12-31	0.22	0.16
2020-09-30	0.22	0.15
2020-06-30	0.19	0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	0.04	0.10
2025-03-31	0.05	0.06	0.05	0.01	0.07
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	0.01	0.07
2024-09-30	0.06	0.06	0.07	0.00	0.18
2024-06-30	0.07	0.09	0.08	0.00	0.18
2024-03-31	0.09	0.12	0.10	-0.01	0.16
2023-12-31	0.09	0.12	0.10	-0.01	0.16
2023-09-30	0.08	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.11	0.09	-0.00	0.08
2023-03-31	0.05	0.10	0.09	-0.00	0.08
2022-12-31	0.07	0.09	0.08	-0.00	0.05
2022-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.00	0.06
2022-06-30	0.10	0.11	0.09	-0.02	0.06
2022-03-31	0.13	0.13	0.12	-0.02	0.06
2021-12-31	0.20	0.19	0.15	0.00	0.16
2021-09-30	0.20	0.26	0.21	0.00	0.00
2021-06-30	0.33	0.47	0.30	0.00	0.30
2021-03-31	0.38	0.55	0.35	0.00	0.30
2020-12-31	0.45	0.71	0.41	-0.05	0.34
2020-09-30	0.43	0.69	0.40	-0.05	0.34
2020-06-30	0.43	0.85	0.46	0.02	0.54

Gross Margins

marjin kotor untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.05	0.06
2025-03-31	0.32	0.05	0.06
2024-12-31	0.32	0.05	0.06
2024-09-30	0.33	0.06	0.07
2024-06-30	0.35	0.06	0.08
2024-03-31	0.34	0.08	0.10
2023-12-31	0.33	0.08	0.10
2023-09-30	0.31	0.07	0.09
2023-06-30	0.30	0.07	0.09
2023-03-31	0.27	0.06	0.08
2022-12-31	0.27	0.05	0.07
2022-09-30	0.26	0.05	0.07
2022-06-30	0.28	0.06	0.07
2022-03-31	0.31	0.08	0.10
2021-12-31	0.35	0.10	0.14
2021-09-30	0.41	0.14	0.19
2021-06-30	0.41	0.19	0.25
2021-03-31	0.44	0.23	0.28
2020-12-31	0.45	0.24	0.30
2020-09-30	0.45	0.23	0.30
2020-06-30	0.44	0.22	0.29