Analisis Keuangan Saham IRFC - Indian Railway Finance Corporation Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Indian Railway Finance Corporation (IRFC) is a government-owned finance company based in India. Its primary industry is financial services, specifically the mobilization of funds from domestic as well as overseas markets. The main objective of IRFC is to meet the predominant portion of 'Extra Budgetary Resources' requirement of the Indian Railways through market borrowings at the most competitive rates and terms. Key projects of IRFC include financing the acquisition of rolling stock assets and project assets of the Indian Railways and lending to other entities under the Ministry of Railways, India. As the dedicated market borrowing arm of the Indian Railways, its role is crucial in maintaining the country's railway infrastructure.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 68,336.40 MM.
Nilai operating income untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 66,708.60 MM.
Nilai net income untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 66,708.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	68,336.40	66,708.60	66,708.60
2025-03-31	66,771.50	65,018.00	65,020.00
2024-12-31	67,030.71	65,374.92	65,374.54
2024-09-30	66,674.21	65,057.52	65,057.14
2024-06-30	65,966.36	64,376.96	64,376.58
2024-03-31	65,720.90	64,121.40	64,121.10
2023-12-31	62,182.85	60,383.85	60,383.78
2023-09-30	60,531.16	58,871.73	58,871.56
2023-06-30	63,913.30	62,320.07	62,320.07
2023-03-31	63,378.44	61,671.63	61,671.56
2022-12-31	67,070.76	65,021.40	65,018.03
2022-09-30	66,436.79	64,625.74	64,622.64
2022-06-30	64,084.63	62,497.84	62,494.65
2022-03-31	62,431.80	60,901.73	60,898.36
2021-12-31	61,958.65	60,799.27	60,798.91
2021-09-30	56,448.10	55,327.53	55,327.22
2021-06-30	51,257.73	50,263.05	50,262.74
2021-03-31	45,456.55	44,161.67	44,161.31
2020-12-31	37,109.13	35,885.81	35,882.44
2020-09-30	35,714.38	34,487.27	34,485.44

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.11.
laba per saham yang terdilusi untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.11	5.11
2025-03-31	4.98	4.98
2024-12-31	5.01	5.01
2024-09-30	4.98	4.98
2024-06-30	4.93	4.93
2024-03-31	4.91	4.91
2023-12-31	4.62	4.62
2023-09-30	4.51	4.51
2023-06-30	4.78	4.78
2023-03-31	4.72	4.72
2022-12-31	4.97	4.97
2022-09-30	4.94	4.94
2022-06-30	4.78	4.78
2022-03-31	4.66	4.66
2021-12-31	5.03	5.03
2021-09-30	4.36	4.37
2021-06-30	4.06	4.07
2021-03-31	3.66	3.66
2020-12-31	3.18	3.18
2020-09-30	3.24	3.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 50,556.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Indian Railway Finance Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -49,066.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	50,556.30	-2.30	-49,066.70
2025-03-31	82,295.70	-1.00	-25,719.50
2024-12-31	64,489.28	-5.44	-68,608.22
2024-09-30	84,434.88	-37.94	-60,342.12
2024-06-30	39,856.09	-75.76	-44,231.06
2024-03-31	79,141.00	-75.40	-80,464.30
2023-12-31	-75,844.15	-66.46	74,586.71
2023-09-30	-171,527.07	-33.27	181,319.72
2023-06-30	-209,048.47	1.04	208,781.63
2023-03-31	-285,883.61	0.91	286,444.80
2022-12-31	-316,777.20	-39.25	322,190.99
2022-09-30	-366,608.14	-40.14	433,167.12
2022-06-30	-581,147.14	-52.96	585,493.98
2022-03-31	-644,122.82	-47.19	642,663.02
2021-12-31	-1,126,866.78	-13.97	1,126,723.69
2021-09-30	-967,458.61	-10.20	988,161.20
2021-06-30	-955,422.92	4.59	956,447.85
2021-03-31	-899,066.47	4.23	902,020.35
2020-12-31	-664,647.72	12.33	665,930.98
2020-09-30	-629,605.00	15.94	629,592.64

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 28.06.
p/libro untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.46.
p/tbv untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.06	3.46	3.46
2025-03-31	24.87	3.12	3.12
2024-12-31	30.80	3.89	3.89
2024-09-30	31.83	4.04	4.04
2024-06-30	35.68	4.65	4.65
2024-03-31	31.54	3.95	3.95
2023-12-31	29.79	3.79	3.79
2023-09-30	30.09	3.88	3.88
2023-06-30	36.40	4.82	4.82
2023-03-31	35.80	4.99	4.99
2022-12-31	28.30	4.20	4.20
2022-09-30	35.11	5.21	5.21
2022-06-30	36.30	5.32	5.32
2022-03-31	37.25	5.53	5.53
2021-12-31	37.31	5.74	5.74
2021-09-30	41.00	5.83	5.83
2021-06-30	45.14	6.06	6.06
2021-03-31	51.37	6.32	6.32
2020-12-31	46.34	5.08	5.08
2020-09-30	41.89	5.25	5.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.13	0.01	0.01	0.02
2025-03-31	0.01	0.14	0.01	-0.00	0.01
2024-12-31	0.01	0.14	0.01	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.14	0.01	-0.00	0.01
2024-06-30	0.01	0.14	0.01	-0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.14	0.01	-0.00	-0.02
2023-12-31	0.01	0.14	0.01	0.00	-0.04
2023-09-30	0.01	0.14	0.01	-0.00	-0.04
2023-06-30	0.01	0.15	0.01	-0.00	-0.04
2023-03-31	0.01	0.15	0.01	0.00	-0.06
2022-12-31	0.02	0.17	0.01	0.02	-0.08
2022-09-30	0.02	0.17	0.01	0.02	-0.08
2022-06-30	0.02	0.17	0.01	0.00	-0.13
2022-03-31	0.02	0.17	0.01	-0.00	-0.14
2021-12-31	0.02	0.19	0.01	-0.00	-0.28
2021-09-30	0.02	0.17	0.01	0.01	-0.24
2021-06-30	0.02	0.17	0.01	0.00	-0.25
2021-03-31	0.02	0.15	0.01	0.00	-0.24
2020-12-31	0.02	0.18	0.01	0.00	-0.22
2020-09-30	0.02	0.20	0.01	0.00	-0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.
marjin operasi untuk Indian Railway Finance Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.98.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.98	0.98
2025-03-31	1.00	0.98	0.98
2024-12-31	1.00	0.98	0.98
2024-09-30	1.00	0.98	0.98
2024-06-30	1.00	0.98	0.98
2024-03-31	1.00	0.97	0.97
2023-12-31	1.00	0.97	0.97
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.98	0.98
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.97	0.97
2022-09-30	1.00	0.97	0.97
2022-06-30	1.00	0.97	0.97
2022-03-31	1.00	0.98	0.98
2021-12-31	1.00	0.98	0.98
2021-09-30	1.00	0.98	0.98
2021-06-30	1.00	0.98	0.98
2021-03-31	1.00	0.97	0.97
2020-12-31	1.00	0.97	0.97
2020-09-30	1.00	0.97	0.97