Analisis Keuangan Saham ITC - ITC Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

ITC Ltd, based in India, operates predominantly in the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) industry. The conglomerate is also involved in hospitality, packaging, paperboards, and agri-business. ITC started in 1910 as a tobacco company. Over time, ITC expanded into FMCG (Fast Moving Consumer Goods) including packaged foods, personal care products, and education supplies. ITC has 25+ FMCG brans and 200+ Manufacturing location. ITC exports to over 90 countries and their products are sold in millions of retail outlets across India. While cigarettes remain a part of their business. Its key projects often revolve around product innovation, sustainable packaging solutions, and enhancing agricultural productivity through its e-Choupal initiative.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ITC Limited per 2025 Jun 30 adalah 790,403.20 MM.
Nilai operating income untuk ITC Limited per 2025 Jun 30 adalah 244,449.30 MM.
Nilai net income untuk ITC Limited per 2025 Jun 30 adalah 348,992.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	790,403.20	244,449.30	348,992.40
2025-03-31	753,233.40	241,931.30	347,466.30
2024-12-31	765,452.00	247,909.60	201,398.10
2024-09-30	751,352.70	246,445.10	205,402.40
2024-06-30	721,738.70	244,043.00	204,454.40
2024-03-31	708,810.00	244,379.60	204,587.80
2023-12-31	705,931.90	244,405.40	205,137.10
2023-09-30	702,783.40	246,537.60	201,851.30
2023-06-30	696,118.60	244,492.80	199,068.30
2023-03-31	709,368.50	238,606.80	191,916.60
2022-12-31	698,574.90	227,698.70	182,118.70
2022-09-30	692,611.30	216,803.60	172,619.50
2022-06-30	659,102.90	204,795.10	163,559.40
2022-03-31	606,680.90	188,701.10	152,426.60
2021-12-31	584,548.30	183,117.80	148,024.40
2021-09-30	544,263.90	175,152.30	142,722.60
2021-06-30	527,459.60	169,157.60	139,266.70
2021-03-31	492,727.80	154,127.20	131,611.90
2020-12-31	467,126.70	150,415.70	132,622.40
2020-09-30	465,355.00	152,098.70	137,112.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 27.89.
laba per saham yang terdilusi untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 27.85.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	27.89	27.85
2025-03-31	27.79	27.75
2024-12-31	16.12	16.10
2024-09-30	16.45	16.42
2024-06-30	16.39	16.35
2024-03-31	16.42	16.38
2023-12-31	16.49	16.43
2023-09-30	16.25	16.20
2023-06-30	16.05	16.00
2023-03-31	15.50	15.46
2022-12-31	14.74	14.71
2022-09-30	13.99	13.97
2022-06-30	13.28	13.27
2022-03-31	12.38	12.37
2021-12-31	12.02	12.02
2021-09-30	11.60	11.60
2021-06-30	11.32	11.32
2021-03-31	10.70	10.70
2020-12-31	10.79	10.78
2020-09-30	11.15	11.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	176,270.40	-3,958.20	-170,374.00
2024-12-31
2024-09-30	161,626.60	5,975.50	-165,910.10
2024-06-30
2024-03-31	171,788.60	15,627.70	-185,509.60
2023-12-31
2023-09-30	181,814.10	-100.20	-177,835.30
2023-06-30
2023-03-31	188,775.50	-57,322.90	-130,060.30
2022-12-31
2022-09-30	174,053.80	-48,211.10	-126,740.30
2022-06-30
2022-03-31	157,755.10	-22,384.90	-135,805.00
2021-12-31
2021-09-30	139,404.20	1,962.80	-142,212.30
2021-06-30
2021-03-31	125,269.70	56,829.10	-186,338.30
2020-12-31
2020-09-30	133,410.60	-18,189.70	-115,420.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 15.08.
p/libro untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.44.
p/tbv untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.08	7.44	7.89
2025-03-31	25.44	6.76	7.08
2024-12-31	29.06	7.88	8.25
2024-09-30	31.98	8.73	9.15
2024-06-30	25.94	7.09	7.43
2024-03-31	26.05	7.67	8.08
2023-12-31	27.91	8.09	8.52
2023-09-30
2023-06-30	29.09	8.03	8.46
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.74	5.00	5.24
2021-12-31	18.82	4.38	4.59
2021-09-30	21.07	4.83	5.07
2021-06-30	22.92	5.26	5.51
2021-03-31	24.26	5.26	5.51
2020-12-31	24.07	5.36	5.63
2020-09-30	23.28	5.36	5.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
roe untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
croic untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.38	0.46	0.49	0.00	0.25
2025-03-31	0.23	0.29	0.26	0.00	0.21
2024-12-31	0.24	0.29	0.27	0.00	0.21
2024-09-30	0.23	0.29	0.27	0.00	0.23
2024-06-30	0.24	0.29	0.27	0.00	0.23
2024-03-31	0.25	0.31	0.29	0.01	0.26
2023-12-31	0.25	0.31	0.29	0.01	0.26
2023-09-30	0.26	0.32	0.28	0.00	0.00
2023-06-30	0.25	0.31	0.29	0.00	0.27
2023-03-31	0.24	0.29	0.27	0.00	0.27
2022-12-31	0.23	0.28	0.26	-0.00	0.26
2022-09-30	0.22	0.27	0.26	-0.00	0.26
2022-06-30	0.21	0.27	0.26	-0.00	0.25
2022-03-31	0.20	0.25	0.24	-0.00	0.25
2021-12-31	0.19	0.24	0.24	-0.00	0.23
2021-09-30	0.19	0.24	0.23	-0.00	0.00
2021-06-30	0.18	0.21	0.23	-0.01	0.21
2021-03-31	0.17	0.20	0.22	-0.01	0.21
2020-12-31	0.18	0.22	0.22	0.00	0.22
2020-09-30	0.19	0.23	0.23	0.00	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin operasi untuk ITC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.46	0.32
2025-03-31	0.58	0.26	0.32
2024-12-31	0.59	0.27	0.33
2024-09-30	0.60	0.28	0.34
2024-06-30	0.62	0.29	0.34
2024-03-31	0.60	0.29	0.35
2023-12-31	0.60	0.29	0.35
2023-09-30	0.60	0.29	0.35
2023-06-30	0.59	0.29	0.35
2023-03-31	0.57	0.27	0.34
2022-12-31	0.55	0.25	0.31
2022-09-30	0.55	0.25	0.31
2022-06-30	0.57	0.25	0.31
2022-03-31	0.56	0.25	0.31
2021-12-31	0.57	0.25	0.31
2021-09-30	0.57	0.26	0.32
2021-06-30	0.57	0.26	0.32
2021-03-31	0.59	0.27	0.31
2020-12-31	0.60	0.29	0.33
2020-09-30	0.61	0.30	0.33