Analisis Keuangan Saham JKCEMENT - J.K. Cement Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

J.K. Cement Ltd is a leading cement manufacturing company based in India, specifically in Kanpur, Uttar Pradesh. Engaged primarily in the production and sale of cement, it offers a range of products including grey cement, white cement, and wall putty. Key projects include the enhancement of grey cement capacity at the company's existing site in Rajasthan and the setting up of new grinding units in Gujarat and Uttar Pradesh. J.K. Cement is recognized for its commitment to sustainability and innovation in the cement industry. The Company has an installed Grey Cement capacity of 24 MnTPA as on date, making it one of the top cement manufacturers in the Country. One of the leading manufacturers of White Cement, globally, with a total white cement capacity of 1.20 MnTPA and wall putty capacity of 1.2MnTPA. JK White Cement is sold across 43 countries around the globe and the Company has a strong international presence with two subsidies, JK Cement Works Fujairah FZC and JK White Cement (Africa) Ltd.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk J.K. Cement Limited per 2025 Jun 30 adalah 123,861.10 MM.
Nilai operating income untuk J.K. Cement Limited per 2025 Jun 30 adalah 16,292.90 MM.
Nilai net income untuk J.K. Cement Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,940.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	123,861.10	16,292.90	9,940.40
2025-03-31	118,793.80	14,325.50	8,611.20
2024-12-31	114,037.40	12,409.20	7,205.10
2024-09-30	114,082.90	13,791.10	8,147.00
2024-06-30	116,009.40	15,676.60	8,642.20
2024-03-31	115,560.00	14,980.80	7,908.30
2023-12-31	112,281.15	13,136.84	6,833.52
2023-09-30	107,293.75	9,656.00	4,440.23
2023-06-30	102,104.46	8,406.63	3,783.01
2023-03-31	97,201.99	8,685.10	4,263.27
2022-12-31	92,812.79	9,467.28	5,151.87
2022-09-30	88,792.68	10,994.83	6,189.07
2022-06-30	85,463.33	11,462.77	6,578.59
2022-03-31	79,908.19	11,703.78	6,871.19
2021-12-31	77,738.06	12,569.25	7,019.02
2021-09-30	75,760.25	13,513.00	7,785.74
2021-06-30	73,154.07	14,616.91	8,489.73
2021-03-31	66,061.03	12,783.50	7,097.19
2020-12-31	60,176.06	11,797.71	6,604.67
2020-09-30	56,566.74	10,263.10	5,645.59
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	93.21	93.25
2024-09-30	105.40	105.44
2024-06-30	111.81	111.85
2024-03-31	102.35
2023-12-31	88.43	88.43
2023-09-30	57.47	57.46
2023-06-30	49.10	49.10
2023-03-31	55.18	55.17
2022-12-31
2022-09-30	80.06	80.06
2022-06-30	85.10	85.10
2022-03-31	88.93	88.93
2021-12-31	90.65	90.65
2021-09-30	100.75	100.75
2021-06-30	111.15	111.15
2021-03-31	91.85	91.85
2020-12-31	86.25	86.25
2020-09-30	74.12	74.12
2020-06-30	53.13	53.13
2020-03-31	63.73	63.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	19,393.90	-19,097.00	738.30
2024-12-31
2024-09-30	15,460.30	-14,589.00	-1,661.40
2024-06-30
2024-03-31	19,591.00	-16,357.90	-4,157.20
2023-12-31
2023-09-30	18,450.04	-17,754.01	743.89
2023-06-30
2023-03-31	13,770.79	-20,147.80	7,413.17
2022-12-31
2022-09-30	7,915.15	-14,847.28	5,700.74
2022-06-30
2022-03-31	8,784.62	-9,963.46	616.85
2021-12-31
2021-09-30	12,261.31	-9,569.80	-2,109.08
2021-06-30
2021-03-31	15,934.69	-13,469.03	-1,374.63
2020-12-31
2020-09-30	18,618.42	-17,369.83	-1,941.39
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 56.93.
p/libro untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.10.
p/tbv untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	56.93	8.10	8.57
2025-03-31	50.57	6.64	7.13
2024-12-31	43.40	6.44	6.91
2024-09-30	41.47	6.73	7.26
2024-06-30	42.85	6.37	6.87
2024-03-31	45.77	6.48	7.02
2023-12-31	96.23	8.79	9.43
2023-09-30
2023-06-30	51.42	5.90	5.90
2023-03-31
2022-12-31	37.94	5.23
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.77	4.77	4.83
2021-12-31	51.60	9.20	9.31
2021-09-30	46.52	9.20	9.31
2021-06-30	42.64	9.76	9.89
2021-03-31	51.04	9.76	9.89
2020-12-31	54.58	11.05	11.15
2020-09-30	63.82	11.05	11.15
2020-06-30	87.83	12.04	12.15
2020-03-31	73.56	12.04	12.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.19	0.06	0.01	0.14
2025-03-31	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.14
2024-12-31	0.06	0.15	0.07	-0.01	0.14
2024-09-30	0.06	0.17	0.08	-0.01	0.18
2024-06-30		0.17	0.07	-0.01	0.18
2024-03-31	0.06	0.15	0.07	0.02	0.18
2023-12-31	0.04	0.10	0.04	0.02	0.18
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.12	0.08	0.00	0.00
2023-03-31	0.05	0.10	0.05	0.02	0.15
2022-12-31	0.06	0.16	0.06	-0.01	0.09
2022-09-30	0.06	0.16	0.07	-0.01	0.09
2022-06-30	0.07	0.18	0.08	-0.01	0.10
2022-03-31	0.07	0.19	0.09	-0.01	0.11
2021-12-31	0.09	0.21	0.09	0.01	0.16
2021-09-30	0.09	0.24	0.10	0.01	0.00
2021-06-30	0.10	0.28	0.12	0.02	0.22
2021-03-31	0.08	0.24	0.10	0.02	0.23
2020-12-31	0.08	0.24	0.10	-0.00	0.25
2020-09-30	0.07	0.20	0.08	-0.00	0.27
2020-06-30	0.06	0.15	0.06	-0.03	0.21
2020-03-31	0.07	0.18	0.08	-0.04	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk J.K. Cement Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	0.07	0.12
2025-03-31	0.62	0.06	0.11
2024-12-31	0.62	0.07	0.12
2024-09-30	0.61	0.07	0.14
2024-06-30	0.62	0.07	0.13
2024-03-31	0.59	0.06	0.12
2023-12-31	0.56	0.04	0.09
2023-09-30	0.55	0.04	0.08
2023-06-30	0.57	0.04	0.08
2023-03-31	0.57	0.04	0.09
2022-12-31	0.59	0.06	0.12
2022-09-30	0.61	0.07	0.12
2022-06-30	0.63	0.08	0.13
2022-03-31	0.64	0.09	0.14
2021-12-31	0.65	0.09	0.16
2021-09-30	0.65	0.10	0.18
2021-06-30	0.65	0.12	0.20
2021-03-31	0.66	0.11	0.19
2020-12-31	0.65	0.11	0.20
2020-09-30	0.64	0.10	0.18
2020-06-30	0.64	0.08	0.16
2020-03-31	0.66	0.08	0.16