Analisis Keuangan Saham JSL - Jindal Stainless Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Jindal Stainless Limited is a leading Indian company based in New Delhi, India. It operates primarily in the metals and mining industry, with a specific focus on stainless steel production. Known as one of the largest integrated stainless steel manufacturers in the world, the company has a significant global presence with its products reaching over 60 countries. Key projects include the establishment of state-of-the-art manufacturing facilities in Hisar and Jajpur, which have significantly boosted its production capabilities. Jindal Stainless Limited is also involved in a variety of sectors through its subsidiaries, such as Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Steelway Limited, further extending its reach in the stainless steel market. It has seven stainless steel manufacturing and processing facilities in India and abroad, including in Spain and Indonesia, and a worldwide network in 15 countries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Jindal Stainless Limited per 2025 Jun 30 adalah 400,895.90 MM.
Nilai operating income untuk Jindal Stainless Limited per 2025 Jun 30 adalah 37,891.10 MM.
Nilai net income untuk Jindal Stainless Limited per 2025 Jun 30 adalah 25,713.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	400,895.90	37,891.10	25,713.00
2025-03-31	393,122.10	35,561.40	25,052.00
2024-12-31	385,679.10	34,991.90	24,149.50
2024-09-30	377,880.60	35,439.20	24,524.40
2024-06-30	378,082.70	38,004.60	26,154.60
2024-03-31	385,624.70	36,319.60	27,132.10
2023-12-31	388,735.30	40,569.30	29,782.60
2023-09-30	445,994.00	40,829.00	31,542.10
2023-06-30	377,624.00	31,564.90	23,622.50
2023-03-31	356,970.30	27,915.90	21,145.00
2022-12-31	239,222.80	16,990.20	15,302.60
2022-09-30	232,425.90	19,723.90	16,514.50
2022-06-30	226,648.00	25,657.30	18,998.10
2022-03-31	327,326.50	45,920.90	30,788.20
2021-12-31	186,431.00	23,116.00	14,349.20
2021-09-30	165,577.10	19,803.50	11,695.20
2021-06-30	148,451.20	15,668.30	8,437.80
2021-03-31	121,884.60	10,213.50	4,192.30
2020-12-31	113,689.30	6,935.60	650.80
2020-09-30	110,866.90	5,120.70	-532.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	29.33	29.30
2024-09-30	29.78	29.76
2024-06-30	31.76	31.74
2024-03-31	32.95	32.94
2023-12-31	36.17	36.17
2023-09-30	32.44	32.44
2023-06-30	28.69	28.69
2023-03-31	25.68	25.68
2022-12-31	29.40	29.17
2022-09-30	32.06	31.54
2022-06-30	37.46	36.43
2022-03-31	38.70	37.78
2021-12-31	29.09	28.28
2021-09-30	23.95	23.09
2021-06-30	17.31	16.89
2021-03-31	8.60	8.48
2020-12-31	1.33	1.32
2020-09-30	-1.09	-1.09
2020-06-30	-2.00	-2.00
2020-03-31	1.48	1.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	47,183.60	-34,387.00	-18,823.90
2024-12-31
2024-09-30	43,163.90	-29,536.70	-14,722.20
2024-06-30
2024-03-31	48,181.30	-33,401.60	-8,293.50
2023-12-31
2023-09-30	50,051.20	-27,537.00	-14,699.10
2023-06-30
2023-03-31	30,956.30	-24,816.50	-3,862.50
2022-12-31
2022-09-30	13,682.10	-17,383.80	4,199.30
2022-06-30
2022-03-31	10,380.90	-9,852.70	1,014.80
2021-12-31
2021-09-30	12,105.00	-4,330.70	-7,527.00
2021-06-30
2021-03-31	13,077.70	-1,519.80	-11,186.40
2020-12-31
2020-09-30	11,249.90	-554.00	-10,963.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 22.69.
p/libro untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.40.
p/tbv untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	22.69	3.40	3.79
2025-03-31	20.27	3.16	3.56
2024-12-31	24.72	3.92	4.41
2024-09-30	24.57	4.47	4.89
2024-06-30	24.61	4.65	5.08
2024-03-31	19.63	4.41	4.88
2023-12-31	16.10	3.38	3.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.23	2.61	2.62
2021-12-31	8.55	2.51	2.53
2021-09-30	9.34	2.45	2.47
2021-06-30	14.79	3.88	3.92
2021-03-31	29.76	3.88	3.92
2020-12-31	191.73	4.53	4.59
2020-09-30	-234.55	4.53	4.59
2020-06-30	-128.49	4.57	4.63
2020-03-31	174.96	4.57	4.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.14	0.09
2022-09-30	0.24	0.14
2022-06-30	0.30	0.15
2022-03-31	0.16	0.08
2021-12-31	0.14	0.06
2021-09-30	0.12	0.05
2021-06-30	0.08	0.03
2021-03-31	0.05	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	0.02
2020-06-30	-0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.17	0.11	-0.03	0.20
2025-03-31	0.08	0.18	0.11	-0.00	0.20
2024-12-31	0.08	0.18	0.11	-0.00	0.20
2024-09-30	0.09	0.18	0.12	0.04	0.23
2024-06-30	0.10	0.23	0.13	0.04	0.24
2024-03-31	0.19	0.52	0.16	0.03	0.21
2023-12-31	0.18	0.49	0.15	0.03	0.21
2023-09-30	0.16	0.49	0.15	0.00	0.00
2023-06-30	0.14	0.45	0.14	0.01	0.18
2023-03-31	0.10	0.29	0.13	0.01	0.20
2022-12-31	0.13	0.72	0.30	0.01	0.14
2022-09-30	0.15	0.41	0.17	0.01	0.14
2022-06-30	0.18	0.59	0.23	0.02	0.13
2022-03-31	0.13	0.58	0.23	0.02	0.13
2021-12-31	0.11	0.52	0.20	0.00	0.17
2021-09-30	0.11	0.42	0.16	0.00	0.00
2021-06-30	0.08	0.31	0.13	0.01	0.20
2021-03-31	0.04	0.15	0.07	0.01	0.22
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.19
2020-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.00	0.17
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.00	0.18
2020-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Jindal Stainless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.06	0.09
2025-03-31	0.30	0.06	0.09
2024-12-31	0.31	0.06	0.09
2024-09-30	0.21	0.07	0.10
2024-06-30	0.20	0.07	0.10
2024-03-31	0.30	0.08	0.10
2023-12-31	0.30	0.07	0.10
2023-09-30	0.21	0.06	0.09
2023-06-30	0.21	0.06	0.08
2023-03-31	0.27	0.06	0.08
2022-12-31	0.28	0.08	0.12
2022-09-30	0.23	0.05	0.12
2022-06-30	0.24	0.08	0.10
2022-03-31	0.32	0.09	0.12
2021-12-31	0.34	0.08	0.12
2021-09-30	0.27	0.07	0.12
2021-06-30	0.27	0.06	0.11
2021-03-31	0.36	0.03	0.08
2020-12-31	0.37	0.01	0.06
2020-09-30	0.35	-0.00	0.05
2020-06-30	0.35	-0.01	0.04
2020-03-31	0.33	0.01	0.06