Analisis Keuangan Saham KEC - KEC International Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

KEC International Ltd. is a global infrastructure engineering, procurement, and construction (EPC) company based in Mumbai, India. It primarily operates in the power transmission and distribution sector, while also having a presence in the railways, civil, solar, smart infrastructure, and cables businesses. KEC is known for its significant projects worldwide, including the installation of high voltage electricity transmission systems in the Middle East and railway infrastructure in India. With a footprint in over 100 countries, KEC International continues to deliver complex and challenging projects, demonstrating its robust project management and execution capabilities.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KEC International Limited per 2025 Jun 30 adalah 223,576.90 MM.
Nilai operating income untuk KEC International Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,964.10 MM.
Nilai net income untuk KEC International Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,077.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	223,576.90	13,964.10	6,077.60
2025-03-31	218,467.00	13,160.30	5,707.40
2024-12-31	211,394.10	11,644.20	4,542.90
2024-09-30	207,967.50	10,943.70	4,216.00
2024-06-30	201,824.70	10,505.00	3,920.30
2024-03-31	199,141.70	10,259.60	3,467.80
2023-12-31	192,743.50	9,041.90	2,672.10
2023-09-30	186,422.50	8,041.50	1,879.30
2023-06-30	182,072.20	7,144.40	1,873.40
2023-03-31	172,817.10	6,410.10	1,760.30
2022-12-31	160,314.80	5,757.10	2,159.00
2022-09-30	149,968.80	6,163.70	2,919.10
2022-06-30	145,203.40	6,926.90	3,169.60
2022-03-31	137,422.60	6,852.90	3,320.80
2021-12-31	138,280.20	8,418.60	4,143.40
2021-09-30	137,772.30	9,028.30	4,658.00
2021-06-30	134,474.40	9,441.10	5,280.60
2021-03-31	131,142.00	9,781.70	5,527.20
2020-12-31	124,246.60	8,882.60	5,512.90
2020-09-30	122,085.40	9,094.00	5,511.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17.50	17.50
2024-09-30	16.38	16.39
2024-06-30	15.25	15.25
2024-03-31	13.49	13.49
2023-12-31	10.40	10.40
2023-09-30	7.31	7.31
2023-06-30	7.29	7.29
2023-03-31	6.85	6.85
2022-12-31	8.40	8.40
2022-09-30	11.36	11.36
2022-06-30	12.35	12.35
2022-03-31	12.92	12.92
2021-12-31	16.12	16.12
2021-09-30	18.12	18.12
2021-06-30	20.53	20.53
2021-03-31	21.50	21.50
2020-12-31	21.44	21.44
2020-09-30	21.44	21.44
2020-06-30	21.29	21.29
2020-03-31	22.00	22.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,190.70	-678.70	-321.20
2024-12-31
2024-09-30	8,624.40	-1,268.50	-4,766.30
2024-06-30
2024-03-31	3,111.50	-2,230.60	-1,446.80
2023-12-31
2023-09-30	175.70	-2,092.10	2,001.60
2023-06-30
2023-03-31	6,137.40	-1,422.10	-4,008.10
2022-12-31
2022-09-30	483.80	-1,676.70	805.10
2022-06-30
2022-03-31	-2,837.10	-2,046.90	4,958.60
2021-12-31
2021-09-30	1,191.70	-1,297.70	349.10
2021-06-30
2021-03-31	8,395.70	-1,273.90	-6,589.20
2020-12-31
2020-09-30	6,257.50	-2,497.90	-4,403.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 42.25.
p/libro untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.51.
p/tbv untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	42.25	4.51	4.76
2025-03-31	44.70	4.02	4.26
2024-12-31	75.63	6.31	6.68
2024-09-30	69.59	6.66	7.17
2024-06-30	63.98	5.42	5.83
2024-03-31	66.77	4.64	5.03
2023-12-31	84.21	4.12	4.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23.76	2.90	3.15
2021-12-31	58.03	7.08	7.69
2021-09-30	51.62	7.08	7.69
2021-06-30	24.58	3.86	4.22
2021-03-31	23.49	3.86	4.22
2020-12-31	23.55	4.28	4.73
2020-09-30	23.55	4.28	4.73
2020-06-30	23.70	4.64	5.22
2020-03-31	22.96	4.64	5.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.02	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.04	0.06
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.14	0.06	0.04	0.05
2025-03-31	0.02	0.12	0.05	0.03	0.09
2024-12-31	0.02	0.12	0.05	0.03	0.09
2024-09-30	0.02	0.11	0.03	-0.01	0.03
2024-06-30	0.02	0.09	0.04	-0.01	0.04
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.05	0.03	0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.05	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.02	0.09	0.04	-0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.01
2022-06-30	0.02	0.09	0.03	0.00	-0.03
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	0.00	-0.04
2021-12-31	0.04	0.15	0.06	0.00	0.02
2021-09-30	0.04	0.15	0.09	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.19	0.10	0.01	0.16
2021-03-31	0.04	0.20	0.15	0.01	0.23
2020-12-31	0.05	0.21	0.09	-0.01	0.11
2020-09-30	0.05	0.21	0.09	-0.01	0.11
2020-06-30	0.05	0.22	0.10	-0.00	0.02
2020-03-31	0.05	0.23	0.18	-0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk KEC International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.03	0.06
2025-03-31	0.23	0.02	0.06
2024-12-31	0.23	0.02	0.05
2024-09-30	0.22	0.02	0.05
2024-06-30	0.22	0.02	0.05
2024-03-31	0.23	0.01	0.05
2023-12-31	0.23	0.01	0.04
2023-09-30	0.23	0.01	0.04
2023-06-30	0.21	0.01	0.04
2023-03-31	0.23	0.01	0.04
2022-12-31	0.24	0.02	0.04
2022-09-30	0.25	0.02	0.04
2022-06-30	0.24	0.02	0.05
2022-03-31	0.25	0.02	0.05
2021-12-31	0.25	0.03	0.06
2021-09-30	0.26	0.03	0.07
2021-06-30	0.26	0.04	0.07
2021-03-31	0.27	0.04	0.07
2020-12-31	0.28	0.04	0.07
2020-09-30	0.29	0.05	0.07
2020-06-30	0.30	0.05	0.08
2020-03-31	0.30	0.05	0.09