Analisis Keuangan Saham KPIGREEN - KPI Green Energy Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

KPI Green Energy Limited, based in Gujarat, India, is a prominent entity in the renewable energy sector, previously known as KPI Global Infrastructure Ltd. Since its inception in 2008, the company has focused on solar and hybrid energy solutions, actively developing, owning, and managing solar and hybrid power plants. KPI operates under the brand "Solarism" and aims to boost its capacity to 1,000 MW by 2025. The firm is recognized for its substantial presence across Gujarat, with significant projects like Shahpura, Ora, and Vedchha solar parks. It strategically invests in wind-solar hybrid systems and adopts advanced technologies such as robotic waterless cleaning, contributing to its growth and sustainability in the green energy transition.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KPI Green Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 19,903.84 MM.
Nilai operating income untuk KPI Green Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,619.71 MM.
Nilai net income untuk KPI Green Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,647.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,903.84	5,619.71	3,647.83
2025-03-31	17,354.53	5,032.59	3,195.77
2024-12-31	14,554.01	4,407.23	2,634.84
2024-09-30	13,271.62	4,125.47	2,295.97
2024-06-30	11,825.52	3,550.62	1,945.07
2024-03-31	10,239.00	2,970.24	1,616.57
2023-12-31	9,169.43	2,637.13	1,503.92
2023-09-30	7,660.37	2,239.15	1,342.41
2023-06-30	7,108.11	2,090.74	1,206.54
2023-03-31	6,437.86	1,864.38	1,096.28
2022-12-31	5,362.81	1,689.40	877.14
2022-09-30	4,192.69	1,406.85	663.96
2022-06-30	3,168.60	1,155.95	574.93
2022-03-31	2,299.41	950.17	432.45
2021-12-31	2,030.85	879.13	581.96
2021-09-30	1,547.10	688.72	422.37
2021-06-30	1,216.27	563.38	313.59
2021-03-31	1,035.02	472.65	143.55
2020-12-31	726.20	279.72	0.63
2020-09-30	759.51	280.32	104.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	16.23	16.09
2024-12-31	13.79	13.69
2024-09-30	12.52	12.47
2024-06-30	11.00	11.01
2024-03-31	9.39	9.39
2023-12-31	9.20	9.20
2023-09-30	8.26	8.25
2023-06-30	7.42	7.42
2023-03-31	6.50	6.50
2022-12-31	5.39	5.39
2022-09-30	4.08	4.08
2022-06-30	3.54	3.54
2022-03-31	2.66	2.66
2021-12-31	3.58	3.58
2021-09-30	2.65	2.65
2021-06-30	1.93	1.93
2021-03-31	0.88	0.88
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.64	0.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,077.33	-15,869.02	18,066.26
2024-12-31
2024-09-30	116.00	-5,947.98	8,044.60
2024-06-30
2024-03-31	-574.91	-3,867.85	5,618.93
2023-12-31
2023-09-30	1,495.17	-3,397.03	2,272.97
2023-06-30
2023-03-31	1,593.84	-3,094.32	1,768.04
2022-12-31
2022-09-30	744.00	-1,660.03	1,174.73
2022-06-30
2022-03-31	1,023.78	-1,894.00	909.81
2021-12-31
2021-09-30	-845.72	-546.51	1,541.09
2021-06-30
2021-03-31	-28.80	-631.14	773.02
2020-12-31
2020-09-30	346.25	-223.86	-118.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 30.46.
p/libro untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.70.
p/tbv untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	30.46	3.70	3.85
2025-03-31	31.13	4.18	4.35
2024-12-31	46.05	5.38	5.61
2024-09-30	53.91	12.55	13.90
2024-06-30	64.72	12.52	13.87
2024-03-31	65.46	30.30	30.32
2023-12-31	60.15	24.85	24.87
2023-09-30	66.91	31.30	31.33
2023-06-30	80.21	37.52	37.56
2023-03-31	88.28	37.52	37.56
2022-12-31	121.68	41.90	41.96
2022-09-30	145.76	50.19	50.26
2022-06-30	168.33	62.95	63.07
2022-03-31	223.78	62.95	63.07
2021-12-31	191.14	73.01	73.13
2021-09-30	322.11	73.01	73.13
2021-06-30	308.61	80.70	80.85
2021-03-31	441.50	80.70	80.85
2020-12-31	154,224.52	94.37	94.41
2020-09-30	924.63	94.37	94.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
roic untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.44	0.08	0.10	0.05
2025-03-31	0.19	0.81	0.11	0.09	0.00
2024-12-31	0.16	0.81	0.09	0.09	0.00
2024-09-30	0.14	0.71	0.09	0.05	-0.03
2024-06-30	0.13	0.63	0.09	0.06	-0.03
2024-03-31	0.16	0.78	0.11	0.03	0.11
2023-12-31	0.14	0.70	0.10	0.03	0.11
2023-09-30	0.16	0.78	0.12	0.03	0.16
2023-06-30	0.16	0.78	0.12	0.03	0.16
2023-03-31	0.14	0.71	0.11	0.03	0.16
2022-12-31	0.12	0.50	0.09	0.04	0.08
2022-09-30	0.12	0.50	0.09	0.03	0.08
2022-06-30	0.14	0.48	0.09	0.01	0.17
2022-03-31	0.11	0.36	0.07	0.01	0.17
2021-12-31	0.16	0.49	0.12	0.04	0.04
2021-09-30	0.10	0.29	0.06	0.03	0.03
2021-06-30	0.08	0.32	0.07	0.03	-0.06
2021-03-31	0.07	0.22	0.05	0.03	-0.06
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2020-09-30	0.04	0.11	0.03	0.00	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk KPI Green Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.18	0.29
2025-03-31	0.49	0.18	0.30
2024-12-31	0.50	0.17	0.31
2024-09-30	0.48	0.16	0.30
2024-06-30	0.48	0.16	0.29
2024-03-31	0.45	0.16	0.29
2023-12-31	0.44	0.18	0.29
2023-09-30	0.43	0.17	0.29
2023-06-30	0.43	0.17	0.29
2023-03-31	0.41	0.17	0.29
2022-12-31	0.47	0.16	0.34
2022-09-30	0.47	0.16	0.34
2022-06-30	0.51	0.18	0.37
2022-03-31	0.59	0.19	0.41
2021-12-31	0.62	0.25	0.44
2021-09-30	0.67	0.19	0.45
2021-06-30	0.75	0.26	0.46
2021-03-31	0.76	0.21	0.44
2020-12-31	0.78	0.00	0.39
2020-09-30	0.75	0.14	0.37