Analisis Keuangan Saham KPITTECH - KPIT Technologies Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

KPIT Technologies Ltd is a global IT consulting and product engineering firm headquartered in Pune, India. The company operates primarily within the automotive and transportation industries, specializing in providing cutting-edge technology solutions. KPIT's key projects encompass a wide range of areas, including autonomous driving, digital cockpit, Industry 4.0, and vehicle diagnostics. The firm has made significant strides in developing software for electric vehicles, contributing to the global shift towards sustainable transportation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KPIT Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 60,164.76 MM.
Nilai operating income untuk KPIT Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,301.94 MM.
Nilai net income untuk KPIT Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,073.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	60,164.76	10,301.94	8,073.39
2025-03-31	58,423.45	10,048.15	8,396.00
2024-12-31	56,318.01	9,599.25	7,592.25
2024-09-30	54,108.05	9,122.65	7,275.86
2024-06-30	51,385.49	8,562.12	6,646.95
2024-03-31	48,715.41	7,955.34	5,945.33
2023-12-31	45,736.63	7,299.58	5,417.83
2023-09-30	42,312.61	6,483.16	4,869.42
2023-06-30	37,889.43	5,739.04	4,295.68
2023-03-31	33,650.38	4,890.79	3,809.98
2022-12-31	30,045.31	4,454.24	3,482.75
2022-09-30	27,056.56	3,956.55	3,177.95
2022-06-30	25,601.23	3,610.06	2,994.15
2022-03-31	24,323.86	3,315.51	2,742.33
2021-12-31	23,209.48	2,911.16	2,478.15
2021-09-30	22,158.26	2,545.83	2,195.78
2021-06-30	21,104.12	2,131.36	1,823.66
2021-03-31	20,357.41	1,769.00	1,461.37
2020-12-31	20,516.42	1,605.66	1,308.14
2020-09-30	20,844.89	1,586.45	1,318.94
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	27.98	27.78
2024-09-30	26.83	26.63
2024-06-30	24.53	24.33
2024-03-31	21.95	21.77
2023-12-31	20.03	19.84
2023-09-30	18.01	17.83
2023-06-30	15.89	15.73
2023-03-31	14.10	13.95
2022-12-31	12.89	12.75
2022-09-30	11.76	11.63
2022-06-30	11.09	10.97
2022-03-31	10.17	10.05
2021-12-31	9.21	9.09
2021-09-30	8.16	8.08
2021-06-30	6.78	6.72
2021-03-31	5.43	5.40
2020-12-31	4.86	4.85
2020-09-30	4.91	4.89
2020-06-30	5.21	5.19
2020-03-31	5.49	5.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,895.27	-6,298.76	-3,424.36
2024-12-31
2024-09-30	11,394.66	-5,305.45	-3,634.45
2024-06-30
2024-03-31	10,017.67	-5,637.01	-2,399.83
2023-12-31
2023-09-30	8,348.11	-5,912.85	-1,378.54
2023-06-30
2023-03-31	4,624.45	-2,023.46	-1,830.99
2022-12-31
2022-09-30	3,339.36	-1,318.48	-1,630.07
2022-06-30
2022-03-31	4,749.90	-3,024.05	-1,266.66
2021-12-31
2021-09-30	5,871.54	-4,615.47	-1,139.80
2021-06-30
2021-03-31	6,276.04	-5,008.44	-1,147.74
2020-12-31
2020-09-30	4,660.46	-3,180.77	-1,578.75
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 40.72.
p/libro untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.74.
p/tbv untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 22.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	40.72	11.74	22.29
2025-03-31	48.82	14.82	34.63
2024-12-31	54.48	15.85	37.03
2024-09-30	68.13	20.94	61.78
2024-06-30	72.62	19.96	58.91
2024-03-31	74.17	21.49	89.45
2023-12-31	69.03	17.97	74.83
2023-09-30	78.13	20.18	78.82
2023-06-30	102.90	26.58	103.81
2023-03-31	115.88	26.54	103.69
2022-12-31	105.38	23.73	29.49
2022-09-30	138.92	31.28	38.88
2022-06-30	146.92	33.20	38.99
2022-03-31	160.41	33.20	38.99
2021-12-31	177.51	34.53	38.79
2021-09-30	200.34	34.53	38.79
2021-06-30	241.22	36.36	40.74
2021-03-31	301.02	36.36	40.74
2020-12-31	333.54	40.04	46.42
2020-09-30	330.83	40.04	46.42
2020-06-30	314.21	41.85	48.86
2020-03-31	297.89	41.76	48.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
roic untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
croic untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.37	0.26	0.13	0.43
2025-03-31	0.20	0.41	0.27	0.09	0.40
2024-12-31	0.19	0.41	0.26	0.09	0.40
2024-09-30	0.18	0.39	0.27	0.08	0.40
2024-06-30	0.17	0.36	0.24	0.08	0.40
2024-03-31	0.22	0.38	0.24	0.07	0.37
2023-12-31	0.20	0.35	0.22	0.07	0.37
2023-09-30	0.18	0.32	0.21	0.06	0.23
2023-06-30	0.18	0.32	0.22	0.06	0.24
2023-03-31	0.16	0.29	0.20	0.06	0.24
2022-12-31	0.15	0.25	0.20	0.03	0.21
2022-09-30	0.15	0.25	0.20	0.03	0.21
2022-06-30	0.15	0.25	0.19	0.04	0.31
2022-03-31	0.14	0.23	0.18	0.04	0.31
2021-12-31	0.14	0.23	0.17	0.01	0.40
2021-09-30	0.12	0.20	0.15	0.01	0.40
2021-06-30	0.11	0.17	0.13	0.01	0.44
2021-03-31	0.09	0.14	0.10	0.01	0.44
2020-12-31	0.08	0.13	0.10	-0.01	0.36
2020-09-30	0.08	0.14	0.10	-0.01	0.34
2020-06-30	0.08	0.15	0.11	0.06	0.31
2020-03-31	0.09	0.15	0.12	0.06	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk KPIT Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.14	0.17
2025-03-31	0.35	0.13	0.17
2024-12-31	0.34	0.13	0.17
2024-09-30	0.36	0.13	0.17
2024-06-30	0.35	0.12	0.17
2024-03-31	0.34	0.12	0.16
2023-12-31	0.34	0.12	0.15
2023-09-30	0.34	0.11	0.15
2023-06-30	0.35	0.11	0.15
2023-03-31	0.35	0.11	0.15
2022-12-31	0.33	0.12	0.15
2022-09-30	0.33	0.12	0.15
2022-06-30	0.34	0.12	0.14
2022-03-31	0.34	0.11	0.13
2021-12-31	0.33	0.11	0.13
2021-09-30	0.32	0.10	0.11
2021-06-30	0.34	0.09	0.10
2021-03-31	0.34	0.07	0.09
2020-12-31	0.34	0.06	0.08
2020-09-30	0.33	0.06	0.08
2020-06-30	0.32	0.07	0.08
2020-03-31	0.33	0.07	0.09