Analisis Keuangan Saham KPRMILL - K.P.R. Mill Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

K.P.R. Mill Ltd. is a leading textile manufacturing company based in India. The company operates in the apparel and fashion industry, specializing in producing a wide range of products, including readymade knitted apparel, cotton knitted fabric, and yarn. K.P.R. Mill Ltd. has a significant global footprint with its products exported to more than 50 countries. Key projects of the company include its integrated manufacturing operations, which encompass spinning, knitting, processing, and garmenting. The company's sustainability initiatives are also noteworthy, with significant investments in renewable energy, water conservation, and waste management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk K.P.R. Mill Limited per 2025 Jun 30 adalah 65,444.90 MM.
Nilai operating income untuk K.P.R. Mill Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,484.40 MM.
Nilai net income untuk K.P.R. Mill Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,245.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	65,444.90	10,484.40	8,245.00
2025-03-31	63,878.80	10,551.50	8,151.10
2024-12-31	63,156.20	10,717.50	8,241.70
2024-09-30	60,277.10	10,454.70	8,089.80
2024-06-30	60,586.10	10,528.40	8,058.20
2024-03-31	60,596.80	10,759.60	8,053.50
2023-12-31	63,126.20	10,409.40	8,012.90
2023-09-30	65,027.50	10,573.00	7,888.00
2023-06-30	62,117.90	10,730.20	7,902.50
2023-03-31	61,858.80	11,056.50	8,141.00
2022-12-31	56,862.40	11,572.30	8,243.30
2022-09-30	55,138.70	11,815.80	8,615.30
2022-06-30	55,040.60	12,341.00	9,004.60
2022-03-31	48,224.80	11,081.30	8,418.40
2021-12-31	44,934.70	10,426.80	8,082.20
2021-09-30	41,626.30	10,296.60	7,527.10
2021-06-30	38,932.10	8,633.80	6,230.30
2021-03-31	35,274.20	7,137.20	5,152.60
2020-12-31	32,861.30	5,742.90	4,100.10
2020-09-30	31,262.50	4,609.40	3,481.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.11	24.11
2024-09-30	23.67	23.67
2024-06-30	23.58	23.58
2024-03-31	23.56
2023-12-31	23.44	23.44
2023-09-30	23.08	23.08
2023-06-30	23.11	23.11
2023-03-31	23.81
2022-12-31	24.07	24.07
2022-09-30	25.11	25.11
2022-06-30	26.20	26.20
2022-03-31	24.47
2021-12-31	23.48	23.48
2021-09-30	21.89	21.89
2021-06-30	18.11	18.11
2021-03-31	14.98
2020-12-31	11.92	11.92
2020-09-30	10.04	10.04
2020-06-30	9.81	9.81
2020-03-31	10.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14,013.20	-4,500.30	-9,118.80
2024-12-31
2024-09-30	8,784.00	-1,889.10	-6,849.80
2024-06-30
2024-03-31	6,779.40	-2,941.10	-4,172.80
2023-12-31
2023-09-30	9,771.40	-6,018.20	-4,345.20
2023-06-30
2023-03-31	2,986.70	-1,050.70	-2,063.30
2022-12-31
2022-09-30	3,105.70	-2,247.20	-551.70
2022-06-30
2022-03-31	4,942.30	-9,420.60	5,011.90
2021-12-31
2021-09-30	8,784.60	-13,509.50	3,915.20
2021-06-30
2021-03-31	6,589.20	-5,483.40	-1,944.40
2020-12-31
2020-09-30	8,593.70	-121.00	-7,127.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 47.87.
p/libro untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.80.
p/tbv untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	47.87	7.80	7.80
2025-03-31	39.24	6.91	6.91
2024-12-31	42.13	7.28	7.29
2024-09-30	41.08	7.60	7.60
2024-06-30	37.59	6.95	6.95
2024-03-31	35.20	6.98	6.98
2023-12-31	36.79	7.18	7.18
2023-09-30
2023-06-30	26.62	5.85	5.85
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.52	7.78	7.78
2021-12-31	37.02	10.86	10.86
2021-09-30	39.75	10.86	10.86
2021-06-30	41.33	10.96	10.96
2021-03-31	49.98	10.96	10.96
2020-12-31	62.80	12.66	12.68
2020-09-30	73.96	12.66	12.68
2020-06-30	74.69	13.80	13.81
2020-03-31	68.36	13.80	13.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.19	0.15	0.01	0.26
2025-03-31	0.16	0.20	0.16	0.00	0.17
2024-12-31	0.15	0.20	0.16	0.00	0.17
2024-09-30	0.15	0.20	0.15	-0.01	0.12
2024-06-30	0.14	0.22	0.15	-0.01	0.12
2024-03-31	0.17	0.24	0.16	-0.01	0.20
2023-12-31	0.16	0.23	0.16	-0.01	0.20
2023-09-30	0.16	0.25	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.17	0.26	0.16	-0.00	0.06
2023-03-31	0.17	0.26	0.17	-0.00	0.06
2022-12-31	0.22	0.31	0.19	0.01	0.07
2022-09-30	0.23	0.33	0.17	0.01	0.06
2022-06-30	0.26	0.38	0.21	0.01	0.11
2022-03-31	0.25	0.36	0.21	0.01	0.12
2021-12-31	0.27	0.40	0.23	-0.02	0.25
2021-09-30	0.27	0.37	0.22	-0.02	0.00
2021-06-30	0.22	0.33	0.21	-0.03	0.22
2021-03-31	0.18	0.28	0.20	-0.03	0.26
2020-12-31	0.14	0.21	0.17	0.06	0.36
2020-09-30	0.12	0.18	0.14	0.05	0.35
2020-06-30	0.12	0.19	0.13	0.03	0.29
2020-03-31	0.13	0.21	0.18	0.04	0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk K.P.R. Mill Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.13	0.16
2025-03-31	0.37	0.13	0.17
2024-12-31	0.38	0.13	0.17
2024-09-30	0.38	0.13	0.17
2024-06-30	0.40	0.13	0.17
2024-03-31	0.37	0.13	0.16
2023-12-31	0.35	0.12	0.16
2023-09-30	0.37	0.13	0.17
2023-06-30	0.39	0.13	0.17
2023-03-31	0.40	0.13	0.18
2022-12-31	0.41	0.16	0.21
2022-09-30	0.41	0.16	0.21
2022-06-30	0.44	0.16	0.22
2022-03-31	0.43	0.17	0.24
2021-12-31	0.45	0.18	0.23
2021-09-30	0.45	0.18	0.25
2021-06-30	0.45	0.16	0.22
2021-03-31	0.42	0.15	0.20
2020-12-31	0.41	0.12	0.17
2020-09-30	0.38	0.11	0.15
2020-06-30	0.39	0.12	0.15
2020-03-31	0.41	0.11	0.16