Analisis Keuangan Saham MAHSEAMLES - Maharashtra Seamless Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Maharashtra Seamless Ltd., based in India, is a leading player in the steel industry, specifically specializing in the production of seamless and ERW pipes. The company, part of the DP Jindal Group, is renowned for its technological prowess and high-quality products. Maharashtra Seamless Ltd. has been involved in several key projects, including supplying pipes for the oil and gas sector, irrigation projects, and structural applications. Their state-of-the-art plants in Maharashtra and Karnataka have significantly contributed to their reputation as a reliable and innovative provider in the steel industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Maharashtra Seamless Limited per 2025 Jun 30 adalah 52,629.60 MM.
Nilai operating income untuk Maharashtra Seamless Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,634.40 MM.
Nilai net income untuk Maharashtra Seamless Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,785.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	52,629.60	8,634.40	8,785.10
2025-03-31	53,185.40	8,734.10	7,774.90
2024-12-31	50,658.00	8,145.40	7,894.10
2024-09-30	50,888.20	9,044.80	8,783.00
2024-06-30	53,321.60	10,016.40	8,740.40
2024-03-31	54,539.30	11,651.90	9,513.00
2023-12-31	58,184.56	11,696.14	10,375.04
2023-09-30	57,258.76	10,369.14	9,211.24
2023-06-30	56,049.40	9,203.70	8,318.00
2023-03-31	57,163.70	8,916.40	7,647.50
2022-12-31	55,061.12	7,610.45	6,003.70
2022-09-30	53,069.62	6,842.65	5,232.90
2022-06-30	48,441.80	5,738.40	4,376.20
2022-03-31	42,107.99	4,770.71	6,917.23
2021-12-31	34,898.64	4,598.24	2,238.58
2021-09-30	29,126.34	3,782.24	1,820.38
2021-06-30	25,398.40	3,640.30	1,746.90
2021-03-31	23,083.44	3,483.14	980.38
2020-12-31	21,881.99	3,018.89	-883.27
2020-09-30	21,957.19	3,451.99	-757.87
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	58.91	58.91
2024-09-30	65.55	65.55
2024-06-30	65.23	65.23
2024-03-31	70.99
2023-12-31	77.43	77.43
2023-09-30	68.73	68.73
2023-06-30	62.07	62.07
2023-03-31	57.07
2022-12-31	44.80	44.80
2022-09-30	39.05	39.05
2022-06-30	32.66	32.66
2022-03-31	51.62
2021-12-31	16.71	16.71
2021-09-30	13.59	13.59
2021-06-30	13.04	13.04
2021-03-31	7.32
2020-12-31	-6.59	-6.59
2020-09-30	-5.66	-5.66
2020-06-30	1.92	1.92
2020-03-31	6.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6,096.20	-4,860.10	-1,363.70
2024-12-31
2024-09-30	10,263.80	-9,305.10	-1,361.30
2024-06-30
2024-03-31	10,414.20	-7,216.20	-3,196.60
2023-12-31
2023-09-30	9,950.81	-2,808.05	-7,310.64
2023-06-30
2023-03-31	9,118.00	-3,821.50	-5,420.80
2022-12-31
2022-09-30	6,315.84	-3,339.23	-2,874.28
2022-06-30
2022-03-31	-2,694.05	5,536.78	-2,855.70
2021-12-31
2021-09-30	-3,090.17	6,363.57	-3,010.74
2021-06-30
2021-03-31	4,474.13	-1,783.53	-2,847.94
2020-12-31
2020-09-30	9,098.91	-9,998.58	790.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.13.
p/libro untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.61.
p/tbv untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.13	1.61	1.61
2025-03-31	11.75	1.56	1.56
2024-12-31	10.66	1.57	1.58
2024-09-30	9.77	1.49	1.49
2024-06-30	9.26	1.54	1.54
2024-03-31	10.95	2.20	2.20
2023-12-31	10.42	1.80	1.80
2023-09-30	11.36	1.95	1.95
2023-06-30	9.88	1.72	1.72
2023-03-31	10.75	1.72	1.72
2022-12-31	11.14	2.32	2.32
2022-09-30	15.71	2.05	2.05
2022-06-30	18.78	2.22	2.22
2022-03-31	21.62	2.22	2.22
2021-12-31	36.72	2.37	2.37
2021-09-30	45.16	2.37	2.37
2021-06-30	47.06	2.49	2.49
2021-03-31	83.85	2.49	2.49
2020-12-31	-93.07	2.49	2.49
2020-09-30	-108.46	2.49	2.49
2020-06-30	319.81	2.57	2.57
2020-03-31	98.00	2.57	2.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.14	0.11
2024-06-30	0.14	0.10
2024-03-31	0.11	0.07
2023-12-31	0.12	0.07
2023-09-30	0.10	0.06
2023-06-30	0.11	0.07
2023-03-31	0.11	0.06
2022-12-31	0.07	0.03
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.07	0.03
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30	0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.03
2020-03-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.15	0.12	-0.00	0.10
2025-03-31	0.13	0.15	0.13	-0.01	0.17
2024-12-31	0.14	0.15	0.15	-0.01	0.17
2024-09-30	0.14	0.17	0.15	0.00	0.18
2024-06-30	0.16	0.20	0.17	0.00	0.18
2024-03-31	0.19	0.25	0.20	-0.00	0.19
2023-12-31	0.16	0.22	0.17	-0.00	0.19
2023-09-30	0.15	0.22	0.16	-0.00	0.18
2023-06-30	0.15	0.23	0.17	-0.00	0.18
2023-03-31	0.14	0.21	0.15	-0.00	0.18
2022-12-31	0.17	0.24	0.18	0.01	0.14
2022-09-30	0.10	0.15	0.10	0.01	0.13
2022-06-30	0.08	0.13	0.10	-0.00	-0.06
2022-03-31	0.07	0.12	0.09	-0.00	-0.06
2021-12-31	0.04	0.07	0.05	0.00	-0.07
2021-09-30	0.04	0.06	0.04	0.00	-0.07
2021-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.11
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.11
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.21
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.00	0.21
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.17
2020-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Maharashtra Seamless Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.15	0.16
2025-03-31	0.36	0.16	0.16
2024-12-31	0.36	0.17	0.18
2024-09-30	0.38	0.16	0.19
2024-06-30	0.39	0.18	0.21
2024-03-31	0.37	0.18	0.20
2023-12-31	0.36	0.16	0.17
2023-09-30	0.34	0.15	0.17
2023-06-30	0.34	0.15	0.17
2023-03-31	0.35	0.13	0.16
2022-12-31	0.32	0.16	0.13
2022-09-30	0.32	0.10	0.13
2022-06-30	0.32	0.09	0.12
2022-03-31	0.32	0.09	0.11
2021-12-31	0.34	0.06	0.13
2021-09-30	0.36	0.06	0.13
2021-06-30	0.37	0.07	0.15
2021-03-31	0.40	0.04	0.15
2020-12-31	0.38	-0.04	0.14
2020-09-30	0.38	-0.03	0.16
2020-06-30	0.38	0.01	0.16
2020-03-31	0.39	0.03	0.17