Analisis Keuangan Saham MUTHOOTMF - Muthoot Microfin Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Muthoot Microfin Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,559.54 MM.
Nilai operating income untuk Muthoot Microfin Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,399.36 MM.
Nilai net income untuk Muthoot Microfin Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,295.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,559.54	-3,399.36	-3,295.62
2025-03-31	5,914.17	-1,752.81	-2,225.23
2024-12-31	12,537.58	5,244.16	2,983.86
2024-09-30	12,365.71	5,349.76	4,191.55
2024-06-30	12,659.18	6,003.76	4,671.23
2024-03-31	12,163.00	5,818.42	4,495.83
2023-12-31	11,109.94	5,308.64	4,243.81
2023-09-30	10,057.18	4,707.17	3,566.80
2023-06-30	8,141.43	3,302.63	2,516.54
2023-03-31	6,567.67	2,128.70	1,638.89
2022-12-31	5,440.22	1,379.54	1,072.95
2022-09-30	4,400.29	707.64	521.72
2022-06-30	4,355.86	901.35	665.04
2022-03-31	3,815.21	647.21	473.98
2021-12-31	3,290.20	307.65	228.68
2021-09-30	3,310.48	457.99	345.59
2021-06-30	2,667.91	72.84	57.72
2021-03-31	2,528.30	90.55	70.54
2020-12-31	2,336.66	-140.23	-95.67
2020-09-30	2,209.54	-371.00	-261.88
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17.51	17.51
2024-09-30	23.85	23.85
2024-06-30	28.78	28.78
2024-03-31	30.20	30.20
2023-12-31	31.33	30.03
2023-09-30	30.53	25.38
2023-06-30	21.69	18.19
2023-03-31	14.19	11.98
2022-12-31	9.31	7.96
2022-09-30	4.58	4.00
2022-06-30	5.82	5.35
2022-03-31	4.15	3.97
2021-12-31	2.01	1.99
2021-09-30	3.01	3.02
2021-06-30	0.51	0.51
2021-03-31	0.62	0.62
2020-12-31	-0.84	-0.84
2020-09-30	-2.30	-2.30
2020-06-30	-0.35	-0.35
2020-03-31	1.59	1.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,820.28	-1,277.86	-14,846.41
2024-12-31
2024-09-30	-4,094.36	-2,503.56	8,084.55
2024-06-30
2024-03-31	-12,716.92	-2,253.28	25,487.99
2023-12-31
2023-09-30	-26,607.71	745.66	24,930.26
2023-06-30
2023-03-31	-23,328.81	-1,800.30	25,665.40
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10,835.76	-738.03	13,441.30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-7,039.55	-379.51	796.90
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -18.76.
p/libro untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.
p/tbv untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-18.76	1.59	1.59
2025-03-31	14.00	1.39	1.39
2024-12-31	9.97	1.39	1.39
2024-09-30	8.94	1.49	1.49
2024-06-30	9.29	1.49	1.49
2024-03-31	8.01	1.85	1.85
2023-12-31	8.02	1.55	1.57
2023-09-30	11.37	1.76	1.79
2023-06-30	11.07	1.55	1.79
2023-03-31	17.32	1.75	1.77
2022-12-31	53.42	1.93	1.93
2022-09-30	53.42	1.93	1.93
2022-06-30	42.28	2.10	2.13
2022-03-31	58.93	2.09	2.09
2021-12-31	124.42	3.20	3.20
2021-09-30	81.12	3.15	3.15
2021-06-30	484.56	3.14	3.14
2021-03-31	397.59	3.15	3.15
2020-12-31	-293.16	3.15	3.15
2020-09-30	-106.53	3.07	3.07
2020-06-30	-699.03	3.07	3.07
2020-03-31	153.42	3.08	3.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.05	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.00	0.01
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	-0.00	0.02
2020-09-30	-0.01	0.01
2020-06-30	-0.00	0.02
2020-03-31	0.00	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	-0.02	0.13
2025-03-31	0.03	0.16	0.03	0.01	-0.04
2024-12-31	0.04	0.16	0.04	0.01	-0.04
2024-09-30	0.05	0.23	0.04	0.02	-0.19
2024-06-30	0.05	0.28	0.04	0.02	-0.19
2024-03-31	0.06	0.29	0.04	-0.01	-0.27
2023-12-31	0.05	0.25	0.04	-0.01	-0.27
2023-09-30	0.05	0.19	0.03	0.01	-0.24
2023-06-30	0.05	0.19	0.03	0.01	-0.24
2023-03-31	0.03	0.12	0.02	0.01	-0.28
2022-12-31		0.06	0.01	0.03	-0.16
2022-09-30	0.01	0.06	0.01	0.02	-0.12
2022-06-30	0.02	0.07	0.01	0.02	-0.14
2022-03-31	0.01	0.05	0.01	0.02	-0.14
2021-12-31	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.11	-0.11
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.11	-0.11
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.10	0.02
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.02
2020-03-31	0.01	0.02	0.00	0.13	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin bersih untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
marjin operasi untuk Muthoot Microfin Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.96	-0.38	-0.30
2025-03-31	0.98	0.24	0.42
2024-12-31	0.98	0.34	0.43
2024-09-30	0.98	0.37	0.47
2024-06-30	0.98	0.37	0.48
2024-03-31	0.97	0.38	0.48
2023-12-31	0.97	0.35	0.47
2023-09-30	0.96	0.31	0.41
2023-06-30	0.96	0.31	0.41
2023-03-31	0.96	0.25	0.32
2022-12-31	0.94	0.12	0.16
2022-09-30	0.94	0.12	0.16
2022-06-30	0.95	0.15	0.21
2022-03-31	0.95	0.12	0.17
2021-12-31	0.96	0.07	0.09
2021-09-30	0.96	0.10	0.14
2021-06-30	0.96	0.02	0.03
2021-03-31	0.96	0.03	0.04
2020-12-31	0.95	-0.04	-0.06
2020-09-30	0.95	-0.12	-0.17
2020-06-30	0.95	-0.02	-0.03
2020-03-31	0.95	0.06	0.06