Analisis Keuangan Saham NESCO - Nesco Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Nesco Ltd is a diversified Indian-based company primarily operating in the real estate and hospitality sectors. With its headquarters in Mumbai, India, Nesco Ltd's key projects include the IT Park, Bombay Exhibition Center, Nesco Foods, and Indabrator. The IT Park is a large-scale project offering world-class office spaces, while the Bombay Exhibition Center is India's largest private sector exhibition center. Nesco Foods operates several restaurants, and Indabrator specializes in surface preparation solutions. The company's diverse portfolio allows it to leverage various industry opportunities, contributing to its robust business model and solid market presence.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nesco Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,927.18 MM.
Nilai operating income untuk Nesco Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,219.03 MM.
Nilai net income untuk Nesco Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,016.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,927.18	5,219.03	4,016.33
2025-03-31	8,421.78	4,980.33	3,752.13
2024-12-31	8,535.69	5,244.05	3,917.23
2024-09-30	8,201.96	5,069.61	3,755.32
2024-06-30	7,924.93	4,837.86	3,564.73
2024-03-31	7,831.29	4,770.40	3,627.84
2023-12-31	7,400.00	4,688.10	3,425.74
2023-09-30	6,975.71	4,351.48	3,189.09
2023-06-30	6,584.58	4,267.19	3,130.10
2023-03-31	6,081.02	3,967.11	2,906.36
2022-12-31	5,329.34	3,347.30	2,592.02
2022-09-30	4,737.47	3,055.97	2,384.26
2022-06-30	4,058.11	2,495.41	2,005.15
2022-03-31	3,807.56	2,353.45	1,891.71
2021-12-31	3,640.30	2,200.97	1,753.74
2021-09-30	3,617.43	2,209.95	1,750.05
2021-06-30	3,492.37	2,108.71	1,634.86
2021-03-31	3,548.32	2,236.74	1,724.56
2020-12-31	4,012.83	2,525.69	1,856.51
2020-09-30	4,293.18	2,717.74	2,058.34
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	53.25
2024-12-31	55.60	55.60
2024-09-30	53.30	53.30
2024-06-30	50.59	50.59
2024-03-31	51.49
2023-12-31	48.62	48.62
2023-09-30	45.26	45.26
2023-06-30	44.43	44.43
2023-03-31	41.25	41.25
2022-12-31	36.79	36.79
2022-09-30	33.85	33.85
2022-06-30	28.46	28.46
2022-03-31	26.85	26.85
2021-12-31	24.89	24.89
2021-09-30	24.84	24.84
2021-06-30	23.20	23.21
2021-03-31	24.48	24.48
2020-12-31	26.35	26.35
2020-09-30	29.23	29.22
2020-06-30	35.09	35.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,488.98	-3,146.34	-424.22
2024-12-31
2024-09-30	3,412.56	-3,032.32	-423.41
2024-06-30
2024-03-31	3,767.99	-3,327.99	-325.23
2023-12-31
2023-09-30	3,360.26	-2,938.95	-323.71
2023-06-30
2023-03-31	2,966.24	-2,651.67	-236.71
2022-12-31
2022-09-30	2,323.31	-2,101.84	-235.09
2022-06-30
2022-03-31	1,632.13	-1,423.97	-206.54
2021-12-31
2021-09-30	1,798.93	-1,588.48	-206.51
2021-06-30
2021-03-31	1,297.51	-1,325.24	-1.66
2020-12-31
2020-09-30	1,346.47	-1,108.83	-256.43
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 20.98.
p/libro untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.99.
p/tbv untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.98	2.99	3.00
2025-03-31	16.44	2.65	2.65
2024-12-31	17.81	2.75	2.75
2024-09-30	18.75	2.91	2.91
2024-06-30	18.10	2.86	2.86
2024-03-31	16.70	2.73	2.73
2023-12-31	18.97	2.89	2.89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.24	2.34	2.34
2021-12-31	35.67	3.92	3.93
2021-09-30	35.75	3.92	3.93
2021-06-30	38.27	4.09	4.10
2021-03-31	36.28	4.09	4.10
2020-12-31	33.70	4.34	4.35
2020-09-30	30.39	4.34	4.35
2020-06-30	25.30	4.61	4.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.09	0.07
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.03	0.04
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30	0.03	0.04
2021-03-31	0.03	0.04
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.05	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.16	0.14	-0.00	0.13
2025-03-31	0.16	0.19	0.16	-0.00	0.14
2024-12-31	0.15	0.19	0.15	-0.00	0.14
2024-09-30	0.15	0.18	0.16	0.00	0.16
2024-06-30		0.18	0.16	0.00	0.16
2024-03-31	0.16	0.19	0.16	0.00	0.16
2023-12-31	0.15	0.18	0.15	0.00	0.16
2023-09-30	0.16	0.18	0.16	0.00	0.00
2023-06-30	0.13	0.18	0.16	0.00	0.00
2023-03-31	0.13	0.17	0.15	0.00	0.15
2022-12-31	0.13	0.15	0.13	-0.00	0.13
2022-09-30	0.11	0.15	0.13	-0.00	0.13
2022-06-30	0.10	0.13	0.12	0.00	0.10
2022-03-31	0.10	0.12	0.11	0.00	0.10
2021-12-31	0.10	0.12	0.11	0.00	0.11
2021-09-30	0.10	0.12	0.11	0.00	0.00
2021-06-30	0.10	0.12	0.11	-0.00	0.08
2021-03-31	0.11	0.13	0.11	-0.00	0.08
2020-12-31	0.13	0.15	0.13	-0.00	0.09
2020-09-30	0.14	0.16	0.14	-0.00	0.09
2020-06-30	0.18	0.21	0.18	0.00	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
marjin bersih untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin operasi untuk Nesco Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.92	0.44	0.59
2025-03-31	0.89	0.46	0.61
2024-12-31	0.89	0.46	0.62
2024-09-30	0.90	0.45	0.61
2024-06-30	0.92	0.46	0.61
2024-03-31	0.90	0.46	0.63
2023-12-31	0.90	0.46	0.62
2023-09-30	0.91	0.48	0.65
2023-06-30	0.92	0.48	0.65
2023-03-31	0.92	0.48	0.62
2022-12-31	0.91	0.50	0.65
2022-09-30	0.90	0.50	0.65
2022-06-30	0.93	0.49	0.61
2022-03-31	0.91	0.49	0.62
2021-12-31	0.92	0.48	0.60
2021-09-30	0.92	0.48	0.61
2021-06-30	0.92	0.47	0.60
2021-03-31	0.93	0.49	0.63
2020-12-31	0.93	0.46	0.63
2020-09-30	0.94	0.48	0.63
2020-06-30	0.94	0.51	0.65