Analisis Keuangan Saham NEWGEN - Newgen Software Technologies Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Newgen Software Technologies Limited is an India-based global provider of Business Process Management (BPM), Enterprise Content Management (ECM), Customer Communication Management (CCM), Document Management System (DMS), Workflow and Process Automation software. The company has a global footprint in over 60 countries with large, mission-critical solutions deployed at banks, governments, BPOs & IT companies, insurance firms, and healthcare organizations. Notably, Newgen Software has been involved in key projects such as the automation of critical processes for a leading UAE bank, and digitizing the lending process for a major Indian non-banking financial company.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Newgen Software Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,928.16 MM.
Nilai operating income untuk Newgen Software Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,397.69 MM.
Nilai net income untuk Newgen Software Technologies Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,173.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14,928.16	3,397.69	3,173.93
2025-03-31	14,868.79	3,437.61	3,152.42
2024-12-31	14,322.57	3,297.55	3,121.70
2024-09-30	13,747.98	2,995.91	2,915.19
2024-03-31	12,438.29	2,603.42	2,516.05
2023-12-31	11,736.11	2,375.12	2,255.34
2023-09-30	11,048.73	2,207.74	2,044.92
2023-06-30	10,377.54	2,018.67	1,872.41
2023-03-31	9,739.79	1,902.09	1,762.65
2022-12-31	9,003.49	1,607.16	1,550.60
2022-09-30	8,479.43	1,614.89	1,546.66
2022-06-30	8,073.21	1,723.31	1,617.86
2022-03-31	7,789.61	1,773.76	1,642.15
2021-12-31	7,475.23	1,782.45	1,595.39
2021-09-30	7,305.27	1,891.41	1,471.48
2021-06-30	7,000.40	1,830.48	1,389.65
2021-03-31	6,726.24	1,741.52	1,264.82
2020-12-31	6,634.84	1,573.82	1,152.17
2020-09-30	6,629.22	1,238.66	1,037.61
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	22.53	21.89
2024-12-31	22.29	21.57
2024-09-30	20.83	20.12
2024-03-31	18.02	17.50
2023-12-31	16.19	15.71
2023-09-30	14.68	14.37
2023-06-30	13.44	13.23
2023-03-31	12.66	12.50
2022-12-31	11.14	11.14
2022-09-30	11.12	11.07
2022-06-30	11.64	11.57
2022-03-31	11.83	11.75
2021-12-31	11.50	11.23
2021-09-30	10.61	10.51
2021-06-30	10.04	9.93
2021-03-31	9.14	9.05
2020-12-31	8.33	8.30
2020-09-30	7.49	7.49
2020-06-30	5.71	5.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,149.77	-1,721.19	-680.86
2024-12-31
2024-09-30	1,629.65	-1,495.56	-685.28
2024-03-31	2,814.11	-2,188.09	-474.55
2023-12-31
2023-09-30	2,249.01	-1,743.33	-481.99
2023-06-30
2023-03-31	1,363.54	-942.98	-440.48
2022-12-31
2022-09-30	954.56	-668.91	-395.91
2022-06-30
2022-03-31	1,427.73	-805.92	-319.74
2021-12-31
2021-09-30	2,037.01	-1,065.31	-686.06
2021-06-30
2021-03-31	2,156.99	-1,429.99	-1,023.12
2020-12-31
2020-09-30	1,674.46	-866.07	-655.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 51.26.
p/libro untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.66.
p/tbv untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	51.26	10.66	10.72
2025-03-31	45.65	10.97	11.07
2024-12-31	77.93	17.49	17.64
2024-09-30	78.89	16.22	16.40
2024-03-31	47.36	10.31	10.46
2023-12-31	37.95	7.53	7.64
2023-09-30	41.60	7.97	8.11
2023-06-30	34.68	6.65	6.76
2023-03-31	36.86	6.65	6.76
2022-12-31	50.33	9.31	9.51
2022-09-30	41.98	7.76	7.93
2022-06-30	40.13	8.00	8.19
2022-03-31	39.50	7.99	8.19
2021-12-31	40.52	9.20	9.21
2021-09-30	43.93	9.20	9.21
2021-06-30	46.52	9.71	9.72
2021-03-31	51.11	9.71	9.72
2020-12-31	55.93	11.20	11.22
2020-09-30	62.11	11.20	11.22
2020-06-30	81.81	11.74	11.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roe untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
croic untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.19	0.26	0.20	-0.01	0.14
2025-03-31	0.23	0.30	0.23	-0.04	0.12
2024-12-31	0.21	0.30	0.22	-0.04	0.12
2024-09-30	0.18	0.28	0.20	0.01	0.22
2024-03-31	0.20	0.27	0.21	0.01	0.21
2023-12-31	0.18	0.24	0.19	0.01	0.21
2023-09-30	0.17	0.23	0.18	0.00	0.13
2023-06-30	0.17	0.23	0.18	0.00	0.13
2023-03-31	0.16	0.22	0.17	0.00	0.13
2022-12-31	0.16	0.22	0.18	-0.01	0.11
2022-09-30	0.16	0.22	0.18	-0.01	0.11
2022-06-30	0.18	0.24	0.19	0.04	0.17
2022-03-31	0.18	0.25	0.20	0.04	0.17
2021-12-31	0.19	0.28	0.22	0.04	0.28
2021-09-30	0.18	0.26	0.20	0.04	0.28
2021-06-30	0.16	0.25	0.20	-0.04	0.31
2021-03-31	0.15	0.23	0.18	-0.04	0.30
2020-12-31	0.16	0.24	0.18	0.03	0.26
2020-09-30	0.14	0.22	0.16	0.03	0.26
2020-06-30	0.11	0.16	0.12	-0.09	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Newgen Software Technologies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.21	0.23
2025-03-31	0.50	0.22	0.23
2024-12-31	0.50	0.21	0.22
2024-09-30	0.49	0.20	0.21
2024-03-31	0.49	0.19	0.20
2023-12-31	0.48	0.19	0.20
2023-09-30	0.48	0.18	0.19
2023-06-30	0.48	0.18	0.19
2023-03-31	0.47	0.18	0.19
2022-12-31	0.46	0.18	0.19
2022-09-30	0.46	0.18	0.19
2022-06-30	0.46	0.20	0.21
2022-03-31	0.47	0.21	0.23
2021-12-31	0.48	0.21	0.24
2021-09-30	0.49	0.20	0.26
2021-06-30	0.51	0.20	0.26
2021-03-31	0.51	0.19	0.26
2020-12-31	0.52	0.17	0.24
2020-09-30	0.51	0.16	0.19
2020-06-30	0.48	0.12	0.14