Analisis Keuangan Saham NGLFINE - NGL Fine-Chem Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NGL Fine-Chem Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,816.89 MM.
Nilai operating income untuk NGL Fine-Chem Limited per 2025 Jun 30 adalah 217.80 MM.
Nilai net income untuk NGL Fine-Chem Limited per 2025 Jun 30 adalah 211.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,816.89	217.80	211.46
2025-03-31	3,682.57	214.18	211.24
2024-12-31	3,727.98	296.95	325.99
2024-09-30	3,717.06	384.19	413.64
2024-06-30	3,584.00	409.68	420.29
2024-03-31	3,386.88	416.27	413.17
2023-12-31	3,170.49	420.52	380.04
2023-09-30	2,969.76	373.13	342.94
2023-06-30	2,838.73	314.96	284.86
2023-03-31	2,780.81	230.29	204.96
2022-12-31	2,823.04	206.98	182.72
2022-09-30	2,955.99	249.23	220.45
2022-06-30	3,062.50	339.85	312.89
2022-03-31	3,175.03	574.75	498.97
2021-12-31	3,100.58	728.15	569.72
2021-09-30	3,015.46	826.39	645.84
2021-06-30	2,914.69	860.00	664.58
2021-03-31	2,579.75	759.62	567.19
2020-12-31	2,197.29	535.46	427.16
2020-09-30	1,844.34	344.23	261.33
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	52.78	52.78
2024-09-30	66.96	66.96
2024-06-30	68.03	68.03
2024-03-31	66.88	66.88
2023-12-31	61.52	61.52
2023-09-30	55.50	55.50
2023-06-30	46.08	46.08
2023-03-31	33.18	33.18
2022-12-31	29.57	29.58
2022-09-30	35.69	35.70
2022-06-30	50.68	50.68
2022-03-31	80.77	80.77
2021-12-31	92.22	92.22
2021-09-30	104.54	104.54
2021-06-30	107.58	107.58
2021-03-31	91.81	91.81
2020-12-31	69.15	69.15
2020-09-30	42.30	42.30
2020-06-30	20.27	20.27
2020-03-31	13.49	13.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	358.22	-345.53	-10.81
2024-12-31
2024-09-30	259.74	-196.45	-10.81
2024-06-30
2024-03-31	204.65	-268.17	-10.81
2023-12-31
2023-09-30	118.01	-192.52	-10.81
2023-06-30
2023-03-31	352.86	-270.20	-10.81
2022-12-31
2022-09-30	364.35	-266.86	-10.81
2022-06-30
2022-03-31	138.25	-142.03	-10.81
2021-12-31
2021-09-30	208.60	-263.07	-10.81
2021-06-30
2021-03-31	273.54	-245.69	-10.81
2020-12-31
2020-09-30	167.26	-124.00	-10.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 30.49.
p/libro untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.
p/tbv untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	30.49	2.28	2.29
2025-03-31	21.51	2.50	2.51
2024-12-31	26.44	3.90	3.91
2024-09-30	30.32	4.85	4.86
2024-06-30	35.35	5.56	5.57
2024-03-31	33.98	5.34	5.35
2023-12-31	18.03	2.56	2.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	37.60	5.79	5.81
2022-03-31	23.58	5.79	5.81
2021-12-31	20.65	6.32	6.33
2021-09-30	18.21	6.32	6.33
2021-06-30	17.70	7.62	7.65
2021-03-31	20.74	7.62	7.65
2020-12-31	27.54	9.58	9.60
2020-09-30	45.02	9.58	9.61
2020-06-30	93.91	11.89	11.95
2020-03-31	141.13	11.89	11.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.06
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.02
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.05
2023-03-31	0.03	0.07
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.08	0.04
2021-03-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.08	0.06	0.00	0.10
2025-03-31	0.10	0.13	0.10	0.02	0.08
2024-12-31	0.13	0.13	0.13	0.02	0.08
2024-09-30	0.13	0.17	0.14	-0.03	0.07
2024-06-30	0.14	0.19	0.14	-0.03	0.07
2024-03-31	0.14	0.18	0.14	-0.03	0.04
2023-12-31	0.13	0.17	0.13	-0.03	0.04
2023-09-30	0.10	0.14	0.11	0.00	0.00
2023-06-30	0.10	0.14	0.11	0.03	0.14
2023-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.14
2022-12-31	0.08	0.12	0.09	0.04	0.16
2022-09-30	0.08	0.12	0.09	0.04	0.15
2022-06-30	0.15	0.20	0.15	-0.01	0.07
2022-03-31	0.24	0.32	0.25	-0.01	0.07
2021-12-31	0.30	0.46	0.31	-0.04	0.11
2021-09-30	0.34	0.53	0.35	-0.04	0.11
2021-06-30	0.43	0.67	0.39	0.01	0.16
2021-03-31	0.37	0.57	0.33	0.01	0.16
2020-12-31	0.27	0.44	0.28	0.02	0.11
2020-09-30	0.17	0.27	0.17	0.02	0.11
2020-06-30	0.09	0.14	0.10	-0.00	0.16
2020-03-31	0.06	0.09	0.07	-0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk NGL Fine-Chem Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.06	0.06
2025-03-31	0.48	0.09	0.08
2024-12-31	0.49	0.11	0.10
2024-09-30	0.49	0.12	0.11
2024-06-30	0.53	0.12	0.12
2024-03-31	0.51	0.12	0.13
2023-12-31	0.49	0.12	0.13
2023-09-30	0.48	0.10	0.11
2023-06-30	0.51	0.10	0.11
2023-03-31	0.46	0.07	0.08
2022-12-31	0.47	0.07	0.08
2022-09-30	0.48	0.07	0.08
2022-06-30	0.48	0.10	0.11
2022-03-31	0.54	0.16	0.18
2021-12-31	0.54	0.18	0.23
2021-09-30	0.57	0.21	0.27
2021-06-30	0.57	0.23	0.30
2021-03-31	0.60	0.22	0.28
2020-12-31	0.55	0.19	0.24
2020-09-30	0.53	0.14	0.19
2020-06-30	0.52	0.08	0.12
2020-03-31	0.58	0.05	0.07