Analisis Keuangan Saham PARADEEP - Paradeep Phosphates Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Paradeep Phosphates Limited is an India-based company primarily engaged in the manufacturing and marketing of phosphatic fertilizers. With its headquarters in Bhubaneswar, Odisha, the company is a joint venture between the Government of India and the Republic of Nauru. Paradeep Phosphates plays a significant role in aiding the agricultural sector through the production of Diammonium Phosphate (DAP), NPK, and other fertilizers. The company's key projects include a major expansion plan to increase its production capacity of DAP and NPK fertilizers, thus aiming to meet the growing demand and contribute to India's food security. PPL currently has a total capacity of 3 million MT, of which 2.60 million MT is Phosphates and the balance 0.40 million MT is Urea.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Paradeep Phosphates Limited per 2025 Jun 30 adalah 151,968.40 MM.
Nilai operating income untuk Paradeep Phosphates Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,394.80 MM.
Nilai net income untuk Paradeep Phosphates Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,022.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	151,968.40	14,394.80	8,022.60
2025-03-31	138,202.08	10,707.17	5,517.85
2024-12-31	125,689.30	9,466.62	4,132.59
2024-09-30	110,590.40	8,759.92	3,634.29
2024-06-30	108,982.20	6,776.40	2,252.30
2024-03-31	115,751.20	5,231.35	999.09
2023-12-31	129,763.22	5,854.22	884.03
2023-09-30	147,797.22	6,796.61	1,598.13
2023-06-30	139,603.90	5,143.70	1,214.70
2023-03-31	133,407.22	8,066.31	3,041.93
2022-12-31	115,955.29	7,587.01	3,298.63
2022-09-30	99,064.19	6,200.71	2,772.33
2022-06-30	89,773.90	6,707.20	4,013.00
2022-03-31	78,587.19	6,769.71	3,984.53
2021-06-30	53,464.22	4,571.36	2,331.58
2021-03-31	51,647.33	4,789.67	2,232.68
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.08	5.06
2024-09-30	4.49	4.48
2024-06-30	2.79	2.79
2024-03-31	1.23	1.22
2023-12-31	1.08	1.08
2023-09-30	1.95	1.95
2023-06-30	1.49	1.49
2023-03-31	3.90	3.90
2022-12-31	4.58	4.58
2022-09-30	4.20	4.20
2022-06-30
2022-03-31	6.92	6.92
2021-06-30	4.04	4.04
2021-03-31	3.88	3.88
2020-06-30	4.00	4.00
2020-03-31	3.36	3.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,860.09	-5,965.95	-64.05
2024-12-31
2024-09-30	11,469.48	-12,506.45	736.11
2024-06-30
2024-03-31	14,367.58	-3,668.55	-10,222.19
2023-12-31
2023-09-30	16,038.17	-4,399.04	-9,516.70
2023-06-30
2023-03-31	-23,766.73	-4,187.04	23,005.70
2022-12-31
2022-09-30	-27,504.38	-10,259.69	37,846.24
2022-06-30
2022-03-31	-438.78	-10,987.79	15,889.74
2021-06-30
2021-03-31	15,011.48	-2,893.24	-11,243.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 23.37.
p/libro untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.16.
p/tbv untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.37	3.16	3.21
2025-03-31	20.04	2.20	2.24
2024-12-31	24.47	2.37	2.40
2024-09-30	30.02	1.90	1.93
2024-06-30	67.52	1.89	1.92
2024-03-31	62.72	1.61	1.64
2023-12-31	84.42	3.93	4.00
2023-09-30	111.46	3.86	3.93
2023-06-30	56.89	1.97	2.01
2023-03-31	22.72	1.97	2.01
2022-12-31	48.55	4.06	4.14
2022-09-30	24.93	2.08	2.13
2022-06-30	17.22	3.11	3.11
2022-03-31	23.57	4.22	4.22
2021-06-30	41.41	5.28	5.29
2021-03-31	42.77	5.23	5.23
2020-06-30	41.52	5.95	5.96
2020-03-31	49.21	5.95	5.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.15	0.07	0.09	0.16
2025-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.14
2024-12-31	0.04	0.12	0.04	-0.00	0.14
2024-09-30	0.02	0.11	0.02	0.00	0.14
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.19
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	0.03	0.22
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	0.03	0.22
2023-09-30	0.02	0.05	0.01	-0.04	-0.20
2023-06-30	0.02	0.05	0.01	-0.04	-0.20
2023-03-31	0.04	0.14	0.03	-0.04	-0.20
2022-12-31			0.04	0.00	-0.35
2022-09-30	0.06	0.15	0.03	0.00	-0.27
2022-06-30	0.09	0.22	0.05	0.06	-0.01
2022-03-31	0.09	0.22	0.05	0.06	-0.01
2021-06-30	0.05	0.15	0.08	0.03	0.49
2021-03-31	0.04	0.14	0.07	0.03	0.49
2020-06-30	0.04	0.16	0.04	-0.00	0.22
2020-03-31	0.03	0.13	0.03	-0.00	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Paradeep Phosphates Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.04	0.08
2025-03-31	0.25	0.03	0.08
2024-12-31	0.26	0.03	0.08
2024-09-30	0.25	0.02	0.06
2024-06-30	0.22	0.01	0.04
2024-03-31	0.20	0.01	0.05
2023-12-31	0.19	0.01	0.05
2023-09-30	0.19	0.01	0.04
2023-06-30	0.19	0.01	0.04
2023-03-31	0.20	0.02	0.05
2022-12-31	0.19	0.03	0.06
2022-09-30	0.19	0.03	0.06
2022-06-30	0.19	0.04	0.08
2022-03-31	0.20	0.05	0.08
2021-06-30	0.24	0.04	0.09
2021-03-31	0.24	0.04	0.09
2020-06-30	0.30	0.05	0.10
2020-03-31	0.30	0.05	0.09