Analisis Keuangan Saham PETRONET - Petronet LNG Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Petronet LNG Ltd. is a prominent Indian company based in New Delhi, specializing in the energy sector. Its main operation revolves around importing, regasification, and distribution of liquefied natural gas (LNG). The company runs two of the largest LNG terminals in India, located at Dahej and Kochi. The Dahej terminal, with a capacity of 17.5 MMTPA, is one of the key projects that has significantly boosted the company's growth. Another notable project is the Kochi terminal, with a capacity of 5 MMTPA. Petronet LNG Ltd. plays a crucial role in India's energy security by ensuring a consistent supply of natural gas, catering to a wide range of industries including power, fertilizers, and transportation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Petronet LNG Limited per 2025 Jun 30 adalah 494,467.60 MM.
Nilai operating income untuk Petronet LNG Limited per 2025 Jun 30 adalah 43,022.60 MM.
Nilai net income untuk Petronet LNG Limited per 2025 Jun 30 adalah 37,090.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	494,467.60	43,022.60	37,090.90
2025-03-31	509,820.30	47,775.80	39,726.80
2024-12-31	524,594.50	43,661.60	36,422.20
2024-09-30	549,798.00	48,386.90	39,535.00
2024-06-30	544,880.80	48,069.20	39,386.30
2024-03-31	527,293.30	44,745.20	36,524.40
2023-12-31	528,100.90	45,294.90	35,068.00
2023-09-30	538,387.50	45,021.10	34,902.80
2023-06-30	572,919.10	42,067.70	34,202.60
2023-03-31	598,993.60	43,453.90	33,258.20
2022-12-31	571,857.90	44,106.60	34,980.00
2022-09-30	540,071.40	44,662.70	34,610.00
2022-06-30	488,344.90	44,930.60	34,928.90
2022-03-31	431,685.70	45,762.50	34,381.20
2021-12-31	395,835.20	44,031.10	32,850.50
2021-09-30	343,145.30	40,077.20	30,076.40
2021-06-30	297,372.30	40,590.10	31,095.00
2021-03-31	260,229.00	39,290.60	29,392.30
2020-12-31	270,147.30	38,118.60	26,745.10
2020-09-30	285,967.30	35,806.20	24,716.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 24.72.
laba per saham yang terdilusi untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 24.72.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	24.72	24.72
2025-03-31	26.48	26.48
2024-12-31	24.29	24.29
2024-09-30	26.35	26.35
2024-06-30	26.26	26.26
2024-03-31	24.35	24.35
2023-12-31	23.37	23.37
2023-09-30	23.27	23.27
2023-06-30	22.80	22.80
2023-03-31	22.17	22.17
2022-12-31	23.32	23.32
2022-09-30	23.07	23.07
2022-06-30	23.28	23.28
2022-03-31	22.92	22.92
2021-12-31	21.90	21.90
2021-09-30	20.05	20.05
2021-06-30	20.73	20.73
2021-03-31	19.59	19.59
2020-12-31	17.83	17.83
2020-09-30	16.47	16.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43,979.20	-31,885.40	-21,516.30
2024-12-31
2024-09-30	49,369.10	-33,119.70	-21,454.00
2024-06-30
2024-03-31	48,711.20	-10,559.50	-21,544.60
2023-12-31
2023-09-30	39,717.40	-30,802.50	-21,760.20
2023-06-30
2023-03-31	25,185.20	-11,417.20	-23,680.60
2022-12-31
2022-09-30	24,988.30	17,965.90	-28,813.80
2022-06-30
2022-03-31	34,785.80	-10,630.70	-22,109.20
2021-12-31
2021-09-30	35,339.40	-16,721.20	-17,775.60
2021-06-30
2021-03-31	35,592.00	-9,273.10	-27,585.80
2020-12-31
2020-09-30	27,769.80	14,791.50	-33,119.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.39.
p/libro untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.
p/tbv untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.39	2.28	2.28
2025-03-31	12.11	2.33	2.33
2024-12-31	13.14	2.74	2.74
2024-09-30	12.90	2.92	2.92
2024-06-30	13.15	2.76	2.76
2024-03-31	11.09	2.36	2.36
2023-12-31	9.30	1.97	1.97
2023-09-30		2.36	2.36
2023-06-30	10.21	2.22	2.22
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.84	2.27	2.27
2021-12-31	10.79	2.54	2.54
2021-09-30	14.84	3.50	3.50
2021-06-30	10.58	2.79	2.79
2021-03-31	11.20	2.79	2.79
2020-12-31	12.31	2.86	2.86
2020-09-30	13.31	2.86	2.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.14
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.19	0.18
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.16	0.16
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.18	0.16
2022-09-30	0.18	0.16
2022-06-30	0.16	0.14
2022-03-31	0.17	0.15
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.10	0.09
2021-06-30	0.14	0.12
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.11	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.21	0.18	-0.04	0.20
2025-03-31	0.15	0.22	0.17	-0.02	0.23
2024-12-31	0.16	0.22	0.18	-0.02	0.23
2024-09-30	0.16	0.24	0.19	0.08	0.24
2024-06-30	0.16	0.24	0.18	0.08	0.24
2024-03-31	0.15	0.24	0.18	-0.07	0.20
2023-12-31	0.15	0.24	0.18	-0.07	0.20
2023-09-30	0.16	0.25	0.18	0.00	0.00
2023-06-30	0.16	0.24	0.18	-0.05	0.14
2023-03-31	0.16	0.24	0.18	-0.05	0.14
2022-12-31	0.16	0.27	0.19	0.08	0.14
2022-09-30	0.16	0.27	0.19	0.08	0.14
2022-06-30	0.18	0.30	0.20	0.01	0.20
2022-03-31	0.17	0.29	0.20	0.01	0.20
2021-12-31	0.16	0.29	0.20	0.01	0.22
2021-09-30	0.16	0.26	0.18	0.01	0.00
2021-06-30	0.16	0.28	0.20	-0.01	0.23
2021-03-31	0.16	0.26	0.19	-0.01	0.23
2020-12-31	0.13	0.24	0.17	0.06	0.18
2020-09-30	0.12	0.22	0.16	0.06	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Petronet LNG Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.08	0.09
2025-03-31	0.12	0.07	0.08
2024-12-31	0.13	0.07	0.09
2024-09-30	0.15	0.07	0.09
2024-06-30	0.12	0.07	0.08
2024-03-31	0.12	0.07	0.09
2023-12-31	0.11	0.06	0.08
2023-09-30	0.10	0.06	0.08
2023-06-30	0.10	0.06	0.07
2023-03-31	0.11	0.06	0.07
2022-12-31	0.11	0.06	0.08
2022-09-30	0.13	0.06	0.08
2022-06-30	0.14	0.07	0.09
2022-03-31	0.15	0.08	0.10
2021-12-31	0.16	0.08	0.11
2021-09-30	0.19	0.09	0.12
2021-06-30	0.19	0.10	0.14
2021-03-31	0.21	0.11	0.15
2020-12-31	0.19	0.10	0.14
2020-09-30	0.17	0.09	0.13