Analisis Keuangan Saham PIIND - PI Industries Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

PI Industries Limited is a leading agri-sciences company based in India, primarily engaged in the business of manufacturing and distributing agrochemicals. The company operates through two segments: Agri-Inputs, which includes the manufacturing and distribution of agrochemicals, plant nutrients, seeds, and other agricultural related products; and Custom Synthesis and Manufacturing, which includes the manufacturing and selling of fine chemicals. Key projects of PI Industries Limited include its strategic partnership with BASF, a global chemical company, to develop new fungicide solutions, and its collaboration with Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., a Japanese agrochemical company, to develop and commercialize new herbicide solutions. The company has a strong focus on research and development, aiming to provide innovative solutions to meet the evolving needs of the agricultural industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PI Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 78,094.00 MM.
Nilai operating income untuk PI Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 17,493.00 MM.
Nilai net income untuk PI Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 16,114.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	78,094.00	17,493.00	16,114.00
2025-03-31	79,778.00	18,265.00	16,602.00
2024-12-31	79,317.00	18,267.00	16,992.00
2024-09-30	79,284.00	18,892.00	17,751.00
2024-06-30	78,243.00	18,119.00	17,474.00
2024-03-31	76,658.00	17,065.00	16,815.00
2023-12-31	74,904.00	16,301.00	15,925.00
2023-09-30	72,061.00	15,131.00	14,957.00
2023-06-30	68,592.00	14,246.00	13,500.00
2023-03-31	64,920.00	13,161.00	12,295.00
2022-12-31	63,216.00	12,851.00	11,534.00
2022-09-30	60,647.00	11,729.00	10,242.00
2022-06-30	56,489.00	10,300.00	9,190.00
2022-03-31	52,995.00	9,437.00	8,438.00
2021-12-31	51,014.00	8,757.00	8,192.00
2021-09-30	49,072.00	8,610.00	7,920.00
2021-06-30	47,107.00	8,511.00	7,800.00
2021-03-31	45,770.00	8,413.00	7,383.00
2020-12-31	42,351.00	7,975.00	6,692.00
2020-09-30	39,228.00	7,206.00	5,949.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	112.01	111.99
2024-09-30	117.04	117.02
2024-06-30	115.20	115.18
2024-03-31	110.85	110.83
2023-12-31	104.98	104.97
2023-09-30	98.60	98.59
2023-06-30	89.00	88.99
2023-03-31	81.06	81.04
2022-12-31	76.06	76.03
2022-09-30	67.52	67.50
2022-06-30	60.61	60.58
2022-03-31	55.64	55.63
2021-12-31	54.14	54.12
2021-09-30	52.29	52.26
2021-06-30	51.57	51.54
2021-03-31	49.92	49.89
2020-12-31	46.20	46.19
2020-09-30	42.10	42.10
2020-06-30	36.25	36.26
2020-03-31	33.08	33.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	14,130.00	-14,242.00	-2,865.00
2024-12-31
2024-09-30	21,668.00	-17,333.00	-3,191.00
2024-06-30
2024-03-31	20,359.00	-18,005.00	-2,216.00
2023-12-31
2023-09-30	18,633.00	-12,263.00	-4,627.00
2023-06-30
2023-03-31	15,014.00	-4,962.00	-4,831.00
2022-12-31
2022-09-30	6,543.00	-1,575.00	-2,482.00
2022-06-30
2022-03-31	5,287.00	-1,104.00	-1,773.00
2021-12-31
2021-09-30	4,416.00	-4,474.00	-3,484.00
2021-06-30
2021-03-31	7,249.00	-24,303.00	16,904.00
2020-12-31
2020-09-30	8,683.00	-27,195.00	23,164.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 37.95.
p/libro untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.20.
p/tbv untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.92.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	37.95	6.20	6.92
2025-03-31	30.61	5.45	6.13
2024-12-31	31.91	5.93	6.67
2024-09-30	40.43	8.09	8.77
2024-06-30	34.50	6.64	7.20
2024-03-31	36.13	7.21	7.87
2023-12-31	42.09	7.89	8.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	52.76	7.54	7.75
2021-12-31	58.09	8.02	8.25
2021-09-30	61.16	8.93	9.20
2021-06-30	84.18	12.29	12.66
2021-03-31	88.94	12.29	12.66
2020-12-31	98.18	13.10	13.52
2020-09-30	110.44	13.10	13.52
2020-06-30	119.50	22.84	24.29
2020-03-31	130.86	22.81	24.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.18	0.16	-0.03	0.14
2025-03-31	0.17	0.21	0.17	0.01	0.22
2024-12-31	0.18	0.21	0.18	0.01	0.22
2024-09-30	0.17	0.22	0.20	0.00	0.23
2024-06-30	0.20	0.23	0.19	0.00	0.23
2024-03-31	0.19	0.24	0.20	0.02	0.23
2023-12-31	0.17	0.23	0.18	0.02	0.23
2023-09-30	0.17	0.22	0.19	0.00	0.00
2023-06-30	0.16	0.22	0.19	0.07	0.21
2023-03-31	0.15	0.20	0.16	0.07	0.20
2022-12-31	0.14	0.18	0.15	0.04	0.09
2022-09-30	0.12	0.16	0.15	0.04	0.09
2022-06-30	0.12	0.17	0.14	0.04	0.08
2022-03-31	0.12	0.16	0.13	0.04	0.08
2021-12-31	0.11	0.16	0.13	-0.06	0.07
2021-09-30	0.11	0.16	0.13	-0.06	0.00
2021-06-30	0.18	0.30	0.14	-0.00	0.13
2021-03-31	0.17	0.28	0.13	-0.00	0.13
2020-12-31	0.18	0.27	0.12	0.09	0.16
2020-09-30	0.16	0.24	0.11	0.08	0.16
2020-06-30	0.16	0.22	0.16	0.02	0.22
2020-03-31	0.14	0.20	0.15	0.02	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk PI Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.21	0.23
2025-03-31	0.52	0.21	0.23
2024-12-31	0.53	0.22	0.24
2024-09-30	0.51	0.22	0.23
2024-06-30	0.50	0.22	0.22
2024-03-31	0.48	0.21	0.22
2023-12-31	0.46	0.21	0.21
2023-09-30	0.46	0.20	0.21
2023-06-30	0.45	0.20	0.21
2023-03-31	0.44	0.19	0.20
2022-12-31	0.44	0.17	0.19
2022-09-30	0.45	0.17	0.19
2022-06-30	0.45	0.16	0.18
2022-03-31	0.43	0.16	0.18
2021-12-31	0.43	0.16	0.17
2021-09-30	0.44	0.16	0.18
2021-06-30	0.44	0.17	0.18
2021-03-31	0.42	0.16	0.18
2020-12-31	0.44	0.16	0.19
2020-09-30	0.43	0.15	0.18
2020-06-30	0.43	0.14	0.18
2020-03-31	0.45	0.14	0.17