Analisis Keuangan Saham POWERMECH - Power Mech Projects Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Power Mech Projects Limited is an India-based company that operates primarily in the infrastructure sector, focusing on power, oil and gas, and other industries. The company offers comprehensive services including operation and maintenance, erection, testing, and commissioning of power plants. Power Mech also engages in civil works and manufacturing activities. Key projects have spanned across India and international markets, with significant undertakings in power plant maintenance and infrastructure development.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Power Mech Projects Limited per 2025 Jun 30 adalah 55,201.60 MM.
Nilai operating income untuk Power Mech Projects Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,014.90 MM.
Nilai net income untuk Power Mech Projects Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,188.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	55,201.60	6,014.90	3,188.70
2025-03-31	52,341.40	5,509.50	3,264.80
2024-12-31	46,823.90	4,901.70	2,935.30
2024-09-30	44,519.20	4,753.90	2,730.00
2024-06-30	43,489.10	4,642.00	2,574.50
2024-03-31	42,066.50	4,561.10	2,480.70
2023-12-31	40,792.25	4,341.36	2,389.78
2023-09-30	38,808.33	4,043.95	2,280.76
2023-06-30	37,197.06	3,761.38	2,206.15
2023-03-31	36,011.90	3,621.70	2,091.10
2022-12-31	33,294.86	3,310.14	1,815.06
2022-09-30	30,662.89	2,972.64	1,637.69
2022-06-30	28,342.52	2,656.85	1,470.55
2022-03-31	27,104.90	2,526.30	1,389.90
2021-12-31	25,632.78	2,321.49	1,270.26
2021-09-30	24,258.63	1,866.87	972.75
2021-06-30	22,318.40	860.67	180.29
2021-03-31	18,840.80	67.50	-456.40
2020-12-31	17,234.54	-51.84	-499.22
2020-09-30	17,607.12	443.80	-166.36
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	92.86	92.86
2024-09-30	86.66	86.66
2024-06-30	82.91	82.91
2024-03-31	81.07
2023-12-31	78.71	78.71
2023-09-30	76.00	76.00
2023-06-30	74.27	74.27
2023-03-31	70.63
2022-12-31	61.50	61.50
2022-09-30	55.66	55.66
2022-06-30	49.98	49.98
2022-03-31	47.24
2021-12-31	43.17	43.17
2021-09-30	33.06	33.06
2021-06-30	6.07	6.07
2021-03-31	-15.51
2020-12-31	-16.97	-16.97
2020-09-30	-5.65	-5.65
2020-06-30	23.88	23.88
2020-03-31	44.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7.40	-1,925.90	2,320.00
2024-12-31
2024-09-30	-303.00	-4,213.40	4,618.00
2024-06-30
2024-03-31	2,046.00	-3,731.90	1,759.50
2023-12-31
2023-09-30	1,891.98	-796.96	-1,196.22
2023-06-30
2023-03-31	1,822.60	-910.00	-1,202.80
2022-12-31
2022-09-30	2,153.73	-686.52	-1,369.90
2022-06-30
2022-03-31	1,746.50	-517.60	-631.50
2021-12-31
2021-09-30	1,273.41	-318.49	-1,110.22
2021-06-30
2021-03-31	1,222.10	-468.00	-913.00
2020-12-31
2020-09-30	362.07	-358.64	221.12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 31.37.
p/libro untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.69.
p/tbv untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	31.37	4.69	4.76
2025-03-31	26.23	3.92	3.92
2024-12-31	29.30	4.07	4.08
2024-09-30	31.69	4.40	4.41
2024-06-30	31.67	4.27	4.28
2024-03-31	33.14	5.78	5.79
2023-12-31	29.36	4.89	4.90
2023-09-30
2023-06-30	27.09	4.26	4.26
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.62	1.27	1.27
2021-12-31	57.15	7.52	7.54
2021-09-30	74.63	7.52	7.56
2021-06-30	164.08	3.25	3.27
2021-03-31	-64.31	3.25	3.27
2020-12-31	-59.26	3.40	3.41
2020-09-30	-177.82	3.40	3.41
2020-06-30	42.10	3.08	3.10
2020-03-31	22.58	3.08	3.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.07	0.03
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.03
2021-03-31	-0.02	0.04
2020-12-31	-0.02	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.04
2020-03-31	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.17	0.11	0.01	0.00
2025-03-31	0.09	0.21	0.11	0.00	-0.01
2024-12-31	0.09	0.21	0.10	0.00	-0.01
2024-09-30	0.08	0.20	0.11	0.00	0.09
2024-06-30		0.19	0.11	0.00	0.09
2024-03-31	0.09	0.21	0.13	-0.01	0.10
2023-12-31	0.09	0.20	0.12	-0.01	0.10
2023-09-30	0.08	0.21	0.12	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.17	0.17	0.00	0.14
2023-03-31	0.07	0.17	0.12	-0.02	0.10
2022-12-31	0.07	0.17	0.10	0.01	0.13
2022-09-30	0.06	0.15	0.08	0.00	0.10
2022-06-30	0.06	0.16	0.09	0.04	0.11
2022-03-31	0.06	0.15	0.09	0.04	0.11
2021-12-31	0.04	0.15	0.08	-0.01	0.08
2021-09-30	0.04	0.11	0.07	-0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.09
2021-03-31	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	0.13
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	0.02	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.02
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	-0.03
2020-03-31	0.07	0.16	0.13	0.01	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Power Mech Projects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.06	0.10
2025-03-31	0.28	0.06	0.10
2024-12-31	0.29	0.06	0.11
2024-09-30	0.27	0.06	0.11
2024-06-30	0.27	0.06	0.11
2024-03-31	0.28	0.06	0.11
2023-12-31	0.29	0.06	0.10
2023-09-30	0.27	0.06	0.10
2023-06-30	0.30	0.06	0.10
2023-03-31	0.30	0.06	0.10
2022-12-31	0.30	0.05	0.10
2022-09-30	0.28	0.05	0.10
2022-06-30	0.27	0.05	0.09
2022-03-31	0.29	0.05	0.09
2021-12-31	0.28	0.05	0.09
2021-09-30	0.22	0.04	0.08
2021-06-30	0.22	0.01	0.04
2021-03-31	0.21	-0.02	0.00
2020-12-31	0.26	-0.03	-0.00
2020-09-30	0.28	-0.01	0.03
2020-06-30	0.31	0.04	0.08
2020-03-31	0.29	0.06	0.11