Analisis Keuangan Saham RKFORGE - Ramkrishna Forgings Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Ramkrishna Forgings Ltd. is an India-based company, primarily engaged in the manufacturing and selling of forgings for automotive and industrial sectors. The company's product portfolio includes a variety of components such as axles, beams, blocks, hubs, and shafts. It operates multiple manufacturing units in India, with a focus on producing high-quality, technologically advanced products. Ramkrishna Forgings has made significant strides in the export market, with key customers located in North America, Europe, and Asia. The company is consistently investing in new projects and technologies to enhance its manufacturing capabilities and increase market reach.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ramkrishna Forgings Limited per 2025 Jun 30 adalah 40,898.80 MM.
Nilai operating income untuk Ramkrishna Forgings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,505.26 MM.
Nilai net income untuk Ramkrishna Forgings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,720.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	40,898.80	2,505.26	3,720.80
2025-03-31	40,341.07	2,988.80	4,150.25
2024-12-31	43,111.87	6,425.55	4,641.31
2024-09-30	42,329.96	6,270.61	4,513.78
2024-06-30	40,675.68	5,929.96	3,438.07
2024-03-31	37,045.45	5,162.10	2,912.13
2023-12-31	38,232.59	5,869.38	3,160.38
2023-09-30	35,429.49	5,539.26	2,902.17
2023-06-30	33,859.01	5,226.91	2,752.51
2023-03-31	31,928.95	5,025.11	2,481.08
2022-12-31	30,199.76	4,559.12	2,635.87
2022-09-30	28,438.15	4,279.89	2,478.99
2022-06-30	26,024.63	3,936.17	2,247.25
2022-03-31	23,202.47	3,477.77	1,980.27
2021-12-31	21,219.62	3,146.70	1,479.85
2021-09-30	19,234.96	2,617.64	1,174.36
2021-06-30	15,924.29	1,900.34	748.32
2021-03-31	12,889.32	1,069.38	206.68
2020-12-31	10,080.50	474.55	-207.95
2020-09-30	8,879.37	243.07	-333.18
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	22.95	22.95
2024-12-31	25.68	25.64
2024-09-30	25.23	25.19
2024-06-30	19.80	19.68
2024-03-31	20.27	20.09
2023-12-31	19.35	19.16
2023-09-30	18.15	17.90
2023-06-30	17.21	17.06
2023-03-31	15.52	15.43
2022-12-31	16.48	16.47
2022-09-30	15.50	15.55
2022-06-30	14.10	14.10
2022-03-31	12.39	12.43
2021-12-31	9.27	9.26
2021-09-30	7.35	7.34
2021-06-30	4.68	4.68
2021-03-31	1.29	1.29
2020-12-31	-1.29	-1.29
2020-09-30	-2.06	-2.05
2020-06-30	-2.06	-2.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	325.48	-9,117.16	7,220.69
2024-12-31
2024-09-30	3,549.20	-9,430.54	6,322.89
2024-06-30
2024-03-31	6,210.55	-11,174.53	6,250.00
2023-12-31
2023-09-30	6,837.68	-6,883.81	257.89
2023-06-30
2023-03-31	7,452.83	-2,991.92	-4,377.39
2022-12-31
2022-09-30	4,074.74	-3,082.24	-1,241.77
2022-06-30
2022-03-31	430.57	-3,544.25	2,801.96
2021-12-31
2021-09-30	1,033.53	-2,500.69	1,711.70
2021-06-30
2021-03-31	1,395.35	-2,216.77	1,468.42
2020-12-31
2020-09-30	1,682.06	-2,445.92	748.80
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 29.17.
p/libro untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.99.
p/tbv untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.17	3.99	4.15
2025-03-31	30.68	4.84	5.06
2024-12-31	36.49	5.60	5.85
2024-09-30	53.52	6.86	7.20
2024-06-30	48.66	6.19	6.50
2024-03-31	39.65	8.11	8.84
2023-12-31	46.98	8.83	9.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.21	2.68	2.70
2021-12-31	21.26	3.31	3.33
2021-09-30	133.91	16.55	16.65
2021-06-30	59,288,941.78	5.03	5.06
2021-03-31	214.60	5.03	5.06
2020-12-31	-42.72	1.06	1.07
2020-09-30	-26.66	1.06	1.07
2020-06-30	-133.14	5.10	5.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.06	0.03
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.06	0.02
2021-12-31	0.05	0.02
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	-0.02	0.01
2020-09-30	-0.03	0.03
2020-06-30	-0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.15	0.08	-0.03	0.01
2025-03-31	0.10	0.30	0.10	0.01	0.08
2024-12-31	0.10	0.30	0.10	0.01	0.08
2024-09-30	0.08	0.29	0.09	0.03	0.15
2024-06-30	0.09	0.26	0.09	0.03	0.16
2024-03-31	0.09	0.27	0.10	0.01	0.22
2023-12-31	0.08	0.24	0.09	0.01	0.22
2023-09-30	0.08	0.26	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.26	0.10	0.00	0.28
2023-03-31	0.08	0.24	0.09	0.00	0.27
2022-12-31	0.08	0.26	0.10	-0.01	0.16
2022-09-30	0.07	0.26	0.08	-0.01	0.14
2022-06-30	0.07	0.25	0.07	-0.01	0.01
2022-03-31	0.05	0.22	0.08	-0.01	0.02
2021-12-31	0.05	0.18	0.06	0.01	0.04
2021-09-30	0.05	0.14	0.05	0.01	0.00
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.09
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Ramkrishna Forgings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.10	0.07
2025-03-31	0.48	0.11	0.15
2024-12-31	0.46	0.11	0.15
2024-09-30	0.45	0.08	0.15
2024-06-30	0.43	0.09	0.15
2024-03-31	0.41	0.08	0.15
2023-12-31	0.42	0.08	0.16
2023-09-30	0.43	0.08	0.16
2023-06-30	0.44	0.08	0.15
2023-03-31	0.43	0.08	0.15
2022-12-31	0.42	0.09	0.15
2022-09-30	0.42	0.09	0.15
2022-06-30	0.43	0.09	0.15
2022-03-31	0.44	0.09	0.15
2021-12-31	0.44	0.07	0.15
2021-09-30	0.45	0.06	0.14
2021-06-30	0.45	0.00	0.12
2021-03-31	0.42	0.02	0.08
2020-12-31	0.43	-0.02	0.05
2020-09-30	0.44	-0.04	0.03
2020-06-30	0.43	-0.04	0.03