Analisis Keuangan Saham RKSWAMY - R K Swamy Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk R K Swamy Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,037.68 MM.
Nilai operating income untuk R K Swamy Limited per 2025 Jun 30 adalah 175.76 MM.
Nilai net income untuk R K Swamy Limited per 2025 Jun 30 adalah 193.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,037.68	175.76	193.56
2025-03-31	2,945.71	162.38	186.60
2024-12-31	3,292.79	389.90	325.03
2024-09-30	3,246.26	446.81	344.90
2024-06-30	3,387.58	554.38	413.81
2024-03-31	3,317.37	562.60	397.25
2023-12-31	2,966.54	504.64	341.60
2023-03-31	2,933.37	438.55	312.60
2022-03-31	2,349.41	231.85	192.55
2021-03-31	1,739.59	68.82	30.77
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.57	6.57
2024-09-30	7.19	7.19
2024-06-30	8.88	8.88
2024-03-31	8.86	8.86
2023-12-31	7.70	7.70
2023-03-31	7.03	7.03
2022-03-31	4.33	4.33
2021-03-31	0.69	0.69
2020-03-31	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-102.99	115.57	-221.02
2024-12-31
2024-09-30	159.93	-831.42	829.23
2024-06-30
2024-03-31	112.00	-1,071.45	1,358.85
2023-12-31
2023-03-31	291.65	-138.28	-442.65
2022-03-31	640.09	-212.20	-334.87
2021-03-31	499.45	-215.71	-276.07
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 51.91.
p/libro untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.88.
p/tbv untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	51.91	3.88	3.91
2025-03-31	34.48	4.80	4.84
2024-12-31	36.95	5.45	5.51
2024-09-30	29.92	5.13	5.19
2024-06-30	33.83	5.57	5.63
2024-03-31	40.49	27.08	29.02
2023-12-31	26.67	16.32	17.49
2023-03-31	26.67	5.99	20.22
2022-03-31	39.73	18.92	18.94
2021-03-31	463.69	21.62	21.62
2020-03-31	1,095.72	19.10	19.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.05
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.05	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-03-31	0.03	0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.07	-0.03
2025-03-31	0.13	0.64	0.13	0.06	0.06
2024-12-31	0.14	0.64	0.13	0.06	0.06
2024-09-30	0.16	0.68	0.15	0.15	0.04
2024-06-30	0.10	0.29	0.14	0.15	0.04
2024-03-31			0.27	0.00	0.00
2023-12-31			0.24	-0.22	-0.52
2023-03-31	0.11	0.77	0.16	-0.15	-0.34
2022-03-31	0.07	0.54	0.27	0.13	0.90
2021-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.07	0.23
2020-03-31			0.01	-0.07	-0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk R K Swamy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.06	0.05
2025-03-31	0.30	0.10	0.12
2024-12-31	0.31	0.11	0.14
2024-09-30	0.33	0.12	0.16
2024-06-30	0.34	0.12	0.17
2024-03-31	0.34	0.12	0.16
2023-12-31	0.31	0.11	0.15
2023-03-31	0.31	0.11	0.15
2022-03-31	0.29	0.08	0.10
2021-03-31	0.42	0.03	0.08
2020-03-31	0.45	0.01	0.05