Analisis Keuangan Saham SAPPHIRE - Sapphire Foods India Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Sapphire Foods India Limited is a leading quick-service restaurant (QSR) company based in India. The company operates in the food and beverage industry, primarily focusing on operating international QSR chains. Sapphire Foods is a significant player in the South Asian market, holding the master franchise rights for renowned brands like Pizza Hut, KFC, and Taco Bell in India, Sri Lanka, and the Maldives. Among its key projects, the company has been focusing on expanding its network of outlets across its operational regions and enhancing the digital experience for its customers. Sapphire Foods' growth strategy is centered around leveraging its established brand portfolio to capture the growing QSR market in the region.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sapphire Foods India Limited per 2025 Jun 30 adalah 29,404.03 MM.
Nilai operating income untuk Sapphire Foods India Limited per 2025 Jun 30 adalah 999.22 MM.
Nilai net income untuk Sapphire Foods India Limited per 2025 Jun 30 adalah 89.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	29,404.03	999.22	89.40
2025-03-31	28,818.64	1,128.42	192.53
2024-12-31	28,022.18	1,082.07	198.52
2024-09-30	27,112.41	1,087.33	180.07
2024-06-30	26,581.84	1,231.62	363.81
2024-03-31	25,942.79	1,380.61	528.09
2023-12-31	25,229.93	1,487.42	1,860.12
2023-09-30	24,535.65	1,629.96	2,084.86
2023-06-30	23,736.91	1,650.06	2,200.37
2023-03-31	22,655.74	1,657.38	2,333.60
2022-12-31	22,019.91	1,817.58	1,242.79
2022-09-30	21,134.01	1,963.33	1,427.02
2022-06-30	19,647.89	1,614.13	1,108.17
2022-03-31	17,215.72	926.85	464.60
2021-12-31	15,653.62	628.24	61.09
2021-03-31	10,196.19	-689.07	-984.63

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.60	0.60
2024-12-31	0.63	0.61
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	1.14	1.13
2024-03-31	1.66	1.64
2023-12-31	5.85	5.78
2023-09-30	6.56	6.48
2023-06-30	6.92	6.84
2023-03-31	7.34	7.26
2022-12-31	3.92	3.87
2022-09-30	4.49	4.44
2022-06-30	3.55	3.52
2022-03-31	1.56	1.54
2021-12-31	0.21	0.21
2021-03-31	-3.81	-3.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,080.02	-3,368.10	-2,105.74
2024-12-31
2024-09-30	4,820.02	-2,324.25	-2,265.37
2024-06-30
2024-03-31	4,488.91	-1,869.14	-2,124.88
2023-12-31
2023-09-30	4,278.81	-2,025.55	-1,993.86
2023-06-30
2023-03-31	3,818.21	-2,035.52	-1,948.47
2022-12-31
2022-09-30	4,218.35	-2,674.64	-1,852.35
2022-06-30
2022-03-31	3,948.90	-6,916.10	3,129.54
2021-12-31
2021-03-31	1,540.74	-779.24	-515.28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 565.55.
p/libro untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.80.
p/tbv untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	565.55	7.80	9.30
2025-03-31	482.98	7.06	8.51
2024-12-31	591.71	7.85	9.45
2024-09-30	327.46	8.89	10.78
2024-06-30	188.97	7.45	9.03
2024-03-31	53.75	7.46	8.44
2023-12-31	49.97	7.77	8.80
2023-09-30	47.14	8.27	10.09
2023-06-30	43.32	7.60	9.29
2023-03-31	40.81	7.60	9.29
2022-12-31	72.62	9.68	12.23
2022-09-30	66.74	8.90	11.26
2022-06-30	85.94	9.47	12.12
2022-03-31	205.00	9.47	12.12
2021-12-31	1,559.02	19.89	19.89
2021-03-31	-102.92	21.17	39.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.01
2025-03-31	0.00	0.01
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	-0.00
2022-09-30	0.02	-0.00
2022-06-30	0.01	-0.01
2022-03-31	0.01	-0.01
2021-12-31	0.00	0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.19
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.18
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.18
2024-03-31	0.08	0.17	0.08	0.01	0.18
2023-12-31	0.09	0.19	0.09	0.01	0.18
2023-09-30	0.10	0.22	0.10	-0.01	0.17
2023-06-30	0.10	0.22	0.10	-0.01	0.17
2023-03-31	0.11	0.23	0.11	-0.01	0.17
2022-12-31		0.30	0.07	-0.02	0.22
2022-09-30	0.11	0.30	0.07	-0.02	0.22
2022-06-30	0.08	0.23	0.06	0.01	0.22
2022-03-31	0.03	0.10	0.03	0.01	0.22
2021-12-31			0.01	0.00	0.00
2021-03-31	-0.07	-0.19	-0.09	0.02	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Sapphire Foods India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.01	0.04
2025-03-31	0.53	0.01	0.04
2024-12-31	0.53	0.01	0.04
2024-09-30	0.53	0.01	0.05
2024-06-30	0.55	0.02	0.05
2024-03-31	0.53	0.07	0.06
2023-12-31	0.53	0.08	0.07
2023-09-30	0.53	0.09	0.07
2023-06-30	0.53	0.09	0.07
2023-03-31	0.54	0.10	0.07
2022-12-31	0.53	0.07	0.09
2022-09-30	0.53	0.07	0.09
2022-06-30	0.52	0.06	0.08
2022-03-31	0.53	0.03	0.05
2021-12-31	0.51	0.00	0.04
2021-03-31	0.48	-0.10	-0.07