Analisis Keuangan Saham SIEMENS - Siemens Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Siemens Ltd. is a subsidiary of the German multinational conglomerate Siemens AG, based in Mumbai, India. The company operates in the industrial manufacturing and automation industry, providing solutions in the fields of electrification, automation, and digitalization. Some of Siemens Ltd.'s key projects include the development of smart grids and infrastructure for cities, the automation of various industries, and the provision of healthcare solutions. The company is also heavily involved in renewable energy projects, notably wind power generation. Siemens Ltd.'s diverse portfolio and innovative approach make it a significant player in India's industrial sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Siemens Limited per 2025 Jun 30 adalah 228,080.00 MM.
Nilai operating income untuk Siemens Limited per 2025 Jun 30 adalah 25,819.00 MM.
Nilai net income untuk Siemens Limited per 2025 Jun 30 adalah 24,501.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	228,080.00	25,819.00	24,501.00
2025-03-31	222,238.00	25,473.00	26,050.00
2024-12-31	221,174.00	27,224.00	28,255.00
2024-09-30	222,397.00	27,829.00	27,166.00
2024-06-30	215,863.00	25,239.00	24,571.00
2024-03-31	212,560.00	23,970.00	23,347.00
2023-12-31	203,639.00	21,415.00	20,036.00
2023-09-30	195,538.00	21,469.00	19,609.00
2023-06-30	184,032.00	21,116.00	20,419.00
2023-03-31	177,883.00	19,663.00	18,871.00
2022-12-31	167,316.00	18,142.00	17,557.00
2022-09-30	161,378.00	15,707.00	15,429.00
2022-06-30	160,950.00	14,213.00	12,122.00
2022-03-31	147,359.00	12,348.00	10,532.00
2021-12-31	142,644.00	12,261.00	10,455.00
2021-09-30	131,985.00	12,167.00	10,887.00
2021-06-30	128,899.00	13,518.00	10,977.00
2021-03-31	111,782.00	13,409.00	9,570.00
2020-12-31	103,347.00	10,974.00	7,983.00
2020-09-30	99,465.00	10,594.00	7,686.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	79.33	79.33
2024-09-30	76.28	76.28
2024-06-30	69.00	69.00
2024-03-31	65.56	65.56
2023-12-31	56.28	56.28
2023-09-30	55.06	55.06
2023-06-30	57.35	57.35
2023-03-31	53.00	53.00
2022-12-31	49.29	49.29
2022-09-30	43.33
2022-06-30	34.05	34.05
2022-03-31	29.58	29.58
2021-12-31	29.36	29.36
2021-09-30	30.57
2021-06-30	30.84	30.84
2021-03-31	26.87	26.87
2020-12-31	22.42	22.42
2020-09-30	21.59
2020-06-30	21.71	21.71
2020-03-31	28.80	28.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,799.00	19,115.00	-7,950.00
2024-12-31
2024-09-30	16,695.00	-5,052.00	-5,233.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	14,000.00	-7,588.00	-4,499.00
2023-06-30
2023-03-31	9,601.00	3,034.00	-4,531.00
2022-12-31
2022-09-30	9,785.00	-353.00	-3,922.00
2022-06-30
2022-03-31	6,289.00	1,482.00	-4,329.00
2021-12-31
2021-09-30	14,222.00	-23,890.00	-5,021.00
2021-06-30
2021-03-31	15,820.00	-16,121.00	-4,554.00
2020-12-31
2020-09-30	7,197.00	8,709.00	-3,860.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 43.42.
p/libro untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.17.
p/tbv untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	43.42	9.17	10.62
2025-03-31	67.03	12.32	13.87
2024-12-31	84.55	14.95	16.82
2024-09-30	105.80	18.67	21.34
2024-06-30	119.28	20.00	22.86
2024-03-31	95.54	14.62	16.91
2023-12-31	73.00	10.93	12.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	80.68	8.14	9.86
2021-12-31	233.72	23.59	28.57
2021-09-30	224.12	23.59	28.57
2021-06-30	94.68	10.51	12.92
2021-03-31	108.61	10.51	12.92
2020-12-31	130.20	10.95	10.98
2020-09-30	135.23	10.95	10.98
2020-06-30	134.39	11.37	11.41
2020-03-31	101.35	11.37	11.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
croic untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
ocroic untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.19	0.21	0.20	0.11
2025-03-31	0.13	0.22	0.18	0.04	0.11
2024-12-31	0.12	0.21	0.17	0.04	0.11
2024-09-30	0.11	0.21	0.17	0.00	0.00
2024-06-30	0.11	0.19	0.17	0.01	0.10
2024-03-31	0.10	0.17	0.15	0.01	0.11
2023-12-31	0.10	0.17	0.15	0.01	0.11
2023-09-30	0.11	0.19	0.17	0.00	0.00
2023-06-30	0.10	0.19	0.17	0.07	0.08
2023-03-31	0.09	0.18	0.15	0.07	0.08
2022-12-31	0.09	0.15	0.13	0.05	0.08
2022-09-30	0.07	0.15	0.13	0.05	0.08
2022-06-30	0.06	0.12	0.11	0.05	0.06
2022-03-31	0.06	0.11	0.10	0.03	0.06
2021-12-31	0.07	0.11	0.10	-0.14	0.13
2021-09-30	0.07	0.11	0.10	-0.14	0.00
2021-06-30	0.07	0.12	0.11	-0.05	0.16
2021-03-31	0.06	0.10	0.09	-0.05	0.16
2020-12-31	0.05	0.09	0.08	0.12	0.07
2020-09-30	0.05	0.08	0.08	0.12	0.07
2020-06-30		0.09	0.08	0.03	0.11
2020-03-31	0.07	0.12	0.11	0.03	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Siemens Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.12	0.11
2025-03-31	0.32	0.13	0.12
2024-12-31	0.33	0.12	0.12
2024-09-30	0.31	0.11	0.12
2024-06-30	0.31	0.11	0.11
2024-03-31	0.31	0.10	0.11
2023-12-31	0.32	0.10	0.11
2023-09-30	0.32	0.11	0.11
2023-06-30	0.31	0.11	0.11
2023-03-31	0.32	0.11	0.11
2022-12-31	0.32	0.10	0.09
2022-09-30	0.31	0.10	0.09
2022-06-30	0.31	0.08	0.09
2022-03-31	0.31	0.07	0.08
2021-12-31	0.32	0.07	0.08
2021-09-30	0.32	0.08	0.09
2021-06-30	0.32	0.09	0.10
2021-03-31	0.32	0.09	0.12
2020-12-31	0.34	0.08	0.11
2020-09-30	0.36	0.08	0.10
2020-06-30	0.34	0.07	0.10
2020-03-31	0.33	0.08	0.07