Analisis Keuangan Saham SOLARINDS - Solar Industries India Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Solar Industries India Limited is a leading manufacturer of industrial explosives and explosive initiating systems based in India. The company operates within the chemical industry and has a significant presence in the global market. It is involved in manufacturing a wide range of products including bulk explosives, detonating cords, and detonators. It also offers mining services and manufactures defense products. Key projects include supplying explosives and services to various large-scale mining operations, infrastructure projects, and defense organizations. Solar Industries has expanded its reach across 51 countries, underscoring its international reputation for quality products and services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Solar Industries India Limited per 2025 Jun 30 adalah 80,099.10 MM.
Nilai operating income untuk Solar Industries India Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,311.90 MM.
Nilai net income untuk Solar Industries India Limited per 2025 Jun 30 adalah 12,616.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	80,099.10	18,311.90	12,616.80
2025-03-31	75,402.60	17,617.20	12,094.40
2024-12-31	69,844.20	18,031.80	11,222.60
2024-09-30	64,404.80	16,417.00	10,107.20
2024-06-30	60,820.90	15,430.20	9,249.80
2024-03-31	60,695.20	14,226.50	8,359.30
2023-12-31	63,873.50	13,149.80	8,069.00
2023-09-30	67,699.60	13,148.40	8,081.50
2023-06-30	69,891.00	12,809.90	7,843.90
2023-03-31	69,225.30	12,444.00	7,571.90
2022-12-31	63,108.40	11,099.80	7,190.60
2022-09-30	55,169.60	9,432.60	6,165.70
2022-06-30	47,380.20	7,791.30	5,139.80
2022-03-31	39,476.10	6,887.00	4,412.80
2021-12-31	34,221.50	5,849.20	3,644.10
2021-09-30	30,501.30	5,420.20	3,403.60
2021-06-30	28,497.20	5,014.70	3,317.60
2021-03-31	25,156.30	4,580.90	2,763.50
2020-12-31	22,717.20	3,468.90	2,352.90
2020-09-30	21,891.00	3,303.10	2,192.30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	133.65	133.65
2024-12-31	124.03	124.03
2024-09-30	111.70	111.70
2024-06-30	102.22	102.22
2024-03-31	92.38	92.38
2023-12-31	89.17	89.17
2023-09-30	89.31	89.31
2023-06-30	86.69	86.69
2023-03-31	83.68
2022-12-31	79.47	79.47
2022-09-30	68.14	68.14
2022-06-30	56.79	56.79
2022-03-31	48.77
2021-12-31	40.27	40.27
2021-09-30	37.61	37.61
2021-06-30	36.67	36.67
2021-03-31	30.54
2020-12-31	26.00	26.00
2020-09-30	24.23	24.23
2020-06-30	26.34	26.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24,675.60	-15,932.10	-4,763.60
2024-12-31
2024-09-30	12,777.30	-8,909.90	-2,267.10
2024-06-30
2024-03-31	14,060.10	-7,264.60	-3,702.80
2023-12-31
2023-09-30	11,935.10	-5,352.00	-3,531.30
2023-06-30
2023-03-31	6,564.80	-5,189.80	1,181.60
2022-12-31
2022-09-30	4,029.80	-3,940.00	1,319.10
2022-06-30
2022-03-31	2,978.00	-3,030.50	-454.00
2021-12-31
2021-09-30	3,019.10	-2,851.00	-645.00
2021-06-30
2021-03-31	3,566.80	-2,507.40	-260.70
2020-12-31
2020-09-30	2,636.60	-2,137.50	582.20
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 131.12.
p/libro untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 34.96.
p/tbv untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 37.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	131.12	34.96	37.73
2025-03-31	88.30	25.41	26.46
2024-12-31	85.63	22.20	23.11
2024-09-30	114.09	30.79	31.47
2024-06-30	107.25	26.16	26.73
2024-03-31	104.23	28.28	28.85
2023-12-31	77.02	20.93	21.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	59.71	12.22	12.66
2021-12-31	248.74	50.92	52.73
2021-09-30	266.31	50.92	52.73
2021-06-30	115.90	23.42	24.10
2021-03-31	139.14	23.42	24.10
2020-12-31	163.42	26.17	27.21
2020-09-30	175.39	26.17	27.21
2020-06-30	163.14	26.86	27.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roe untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
croic untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.21	0.35	0.21	0.06	0.43
2025-03-31	0.22	0.38	0.22	0.01	0.25
2024-12-31	0.20	0.38	0.20	0.01	0.25
2024-09-30	0.18	0.34	0.20	0.00	0.31
2024-06-30	0.17	0.30	0.18	0.00	0.31
2024-03-31	0.18	0.35	0.20	0.02	0.30
2023-12-31	0.18	0.35	0.20	0.02	0.30
2023-09-30	0.21	0.39	0.18	0.00	0.00
2023-06-30	0.20	0.39	0.20	0.04	0.17
2023-03-31	0.19	0.38	0.19	0.04	0.17
2022-12-31	0.19	0.35	0.18	0.01	0.11
2022-09-30	0.16	0.35	0.18	0.01	0.12
2022-06-30	0.15	0.31	0.16	-0.03	0.09
2022-03-31	0.12	0.27	0.15	-0.03	0.10
2021-12-31	0.13	0.25	0.14	-0.01	0.11
2021-09-30	0.13	0.23	0.13	-0.01	0.00
2021-06-30	0.13	0.23	0.14	0.03	0.15
2021-03-31	0.11	0.19	0.13	0.04	0.17
2020-12-31	0.10	0.17	0.11	0.03	0.12
2020-09-30	0.09	0.16	0.10	0.02	0.12
2020-06-30	0.10	0.18	0.11	0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Solar Industries India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.16	0.24
2025-03-31	0.48	0.16	0.26
2024-12-31	0.48	0.16	0.25
2024-09-30	0.48	0.15	0.25
2024-06-30	0.47	0.14	0.20
2024-03-31	0.43	0.13	0.21
2023-12-31	0.41	0.12	0.20
2023-09-30	0.39	0.11	0.19
2023-06-30	0.37	0.11	0.19
2023-03-31	0.37	0.11	0.17
2022-12-31	0.38	0.11	0.17
2022-09-30	0.38	0.11	0.17
2022-06-30	0.41	0.11	0.16
2022-03-31	0.42	0.11	0.16
2021-12-31	0.43	0.11	0.17
2021-09-30	0.46	0.11	0.18
2021-06-30	0.46	0.12	0.19
2021-03-31	0.45	0.11	0.18
2020-12-31	0.46	0.10	0.16
2020-09-30	0.46	0.10	0.16
2020-06-30	0.45	0.11	0.15