Analisis Keuangan Saham SUBEXLTD - Subex Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Ang Subex Ltd ay isang nangungunang kumpanya ng software solutions na nakabase sa Bangalore, India. Pangunahing nagpapatakbo ang kumpanya sa loob ng industriya ng telekomunikasyon, na nagbibigay ng mga digital trust solution sa buong mundo. Ang mga pangunahing proyekto ng Subex ay umiikot sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga communication service provider (CSPs) na may mga holistic na solusyon na kinabibilangan ng revenue assurance, fraud management, network analytics, at partner management. Sa mahigit 300 installation sa 90+ na bansa, kilala ang Subex sa mga makabagong solusyon nito na tumutulong sa mga negosyo na mapakinabangan ang kanilang kita at mabawasan ang mga panganib sa pagpapatakbo at negosyo. Ang kamakailang pagtuon ng kumpanya ay sa pagpapalawak ng mga kakayahan nito sa mga lugar tulad ng IoT security at analytics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Subex Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,838.50 MM.
Nilai operating income untuk Subex Limited per 2025 Jun 30 adalah -191.80 MM.
Nilai net income untuk Subex Limited per 2025 Jun 30 adalah -74.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,838.50	-191.80	-74.20
2025-03-31	2,856.10	-287.70	-314.40
2024-12-31	2,988.10	-89.60	-1,703.50
2024-09-30	3,079.40	-112.80	-1,719.90
2024-06-30	3,105.90	-182.10	-1,836.60
2024-03-31	3,097.20	-312.50	-1,917.30
2023-12-31	2,731.90	-712.80	-823.90
2023-09-30	2,650.30	-668.30	-821.80
2023-06-30	2,627.20	-613.50	-760.30
2023-03-31	2,786.90	-447.90	-512.10
2022-12-31	3,146.60	-25.70	-34.30
2022-09-30	3,243.00	-27.80	33.30
2022-06-30	3,361.00	95.80	130.50
2022-03-31	3,334.40	236.80	209.90
2021-12-31	3,508.00	583.30	359.80
2021-09-30	3,569.40	689.30	426.10
2021-06-30	3,639.30	832.40	500.40
2021-03-31	3,720.30	952.00	517.20
2020-12-31	3,801.40	996.40	681.00
2020-09-30	3,823.50	982.20	-2,533.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.57	-0.57
2024-12-31	-3.07	-3.07
2024-09-30	-3.09	-3.10
2024-06-30	-3.31	-3.31
2024-03-31	-3.47	-3.47
2023-12-31	-1.55	-1.55
2023-09-30	-1.48	-1.48
2023-06-30	-1.38	-1.38
2023-03-31	-0.93	-0.93
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	0.38	0.38
2021-12-31	0.65	0.65
2021-09-30	0.79	0.76
2021-06-30	0.93	0.90
2021-03-31	0.96	0.94
2020-12-31	1.26	1.25
2020-09-30	-4.71	-4.71
2020-06-30	-4.73	-4.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	97.50	-149.70	-120.50
2024-12-31
2024-09-30	54.80	242.70	-116.70
2024-06-30
2024-03-31	-82.80	331.50	-93.40
2023-12-31
2023-09-30	233.00	-302.80	-82.90
2023-06-30
2023-03-31	92.50	-378.10	-65.10
2022-12-31
2022-09-30	-479.60	-252.60	-34.00
2022-06-30
2022-03-31	-81.00	-353.40	-153.20
2021-12-31
2021-09-30	507.10	-151.70	-447.50
2021-06-30
2021-03-31	909.50	-70.00	-322.90
2020-12-31
2020-09-30	842.60	15.50	-109.90
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.02	-0.10	-0.05	0.03
2025-03-31	-0.25	0.00	-0.49	0.05	0.02
2024-12-31	-0.25	-0.35	-0.49	0.05	0.02
2024-09-30	-0.27	-0.35	-0.51	0.04	-0.02
2024-06-30	-0.27	-0.37	-0.53	0.04	-0.02
2024-03-31	-0.11	-0.14	-0.16	-0.03	0.04
2023-12-31	-0.11	-0.14	-0.16	-0.03	0.04
2023-09-30	-0.11	-0.13	-0.14	-0.06	0.02
2023-06-30	-0.11	-0.13	-0.14	-0.06	0.02
2023-03-31	-0.07	-0.09	-0.09	-0.06	0.02
2022-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.12	-0.08
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.12	-0.08
2022-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.10	-0.02
2022-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.10	-0.02
2021-12-31	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.09
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.02	0.09
2021-06-30	0.07	0.10	0.09	0.09	0.16
2021-03-31	0.08	0.10	0.09	0.09	0.16
2020-12-31	0.07	0.09	0.12	0.14	0.15
2020-09-30	-0.26	-0.32	-0.45	0.14	0.15
2020-06-30	-0.29	-0.33	-0.46	0.09	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.
marjin bersih untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Subex Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.95	-0.11	-0.10
2025-03-31	0.95	-0.57	-0.03
2024-12-31	0.95	-0.56	-0.03
2024-09-30	0.95	-0.59	-0.06
2024-06-30	0.96	-0.62	-0.10
2024-03-31	0.95	-0.30	-0.26
2023-12-31	0.95	-0.31	-0.26
2023-09-30	0.95	-0.29	-0.24
2023-06-30	0.95	-0.29	-0.23
2023-03-31	0.95	-0.18	-0.16
2022-12-31	0.97	0.01	-0.01
2022-09-30	0.97	0.01	-0.01
2022-06-30	0.97	0.04	0.02
2022-03-31	0.97	0.06	0.08
2021-12-31	0.98	0.10	0.15
2021-09-30	0.98	0.12	0.19
2021-06-30	0.98	0.14	0.23
2021-03-31	0.98	0.14	0.26
2020-12-31	0.98	0.18	0.25
2020-09-30	0.98	-0.66	0.25
2020-06-30	0.98	-0.69	0.23