Analisis Keuangan Saham SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Sudarshan Chemical Industries Ltd. is a prominent chemical manufacturing company based in Pune, India. Established in 1951, the company primarily operates in the pigments and agrochemicals sector, with a strong global presence in over 85 countries. Sudarshan Chemicals specializes in the production of a wide range of organic, inorganic, and industrial pigments. The company produces a diverse range of organic and inorganic pigments, effect pigments, and dispersions that cater to various applications including coatings, plastics, inks, cosmetics, and textiles. A key project of the company is its commitment to sustainable development, with a focus on reducing its carbon footprint, water conservation, and waste management. Sudarshan Chemicals continues to innovate and expand its product portfolio, maintaining its position as a leader in the chemical industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah 33,455.75 MM.
Nilai operating income untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah 2,320.68 MM.
Nilai net income untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah 557.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	33,455.75	2,320.68	557.53
2024-12-31	27,603.77	2,391.80	1,178.86
2024-09-30	26,596.99	2,225.33	1,319.63
2024-06-30	25,642.86	1,934.51	1,199.18
2024-03-31	25,387.77	1,854.54	3,574.47
2023-12-31	24,657.17	1,570.62	3,319.83
2023-09-30	24,279.82	1,422.23	3,179.76
2023-06-30	23,556.87	1,317.50	3,046.55
2023-03-31	23,017.32	1,139.54	447.69
2022-12-31	22,377.04	1,193.01	568.61
2022-09-30	23,114.48	1,496.49	926.58
2022-06-30	22,810.67	1,639.52	1,108.79
2022-03-31	22,008.06	1,864.64	1,299.66
2021-12-31	21,501.93	1,902.42	1,387.25
2021-09-30	20,548.11	1,950.09	1,415.03
2021-06-30	19,857.14	2,076.00	1,490.76
2021-03-31	18,641.12	1,931.76	1,411.11
2020-12-31	17,366.90	1,661.32	1,149.96
2020-09-30	16,538.38	1,576.52	1,041.49
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	16.95	16.99
2024-09-30	19.06	19.00
2024-06-30	17.37	17.29
2024-03-31	51.60	51.60
2023-12-31	47.25	47.17
2023-09-30	45.63	45.61
2023-06-30	44.27	44.24
2023-03-31	6.47	6.50
2022-12-31	8.36	8.31
2022-09-30	13.44	13.41
2022-06-30	15.91	15.84
2022-03-31	18.77	18.70
2021-12-31	19.97	19.99
2021-09-30	20.50	20.37
2021-06-30	21.62	21.64
2021-03-31	20.38	20.40
2020-12-31	16.67	16.67
2020-09-30	15.12	15.12
2020-06-30	17.36	17.36
2020-03-31	20.90	20.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah 370.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah -15,483.85 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sudarshan Chemical Industries Limited per 2025 Mar 31 adalah 25,958.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	370.37	-15,483.85	25,958.69
2024-12-31
2024-09-30	2,098.56	-654.22	-1,476.66
2024-06-30
2024-03-31	1,934.55	2,793.21	-4,459.31
2023-12-31
2023-09-30	3,102.93	733.93	-3,861.06
2023-06-30
2023-03-31	2,870.47	-1,892.71	-1,027.00
2022-12-31
2022-09-30	1,684.06	-2,274.89	728.65
2022-06-30
2022-03-31	1,795.74	-3,079.90	1,377.55
2021-12-31
2021-09-30	1,758.13	-3,421.66	1,830.85
2021-06-30
2021-03-31	1,651.67	-2,658.43	1,084.71
2020-12-31
2020-09-30	2,363.31	-2,059.16	-293.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 65.56.
p/libro untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 6.38.
p/tbv untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 6.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	65.56	6.38	6.55
2024-12-31	59.31	6.46	6.63
2024-09-30	63.72	6.65	6.86
2024-06-30	17.44	5.43	5.60
2024-03-31	12.16	3.66	3.79
2023-12-31	27.07	7.81	8.08
2023-09-30
2023-06-30	62.23	3.36	3.54
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25.96	4.81	5.11
2021-12-31	50.49	9.36	9.94
2021-09-30	49.50	9.36	9.94
2021-06-30	46.98	9.42	9.99
2021-03-31	49.63	9.42	9.99
2020-12-31	60.90	10.81	11.53
2020-09-30	67.25	10.81	11.53
2020-06-30	58.35	11.66	12.27
2020-03-31	48.46	11.66	12.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.09	0.05
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30	0.02	0.04
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
roic untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
croic untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.12
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.12
2024-09-30	0.05	0.12	0.07	0.02	0.12
2024-06-30	0.15	0.43	0.22	0.02	0.12
2024-03-31	0.14	0.41	0.19	-0.00	0.18
2023-12-31	0.13	0.40	0.18	-0.00	0.18
2023-09-30	0.13	0.37	0.17	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.05	0.18	-0.00	0.17
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.16
2022-12-31	0.04	0.12	0.05	0.01	0.10
2022-09-30	0.05	0.12	0.05	0.01	0.09
2022-06-30	0.06	0.15	0.07	0.01	0.11
2022-03-31	0.07	0.17	0.08	0.01	0.11
2021-12-31	0.08	0.21	0.09	0.01	0.11
2021-09-30	0.08	0.22	0.10	0.01	0.00
2021-06-30	0.09	0.25	0.11	0.01	0.12
2021-03-31	0.09	0.23	0.13	0.01	0.16
2020-12-31	0.08	0.19	0.10	0.00	0.20
2020-09-30	0.07	0.17	0.09	0.00	0.20
2020-06-30	0.09	0.21	0.11	0.00	0.24
2020-03-31	0.11	0.25	0.17	0.00	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Sudarshan Chemical Industries Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.44	0.04	0.09
2024-12-31	0.44	0.05	0.08
2024-09-30	0.43	0.05	0.08
2024-06-30	0.44	0.14	0.07
2024-03-31	0.43	0.13	0.06
2023-12-31	0.42	0.13	0.06
2023-09-30	0.40	0.13	0.06
2023-06-30	0.41	0.13	0.06
2023-03-31	0.39	0.02	0.05
2022-12-31	0.39	0.04	0.06
2022-09-30	0.39	0.04	0.06
2022-06-30	0.42	0.05	0.07
2022-03-31	0.41	0.06	0.08
2021-12-31	0.42	0.06	0.09
2021-09-30	0.42	0.07	0.09
2021-06-30	0.42	0.08	0.10
2021-03-31	0.42	0.08	0.10
2020-12-31	0.42	0.07	0.10
2020-09-30	0.42	0.06	0.09
2020-06-30	0.42	0.07	0.10
2020-03-31	0.43	0.08	0.10