Analisis Keuangan Saham TATAPOWER - Tata Power Company Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Tata Power Co. Ltd, based in India, is a leading player in the electricity industry, with a diverse portfolio of thermal, hydro, solar, and wind power generation. The company is a part of the Tata Group, one of India's largest multinational conglomerates. Tata Power is particularly engaged in significant projects like the Mundra Ultra Mega Power Project, India's first 800 MW unit thermal power plant using supercritical technology, and the Shapur Solar project, one of the largest solar projects in India. The company is committed to sustainable growth, with a strategic focus on renewable energy and customer-centric utility services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tata Power Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 662,196.90 MM.
Nilai operating income untuk Tata Power Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 103,285.90 MM.
Nilai net income untuk Tata Power Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 40,599.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	662,196.90	103,285.90	40,599.50
2025-03-31	654,782.40	99,642.60	39,710.00
2024-12-31	642,289.40	90,320.20	38,233.80
2024-09-30	634,888.70	82,115.60	37,456.70
2024-06-30	635,292.30	76,183.50	36,946.70
2024-03-31	614,489.00	70,547.30	36,962.50
2023-12-31	580,560.80	70,328.20	35,787.70
2023-09-30	575,342.00	70,231.90	35,707.70
2023-06-30	558,268.90	57,809.00	35,143.30
2023-03-31	551,090.80	45,921.30	33,364.40
2022-12-31	546,152.80	44,556.80	30,618.20
2022-09-30	513,993.00	38,498.00	25,426.10
2022-06-30	471,788.00	38,194.60	21,450.30
2022-03-31	428,156.70	45,560.60	17,414.60
2021-12-31	409,831.00	42,501.70	16,312.90
2021-09-30	376,678.70	43,705.00	14,536.90
2021-06-30	359,831.40	47,391.90	13,117.90
2021-03-31	327,033.10	43,237.30	11,273.80
2020-12-31	289,615.10	44,098.50	11,370.30
2020-09-30	284,346.30	45,316.50	10,321.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.95	11.94
2024-09-30	11.72	11.70
2024-06-30	11.56	11.55
2024-03-31	11.56
2023-12-31	11.20	11.20
2023-09-30	11.16	11.16
2023-06-30	10.99	10.99
2023-03-31	10.43
2022-12-31	9.66	9.66
2022-09-30	8.01	8.01
2022-06-30	6.75	6.75
2022-03-31	5.36
2021-12-31	5.24	5.24
2021-09-30	4.35	4.35
2021-06-30	3.76	3.76
2021-03-31	3.17
2020-12-31	3.41	3.41
2020-09-30	3.37	3.37
2020-06-30	3.25	3.25
2020-03-31	3.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	126,801.90	-154,488.60	42,923.90
2024-12-31
2024-09-30	131,641.40	-149,645.20	7,880.60
2024-06-30
2024-03-31	125,961.10	-89,430.70	-44,974.30
2023-12-31
2023-09-30	105,310.00	-54,547.20	-38,578.10
2023-06-30
2023-03-31	71,591.30	-73,752.50	13,407.70
2022-12-31
2022-09-30	64,193.80	-80,826.60	20,328.20
2022-06-30
2022-03-31	66,927.30	-62,765.70	-11,832.00
2021-12-31
2021-09-30	58,448.90	-27,694.70	-53,279.80
2021-06-30
2021-03-31	83,451.20	6,676.00	-76,028.80
2020-12-31
2020-09-30	90,732.70	-3,723.00	-57,923.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 32.93.
p/libro untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.06.
p/tbv untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	32.93	3.06	3.97
2025-03-31	32.05	3.03	3.28
2024-12-31	34.05	3.15	3.42
2024-09-30	41.92	3.97	4.32
2024-06-30	37.23	3.52	3.84
2024-03-31	35.19	3.40	3.72
2023-12-31	35.20	3.40	4.46
2023-09-30
2023-06-30	21.48	2.02	2.23
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	47.28	3.10	3.55
2021-12-31	48.56	2.84	3.25
2021-09-30	94.50	5.53	6.33
2021-06-30	104.72	5.43	6.20
2021-03-31	121.85	5.43	6.20
2020-12-31	119.29	5.60	6.37
2020-09-30	133.09	5.60	6.37
2020-06-30	108.39	5.31	6.15
2020-03-31	114.29	5.31	6.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.11
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.13
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.13
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.14
2024-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.14
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.13	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.08
2022-12-31	0.02	0.10	0.03	0.01	0.08
2022-09-30	0.02	0.10	0.03	0.01	0.07
2022-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.01	0.09
2021-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.08
2021-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.00
2021-06-30	0.01	0.06	0.02	0.03	0.12
2021-03-31	0.01	0.05	0.02	0.03	0.14
2020-12-31	0.01	0.06	0.02	0.05	0.13
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.05	0.13
2020-06-30	0.01	0.05	0.01	0.02	0.10
2020-03-31	0.01	0.05	0.02	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Tata Power Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.06	0.15
2025-03-31	0.34	0.06	0.14
2024-12-31	0.33	0.06	0.13
2024-09-30	0.31	0.06	0.12
2024-06-30	0.34	0.06	0.11
2024-03-31	0.31	0.06	0.12
2023-12-31	0.31	0.06	0.12
2023-09-30	0.30	0.06	0.10
2023-06-30	0.31	0.06	0.10
2023-03-31	0.28	0.06	0.08
2022-12-31	0.28	0.05	0.07
2022-09-30	0.29	0.05	0.07
2022-06-30	0.35	0.05	0.08
2022-03-31	0.32	0.04	0.10
2021-12-31	0.34	0.04	0.10
2021-09-30	0.34	0.04	0.12
2021-06-30	0.34	0.04	0.13
2021-03-31	0.34	0.03	0.13
2020-12-31	0.36	0.04	0.15
2020-09-30	0.36	0.04	0.16
2020-06-30	0.37	0.04	0.17
2020-03-31	0.40	0.03	0.18