Analisis Keuangan Saham TIMKEN - Timken India Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Timken India Ltd is a renowned company based in India, primarily operating in the Bearings industry. As a subsidiary of The Timken Company, a global industrial leader based in the USA, Timken India plays a crucial role in the production of friction management and power transmission solutions. The company's key projects revolve around manufacturing and distributing a wide range of bearings and related components. This includes tapered, spherical, cylindrical, and precision bearings, among others. Timken India's products are widely used in various sectors, including automotive, rail, wind energy, heavy industry, and more, demonstrating its significant impact on multiple aspects of the Indian and global economy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Timken India Limited per 2025 Jun 30 adalah 31,729.26 MM.
Nilai operating income untuk Timken India Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,106.85 MM.
Nilai net income untuk Timken India Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,553.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31,729.26	5,106.85	4,553.05
2025-03-31	31,478.10	5,081.75	4,473.86
2024-12-31	31,057.84	4,956.93	4,019.89
2024-09-30	30,465.62	4,917.79	3,952.12
2024-06-30	29,756.60	4,937.70	3,983.10
2024-03-31	29,095.41	4,891.43	3,921.42
2023-12-31	28,143.39	4,442.36	3,552.05
2023-09-30	28,115.45	4,440.99	3,582.67
2023-06-30	28,249.49	4,400.45	3,628.29
2023-03-31	28,066.10	4,754.61	3,907.45
2022-12-31	26,714.44	5,012.59	4,077.05
2022-09-30	25,721.44	5,125.59	4,069.05
2022-06-30	24,346.44	5,055.59	3,885.05
2022-03-31	22,032.44	4,285.59	3,271.05
2021-12-31	20,111.20	3,443.84	2,586.79
2021-09-30	18,841.80	3,001.84	2,259.99
2021-06-30	17,181.40	2,618.54	1,967.49
2021-03-31	14,105.20	1,851.84	1,431.79
2020-12-31	13,415.61	1,889.07	1,514.99
2020-09-30	13,312.91	2,062.87	1,988.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	53.44	53.44
2024-09-30	52.54	52.54
2024-06-30	52.95	52.95
2024-03-31	52.13
2023-12-31	47.21	47.21
2023-09-30	47.62	47.62
2023-06-30	48.23	48.23
2023-03-31	51.95
2022-12-31	54.21	54.21
2022-09-30	48.93	48.93
2022-06-30	51.65	51.65
2022-03-31	43.49
2021-12-31	34.38	34.38
2021-09-30	30.04	30.04
2021-06-30	26.14	26.14
2021-03-31	19.04
2020-12-31	20.25	20.25
2020-09-30	26.45	26.45
2020-06-30	26.45	26.45
2020-03-31	32.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,872.98	-3,375.55	-273.28
2024-12-31
2024-09-30	3,905.68	-2,112.37	-263.43
2024-06-30
2024-03-31	3,399.19	-2,280.53	-173.72
2023-12-31
2023-09-30	4,224.78	-1,570.30	-164.70
2023-06-30
2023-03-31	3,411.58	-471.61	-152.92
2022-12-31
2022-09-30	1,536.94	-845.01	-149.08
2022-06-30
2022-03-31	328.94	-761.01	-147.08
2021-12-31
2021-09-30	1,393.27	-653.49	-240.77
2021-06-30
2021-03-31	1,887.07	-687.39	-3,787.47
2020-12-31
2020-09-30	2,899.07	-1,122.76	-3,863.96
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 56.38.
p/libro untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.87.
p/tbv untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	56.38	8.87	9.61
2025-03-31	50.80	7.90	8.65
2024-12-31	57.69	8.82	9.66
2024-09-30	71.91	11.85	13.07
2024-06-30	85.24	13.83	15.26
2024-03-31	60.45	9.73	10.85
2023-12-31	59.54	9.66	10.78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	62.84	11.09	13.25
2021-12-31	66.84	10.31	12.31
2021-09-30	66.87	9.79	11.93
2021-06-30	128.54	18.82	22.93
2021-03-31	176.63	18.82	22.93
2020-12-31	166.93	20.19	25.05
2020-09-30	127.15	20.19	25.05
2020-06-30	127.24	16.04	18.98
2020-03-31	102.77	16.04	18.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.19	0.16	0.01	0.14
2025-03-31	0.15	0.18	0.15	0.06	0.15
2024-12-31	0.15	0.18	0.15	0.06	0.15
2024-09-30	0.15	0.18	0.16	0.04	0.14
2024-06-30	0.15	0.19	0.16	0.04	0.14
2024-03-31	0.15	0.19	0.16	0.11	0.19
2023-12-31	0.15	0.19	0.16	0.11	0.19
2023-09-30	0.17	0.22	0.18	0.00	0.00
2023-06-30	0.18	0.22	0.18	0.14	0.16
2023-03-31	0.19	0.24	0.19	0.14	0.17
2022-12-31	0.20	0.28	0.22	0.03	0.07
2022-09-30	0.19	0.28	0.21	0.03	0.07
2022-06-30	0.14	0.29	0.23	0.00	0.00
2022-03-31	0.14	0.24	0.19	-0.03	0.02
2021-12-31	0.14	0.21	0.17	0.03	0.09
2021-09-30	0.14	0.18	0.15	0.03	0.00
2021-06-30	0.10	0.12	0.14	-0.19	0.14
2021-03-31	0.07	0.09	0.10	-0.19	0.14
2020-12-31	0.08	0.11	0.12	-0.17	0.22
2020-09-30	0.11	0.14	0.16	-0.17	0.23
2020-06-30	0.11	0.15	0.12	0.14	0.22
2020-03-31	0.14	0.18	0.15	0.14	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Timken India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.14	0.16
2025-03-31	0.39	0.13	0.16
2024-12-31	0.39	0.13	0.16
2024-09-30	0.40	0.13	0.17
2024-06-30	0.41	0.13	0.17
2024-03-31	0.39	0.13	0.16
2023-12-31	0.39	0.13	0.16
2023-09-30	0.39	0.13	0.16
2023-06-30	0.42	0.13	0.16
2023-03-31	0.42	0.14	0.17
2022-12-31	0.44	0.16	0.20
2022-09-30	0.45	0.16	0.20
2022-06-30	0.44	0.16	0.21
2022-03-31	0.44	0.15	0.19
2021-12-31	0.43	0.13	0.17
2021-09-30	0.43	0.12	0.16
2021-06-30	0.43	0.11	0.15
2021-03-31	0.44	0.10	0.13
2020-12-31	0.44	0.11	0.14
2020-09-30	0.45	0.15	0.16
2020-06-30	0.46	0.15	0.16
2020-03-31	0.47	0.15	0.18