Analisis Keuangan Saham TORNTPOWER - Torrent Power Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Torrent Power Limited is an India-based company that operates in the utilities sector, specifically in the generation, transmission, and distribution of power. It is one of the leading power companies in India with an installed capacity of around 3,879 MW. The company has a significant presence in the states of Gujarat, Maharashtra, and Uttar Pradesh. Some of its key projects include the SUGEN mega power project, a gas-based combined cycle power plant in Gujarat, and the DGEN mega power project, a gas-based combined cycle power plant in Dahej SEZ, Gujarat. Torrent Power also manages electricity distribution in Agra, Uttar Pradesh, making it the first private sector player in India to distribute power in multiple states.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Torrent Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 280,379.00 MM.
Nilai operating income untuk Torrent Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 35,104.20 MM.
Nilai net income untuk Torrent Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 27,477.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	280,379.00	35,104.20	27,477.00
2025-03-31	291,652.60	39,160.80	29,885.00
2024-12-31	292,375.00	39,489.30	23,591.70
2024-09-30	291,042.10	39,050.00	22,433.40
2024-06-30	288,893.20	39,534.50	22,882.00
2024-03-31	271,832.10	33,078.20	18,332.30
2023-12-31	266,925.00	32,306.80	18,520.60
2023-09-30	267,692.00	38,373.10	21,768.30
2023-06-30	265,114.30	36,231.10	21,325.90
2023-03-31	256,941.20	35,190.20	21,174.30
2022-12-31	233,999.00	33,908.50	11,803.20
2022-09-30	207,245.40	28,691.10	8,638.00
2022-06-30	176,690.10	26,301.90	7,495.00
2022-03-31	142,576.10	22,809.20	4,539.80
2021-12-31	135,980.90	22,155.30	13,389.50
2021-09-30	127,834.10	21,664.90	12,913.70
2021-06-30	122,645.20	19,544.20	11,248.60
2021-03-31	121,726.60	22,084.30	12,909.30
2020-12-31	120,720.30	21,430.70	6,190.80
2020-09-30	121,982.80	21,056.70	7,179.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	48.91	48.91
2024-09-30	46.68	46.67
2024-06-30	47.61	47.61
2024-03-31	38.14	38.14
2023-12-31	38.54	38.54
2023-09-30	45.29	45.29
2023-06-30	44.37	44.37
2023-03-31	44.06	44.06
2022-12-31	24.56	24.56
2022-09-30	17.97	17.98
2022-06-30	15.59	15.60
2022-03-31	9.45	9.45
2021-12-31	27.86	27.86
2021-09-30	26.87	26.87
2021-06-30	23.41	23.41
2021-03-31	26.86	26.86
2020-12-31	12.88	12.88
2020-09-30	14.94	14.94
2020-06-30	26.45	26.45
2020-03-31	24.43	24.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	48,049.10	-36,415.60	-12,164.50
2024-12-31
2024-09-30	45,690.60	-38,992.70	-6,870.20
2024-06-30
2024-03-31	42,583.50	-35,444.30	-5,513.20
2023-12-31
2023-09-30	47,186.40	-28,692.60	-17,904.10
2023-06-30
2023-03-31	34,557.80	-32,159.60	-3,410.00
2022-12-31
2022-09-30	21,448.20	-30,649.30	11,540.80
2022-06-30
2022-03-31	31,671.80	-24,831.20	-5,019.30
2021-12-31
2021-09-30	38,011.90	-18,452.90	-19,654.40
2021-06-30
2021-03-31	29,875.60	-9,104.60	-20,609.80
2020-12-31
2020-09-30	27,850.00	-5,557.80	-22,909.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 24.84.
p/libro untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.07.
p/tbv untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.84	4.07	4.43
2025-03-31	32.10	5.45	5.82
2024-12-31	31.65	5.11	5.46
2024-09-30	40.06	7.28	7.83
2024-06-30	39.57	5.76	6.20
2024-03-31	36.79	5.51	5.95
2023-12-31	20.40	3.59	3.88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.57	2.23	2.24
2021-12-31	20.59	2.53	2.53
2021-09-30	55.62	6.82	6.83
2021-06-30	20.67	2.27	2.28
2021-03-31	18.01	2.27	2.28
2020-12-31	37.55	2.38	2.39
2020-09-30	32.38	2.38	2.39
2020-06-30	18.28	2.53	2.53
2020-03-31	19.80	2.53	2.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.06	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.02	0.03
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.24	0.11	-0.00	0.18
2025-03-31	0.07	0.19	0.09	-0.00	0.18
2024-12-31	0.07	0.19	0.09	-0.00	0.18
2024-09-30	0.07	0.18	0.09	0.01	0.18
2024-06-30		0.16	0.08	0.01	0.18
2024-03-31	0.06	0.16	0.08	0.00	0.20
2023-12-31	0.07	0.19	0.09	0.00	0.20
2023-09-30	0.09	0.21	0.10	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.21	0.19	0.00	0.30
2023-03-31	0.05	0.12	0.10	0.00	0.16
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.10
2022-09-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.10
2022-06-30	0.02	0.07	0.04	0.01	0.17
2022-03-31	0.06	0.04	0.03	0.01	0.18
2021-12-31	0.05	0.14	0.07	-0.00	0.21
2021-09-30	0.05	0.13	0.07	-0.00	0.00
2021-06-30	0.05	0.12	0.06	0.00	0.17
2021-03-31	0.05	0.14	0.08	0.00	0.18
2020-12-31	0.02	0.06	0.04	-0.00	0.16
2020-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.15
2020-06-30	0.05	0.14	0.07	-0.00	0.20
2020-03-31	0.05	0.13	0.07	-0.00	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Torrent Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.10	0.13
2025-03-31	0.26	0.08	0.14
2024-12-31	0.26	0.08	0.13
2024-09-30	0.26	0.08	0.14
2024-06-30	0.25	0.07	0.12
2024-03-31	0.23	0.07	0.12
2023-12-31	0.24	0.08	0.14
2023-09-30	0.23	0.08	0.14
2023-06-30	0.25	0.08	0.14
2023-03-31	0.25	0.08	0.14
2022-12-31	0.26	0.04	0.14
2022-09-30	0.29	0.04	0.14
2022-06-30	0.36	0.04	0.15
2022-03-31	0.35	0.03	0.16
2021-12-31	0.36	0.10	0.16
2021-09-30	0.36	0.10	0.17
2021-06-30	0.36	0.09	0.16
2021-03-31	0.38	0.11	0.18
2020-12-31	0.39	0.05	0.18
2020-09-30	0.39	0.06	0.17
2020-06-30	0.40	0.10	0.19
2020-03-31	0.39	0.09	0.17