Analisis Keuangan Saham TRIDENT - Trident Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Trident Ltd is a prominent Indian-based conglomerate with a diversified portfolio, primarily operating in the textiles and paper industries. Headquartered in Punjab, India, Trident is one of the largest yarn and terry towel manufacturers globally, exporting products to over 100 countries. The textiles division of Trident Ltd produces a wide array of products including bath towels, bed sheets, and decorative bedding, catering to both domestic and international markets. In addition to textiles, Trident Ltd is a significant player in the paper industry, producing a variety of paper products including copier paper, writing paper, and specialty paper. The company's key projects include the expansion of its paper segment by investing in environmentally friendly technology to increase capacity and efficiency. Trident also emphasizes sustainability, with initiatives like water conservation and waste reduction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Trident Limited per 2025 Jun 30 adalah 69,512.60 MM.
Nilai operating income untuk Trident Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,974.30 MM.
Nilai net income untuk Trident Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,361.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	69,512.60	5,974.30	4,361.10
2025-03-31	69,870.80	5,340.80	3,698.80
2024-12-31	68,050.00	4,785.50	2,932.30
2024-09-30	69,732.50	5,353.10	3,223.30
2024-06-30	70,578.30	5,546.20	3,298.50
2024-03-31	68,088.30	5,646.70	3,495.20
2023-12-31	66,998.20	6,438.60	4,226.40
2023-09-30	65,059.20	6,618.30	4,581.10
2023-06-30	61,460.70	5,856.20	4,047.90
2023-03-31	63,322.60	6,322.10	4,407.40
2022-12-31	66,288.60	7,020.30	4,922.80
2022-09-30	69,412.60	8,156.00	5,591.00
2022-06-30	71,951.80	10,616.10	7,562.90
2022-03-31	69,976.60	11,675.00	8,337.50
2021-12-31	64,727.60	10,552.50	7,289.30
2021-09-30	58,220.70	9,153.30	6,299.90
2021-06-30	53,044.60	7,449.70	5,010.90
2021-03-31	45,306.20	4,834.10	3,043.90
2020-12-31	41,768.90	3,935.30	2,680.70
2020-09-30	39,561.70	2,927.20	1,932.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.58	0.58
2024-09-30	0.62	0.62
2024-06-30	0.66	0.65
2024-03-31	0.69	0.69
2023-12-31	0.84	0.84
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	0.81	0.81
2023-03-31	0.88	0.88
2022-12-31	0.98	0.98
2022-09-30	1.11	1.12
2022-06-30	1.52	1.52
2022-03-31	1.67	1.67
2021-12-31	1.45	1.45
2021-09-30	1.26	1.26
2021-06-30	1.00	1.00
2021-03-31	0.61	0.61
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.45	0.45
2020-03-31	0.68	0.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9,446.80	-2,051.30	-6,821.60
2024-12-31
2024-09-30	6,316.10	-2,281.20	-4,070.10
2024-06-30
2024-03-31	2,873.00	-7,183.20	3,400.40
2023-12-31
2023-09-30	8,484.70	-11,533.50	1,912.50
2023-06-30
2023-03-31	14,262.50	-11,653.40	-4,103.80
2022-12-31
2022-09-30	11,816.80	-7,145.30	-5,683.00
2022-06-30
2022-03-31	9,025.80	-3,433.10	-3,868.80
2021-12-31
2021-09-30	5,107.10	-2,458.80	-384.50
2021-06-30
2021-03-31	5,049.30	-1,549.20	-5,702.10
2020-12-31
2020-09-30	9,258.40	1,133.80	-10,354.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 45.44.
p/libro untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.64.
p/tbv untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	45.44	3.64	3.67
2025-03-31	42.12	2.88	2.91
2024-12-31	51.52	3.87	3.92
2024-09-30	54.12	4.13	4.19
2024-06-30	54.61	4.42	4.48
2024-03-31	44.31	4.51	4.56
2023-12-31	40.54	4.48	4.52
2023-09-30
2023-06-30	33.92	3.98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36.43	7.40	7.48
2021-12-31	41.63	7.31	7.39
2021-09-30	25.42	3.83	3.88
2021-06-30	31.00	4.67	4.73
2021-03-31	51.03	4.67	4.73
2020-12-31	59.10	4.95	5.01
2020-09-30	81.98	4.95	5.01
2020-06-30	69.68	5.24	5.32
2020-03-31	46.64	5.24	5.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.04	0.05
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.15
2025-03-31	0.04	0.07	0.05	0.00	0.11
2024-12-31	0.05	0.07	0.05	0.00	0.11
2024-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.04
2024-06-30			0.05	-0.02	0.04
2024-03-31			0.07	-0.02	0.15
2023-12-31		0.12	0.08	-0.02	0.15
2023-09-30	0.06	0.11	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.13	0.10	0.00	0.00
2023-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.03	0.33
2022-12-31	0.13	0.16	0.15	0.00	0.00
2022-09-30	0.13	0.16	0.08	-0.02	0.18
2022-06-30	0.14	0.23	0.11	0.03	0.14
2022-03-31	0.13	0.25	0.16	0.03	0.17
2021-12-31	0.12	0.23	0.15	0.05	0.10
2021-09-30	0.12	0.20	0.12	0.04	0.00
2021-06-30	0.09	0.17	0.10	-0.05	0.10
2021-03-31	0.05	0.10	0.08	-0.06	0.14
2020-12-31	0.05	0.09	0.07	0.00	0.23
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.21
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.06	0.24
2020-03-31	0.06	0.11	0.09	0.08	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Trident Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.05	0.08
2025-03-31	0.48	0.04	0.07
2024-12-31	0.48	0.05	0.08
2024-09-30	0.48	0.05	0.08
2024-06-30	0.49	0.05	0.08
2024-03-31	0.49	0.06	0.10
2023-12-31	0.49	0.07	0.10
2023-09-30	0.47	0.07	0.10
2023-06-30	0.45	0.07	0.10
2023-03-31	0.45	0.07	0.10
2022-12-31	0.49	0.08	0.12
2022-09-30	0.49	0.08	0.12
2022-06-30	0.52	0.11	0.15
2022-03-31	0.54	0.12	0.17
2021-12-31	0.56	0.11	0.16
2021-09-30	0.56	0.11	0.16
2021-06-30	0.56	0.09	0.14
2021-03-31	0.55	0.07	0.11
2020-12-31	0.55	0.07	0.08
2020-09-30	0.54	0.05	0.08
2020-06-30	0.54	0.06	0.08
2020-03-31	0.55	0.07	0.10