Analisis Keuangan Saham VBL - Varun Beverages Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Varun Beverages Limited is a key player in the beverage industry, based in India. The company is one of the largest franchisees in the world (outside the USA) for carbonated soft drinks (CSDs) and non-carbonated beverages (NCBs) sold by PepsiCo. Varun Beverages operates in 27 states and 7 Union Territories in India and internationally in Nepal, Sri Lanka, Morocco, Zambia, and Zimbabwe. The company's extensive product portfolio includes Pepsi, Diet Pepsi, Seven-Up, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, Mountain Dew, Tropicana Slice, Nimbooz, and Aquafina, among others. Key projects include expanding their production capacity and distribution reach, as well as exploring new markets to foster growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah 210,777.81 MM.
Nilai operating income untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah 41,548.23 MM.
Nilai net income untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah 28,482.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	210,777.81	41,548.23	28,482.71
2025-03-31	212,572.72	41,778.09	27,838.50
2024-12-31	200,076.50	39,678.98	25,946.33
2024-09-30	189,865.47	38,709.03	25,414.59
2024-06-30	180,523.79	36,877.24	24,229.13
2024-03-31	164,669.19	32,780.77	21,641.21
2023-12-31	160,425.81	31,026.71	20,559.22
2023-09-30	155,891.27	29,212.55	19,987.01
2023-06-30	148,952.32	27,557.70	18,786.71
2023-03-31	142,386.45	25,142.21	16,722.98
2022-12-31	131,731.42	22,880.60	14,974.33
2022-09-30	126,932.42	21,530.73	14,391.73
2022-06-30	119,147.80	19,633.89	12,982.77
2022-03-31	94,098.10	13,078.69	8,190.04
2021-12-31	88,232.30	11,550.92	6,940.52
2021-09-30	84,197.86	11,567.92	6,578.28
2021-06-30	78,242.62	10,111.57	5,707.18
2021-03-31	70,146.00	8,225.19	4,033.31
2020-12-31	64,501.42	7,055.21	3,289.95
2020-09-30	63,394.96	7,407.62	2,894.16
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	8.45	8.44
2024-12-31	7.95	7.94
2024-09-30	7.83	7.82
2024-06-30	7.46	7.46
2024-03-31	6.67	6.66
2023-12-31	6.33	6.33
2023-09-30	6.15	6.15
2023-06-30	5.78	5.78
2023-03-31	5.15	5.15
2022-12-31	4.61	4.61
2022-09-30	4.43	4.43
2022-06-30	4.00	4.00
2022-03-31	2.52	2.52
2021-12-31	2.14	2.14
2021-09-30	2.03	2.03
2021-06-30	1.76	1.76
2021-03-31	1.24	1.24
2020-12-31	1.01	1.01
2020-09-30	0.89	0.89
2020-06-30	0.68	0.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah 35,694.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah -35,543.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Varun Beverages Limited per 2025 Jun 30 adalah 17,402.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	35,694.37	-35,543.76	17,402.69
2025-03-31
2024-12-31	33,810.97	-43,167.80	29,535.37
2024-09-30
2024-06-30	25,543.70	-39,290.11	13,812.20
2024-03-31
2023-12-31	23,907.78	-32,898.67	9,849.00
2023-09-30
2023-06-30	22,453.44	-28,451.16	6,452.00
2023-03-31
2022-12-31	17,900.29	-17,045.98	-179.42
2022-09-30
2022-06-30	20,536.84	-12,867.89	-6,439.17
2022-03-31
2021-12-31	12,314.22	-10,106.39	-1,776.82
2021-09-30
2021-06-30	12,324.04	-5,517.19	-7,599.05
2021-03-31
2020-12-31	10,119.87	-4,710.96	-5,737.17
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 55.58.
p/libro untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 9.24.
p/tbv untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	55.58	9.24	10.19
2025-03-31	69.95	10.84	11.85
2024-12-31	86.01	24.99	29.58
2024-09-30	81.68	22.63	26.78
2024-06-30	98.42	30.06	32.70
2024-03-31	88.58	25.71	27.96
2023-12-31	76.35	23.04	25.80
2023-09-30	81.23	23.04	25.80
2023-06-30	56.35	15.98	17.50
2023-03-31	63.30	20.30	22.81
2022-12-31	106.03	30.75	36.03
2022-09-30	73.56	21.33	24.15
2022-06-30	81.54	21.33	24.15
2022-03-31	129.25	25.22	29.29
2021-12-31	152.53	25.22	29.29
2021-09-30	160.92	26.17	30.58
2021-06-30	185.49	26.17	30.58
2021-03-31	262.47	29.50	35.20
2020-12-31	321.77	29.50	35.20
2020-09-30	365.77	30.28	36.35
2020-06-30	487.57	30.28	36.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
roic untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.33	0.13	0.10	0.16
2025-03-31	0.17	0.37	0.12	0.10	0.16
2024-12-31	0.17	0.37	0.16	0.00	0.16
2024-09-30	0.18	0.38	0.16	0.00	0.16
2024-06-30	0.19	0.41	0.16	0.01	0.18
2024-03-31	0.18	0.39	0.15	0.01	0.18
2023-12-31	0.20	0.40	0.19	0.00	0.22
2023-09-30	0.18	0.38	0.18	0.00	0.22
2023-06-30	0.18	0.38	0.17	0.00	0.20
2023-03-31	0.17	0.40	0.17	0.00	0.18
2022-12-31	0.16	0.36	0.19	0.00	0.00
2022-09-30	0.16	0.36	0.19	0.01	0.28
2022-06-30	0.15	0.32	0.16	0.01	0.26
2022-03-31	0.10	0.23	0.11	0.01	0.16
2021-12-31	0.08	0.19	0.09	0.01	0.16
2021-09-30	0.08	0.19	0.11	-0.01	0.21
2021-06-30	0.07	0.16	0.09	-0.01	0.19
2021-03-31	0.05	0.12	0.06	-0.00	0.15
2020-12-31	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.15
2020-09-30	0.03	0.12	0.05	0.01	0.14
2020-06-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Varun Beverages Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.13	0.20
2025-03-31	0.55	0.13	0.19
2024-12-31	0.56	0.13	0.20
2024-09-30	0.55	0.13	0.20
2024-06-30	0.55	0.13	0.20
2024-03-31	0.54	0.13	0.18
2023-12-31	0.54	0.13	0.19
2023-09-30	0.53	0.13	0.19
2023-06-30	0.53	0.13	0.19
2023-03-31	0.53	0.12	0.18
2022-12-31	0.52	0.11	0.16
2022-09-30	0.52	0.11	0.16
2022-06-30	0.52	0.11	0.16
2022-03-31	0.53	0.09	0.14
2021-12-31	0.54	0.08	0.13
2021-09-30	0.55	0.08	0.14
2021-06-30	0.56	0.07	0.12
2021-03-31	0.56	0.06	0.11
2020-12-31	0.57	0.05	0.11
2020-09-30	0.56	0.05	0.12
2020-06-30	0.57	0.03	0.11