Analisis Keuangan Saham VMART - V-Mart Retail Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

V-Mart Retail Limited is a renowned retail company based in India. It operates in the consumer discretionary sector, primarily focusing on the retail industry. V-Mart is known for its extensive network of value retail department stores catering to the needs of tier II and tier III cities across India. The company's key projects revolve around expanding its retail footprint, enhancing customer experience, and driving digital transformation in its operations. V-Mart's growth strategy is centered on penetrating further into its existing markets, exploring new geographies, and promoting its private labels.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk V-Mart Retail Limited per 2025 Jun 30 adalah 33,530.00 MM.
Nilai operating income untuk V-Mart Retail Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,649.60 MM.
Nilai net income untuk V-Mart Retail Limited per 2025 Jun 30 adalah 672.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	33,530.00	1,649.60	672.30
2025-03-31	32,538.60	1,488.80	457.70
2024-12-31	31,423.80	1,180.00	-116.60
2024-09-30	30,047.00	706.10	-550.60
2024-06-30	28,931.60	387.10	-626.80
2024-03-31	28,065.50	118.70	-967.60
2023-12-31	27,109.10	-101.96	-947.99
2023-09-30	25,987.50	-151.76	-1,030.59
2023-06-30	25,554.76	430.12	-502.46
2023-03-31	24,648.40	927.94	-78.49
2022-12-31	23,297.03	1,289.03	264.98
2022-09-30	22,448.37	1,674.25	636.38
2022-06-30	20,766.51	1,495.36	608.07
2022-03-31	16,661.77	753.92	116.41
2021-12-31	15,592.75	700.69	127.79
2021-09-30	13,372.76	535.97	35.39
2021-06-30	11,748.09	341.13	-12.80
2021-03-31	10,754.61	294.03	-62.03
2020-12-31	10,562.50	240.51	-131.63
2020-09-30	11,483.86	379.33	-28.15

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.48.
laba per saham yang terdilusi untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.40.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	8.48	8.40
2025-03-31	5.78	5.72
2024-12-31	-1.47	-1.47
2024-09-30	-6.96	-6.96
2024-06-30	-7.92	-7.92
2024-03-31	-12.23	-12.23
2023-12-31	-11.98	-11.98
2023-09-30	-13.04	-13.04
2023-06-30	-6.35	-6.35
2023-03-31	-0.99	-0.99
2022-12-31	3.35	3.34
2022-09-30	8.07	8.03
2022-06-30	7.70	7.67
2022-03-31	1.48	1.47
2021-12-31	1.63	1.63
2021-09-30	0.46	0.46
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.84	-0.84
2020-12-31	-1.81	-1.81
2020-09-30	-0.39	-0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,494.00	-1,222.90	-2,149.20
2024-12-31
2024-09-30	3,690.00	-1,105.50	-2,517.70
2024-06-30
2024-03-31	3,859.00	-1,177.40	-2,589.80
2023-12-31
2023-09-30	4,129.23	-2,481.85	-1,560.90
2023-06-30
2023-03-31	1,807.53	-1,585.85	-373.60
2022-12-31
2022-09-30	211.45	-146.33	-264.01
2022-06-30
2022-03-31	-112.52	1,236.71	-1,044.67
2021-12-31
2021-09-30	304.48	-2,530.85	2,333.16
2021-06-30
2021-03-31	1,492.92	-4,187.56	2,868.84
2020-12-31
2020-09-30	1,237.35	-376.39	-882.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 148.13.
p/libro untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.37.
p/tbv untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	148.13	8.37	8.82
2025-03-31	-493.21	8.13	8.70
2024-12-31	-139.63	10.87	11.62
2024-09-30	-126.00	10.57	11.35
2024-06-30	-59.11	7.66	8.22
2024-03-31	-43.88	5.45	5.91
2023-12-31	-35.81	4.84	5.24
2023-09-30	-81.28	4.81	5.19
2023-06-30	-529.89	4.90	5.29
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	613.80	9.93	9.97
2021-12-31	423.50	6.85	6.88
2021-09-30	1,528.59	6.85	6.88
2021-06-30	-4,541.49	7.04	7.07
2021-03-31	-936.91	7.04	7.07
2020-12-31	-407.21	13.15	13.26
2020-09-30	-1,903.97	13.15	13.26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.01
2025-03-31	-0.01	-0.01
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.02	-0.01
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.04	-0.00
2023-09-30	-0.02	0.00
2023-06-30	-0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	-0.00	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.09	0.03	0.01	0.22
2025-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.16
2024-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.16
2024-09-30	-0.02	-0.07	-0.03	0.00	0.18
2024-06-30	-0.04	-0.11	-0.05	0.00	0.18
2024-03-31	-0.04	-0.11	-0.04	0.00	0.19
2023-12-31	-0.04	-0.12	-0.05	0.00	0.19
2023-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	0.00
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.08
2023-03-31	0.01	0.03	-0.00	-0.01	0.08
2022-12-31	0.04	0.08	0.03	-0.01	0.01
2022-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.07	0.03	0.00	-0.01
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01
2021-12-31	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.11
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.11
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.13
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk V-Mart Retail Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.01	0.04
2025-03-31	0.33	-0.00	0.04
2024-12-31	0.33	-0.02	0.02
2024-09-30	0.33	-0.02	0.01
2024-06-30	0.35	-0.03	0.00
2024-03-31	0.33	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.33	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.35	-0.02	0.02
2023-06-30	0.36	-0.02	0.02
2023-03-31	0.35	-0.00	0.04
2022-12-31	0.36	0.03	0.07
2022-09-30	0.36	0.03	0.07
2022-06-30	0.35	0.03	0.07
2022-03-31	0.33	0.01	0.04
2021-12-31	0.32	0.01	0.04
2021-09-30	0.32	0.00	0.04
2021-06-30	0.32	-0.00	0.03
2021-03-31	0.32	-0.01	0.03
2020-12-31	0.31	-0.01	0.02
2020-09-30	0.31	-0.00	0.03