Analisis Keuangan Saham VOLTAS - Voltas Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Voltas Ltd. is a prominent Indian company based in Mumbai, Maharashtra, specializing in air conditioning and cooling technology. As a part of the distinguished Tata group, it operates in the consumer goods industry, primarily manufacturing air conditioners, refrigerators, and other cooling appliances. Voltas Ltd. also extends its expertise to various projects through its Engineering Solutions division, including HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), refrigeration, electro-mechanical projects, textile machinery, and mining and construction equipment. Some key projects include the Burj Khalifa in Dubai and the ITC Royal Bengal in Kolkata, where it provided HVAC solutions. The company's commitment to technological innovation and quality has established it as a trusted brand in India and beyond.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Voltas Limited per 2025 Jun 30 adalah 144,303.50 MM.
Nilai operating income untuk Voltas Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,548.60 MM.
Nilai net income untuk Voltas Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,476.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	144,303.50	8,548.60	6,476.00
2025-03-31	154,127.90	11,051.70	8,413.70
2024-12-31	148,481.20	9,417.20	7,167.90
2024-09-30	143,687.30	7,777.80	5,542.50
2024-06-30	140,423.70	6,905.90	4,569.40
2024-03-31	124,812.10	4,543.10	2,520.00
2023-12-31	112,351.30	4,825.50	2,794.80
2023-09-30	106,150.20	5,322.90	1,995.10
2023-06-30	100,906.30	5,648.40	1,554.20
2023-03-31	94,987.70	5,592.50	1,350.10
2022-12-31	92,085.50	6,020.60	1,737.90
2022-09-30	89,965.30	6,826.80	3,801.50
2022-06-30	89,172.50	7,111.60	4,911.70
2022-03-31	79,344.50	6,698.30	5,040.90
2021-12-31	79,195.30	7,628.60	5,591.20
2021-09-30	81,205.80	7,544.00	5,910.50
2021-06-30	80,440.40	7,243.80	5,657.90
2021-03-31	75,557.80	6,557.40	5,251.40
2020-12-31	69,937.50	5,076.00	4,460.70
2020-09-30	64,916.20	4,596.50	4,050.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 19.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 19.58.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	19.58	19.58
2025-03-31	25.43
2024-12-31	21.65	21.65
2024-09-30	16.74	16.74
2024-06-30	13.81	13.81
2024-03-31	7.62
2023-12-31	8.43	8.43
2023-09-30	6.03	6.03
2023-06-30	4.70	4.70
2023-03-31	4.08
2022-12-31	5.26	5.26
2022-09-30	11.50	11.50
2022-06-30	14.84	14.84
2022-03-31	15.23
2021-12-31	16.89	16.89
2021-09-30	17.86	17.86
2021-06-30	17.10	17.10
2021-03-31	15.87
2020-12-31	13.48	13.48
2020-09-30	12.24	12.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-2,241.10	1,579.40	-997.10
2024-12-31
2024-09-30	6,604.00	-7,403.20	451.70
2024-06-30
2024-03-31	7,615.10	-5,223.60	-1,163.20
2023-12-31
2023-09-30	7,248.40	-5,651.80	-277.00
2023-06-30
2023-03-31	1,593.80	-816.00	550.50
2022-12-31
2022-09-30	4,859.40	-682.50	-2,655.20
2022-06-30
2022-03-31	5,842.30	-3,646.30	-1,070.40
2021-12-31
2021-09-30	7,013.20	-4,351.80	-2,019.50
2021-06-30
2021-03-31	5,561.10	-2,559.10	-1,215.10
2020-12-31
2020-09-30	-1,763.60	2,993.20	-610.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 51.42.
p/libro untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.61.
p/tbv untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	51.42	6.61	6.72
2025-03-31	65.71	7.46	7.55
2024-12-31	101.76	8.94	9.05
2024-09-30	135.15	10.55	10.69
2024-06-30	196.33	8.45	8.57
2024-03-31	126.14	6.12	6.21
2023-12-31	148.71	5.15	5.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	73.65	7.97	8.10
2021-12-31	68.26	7.81	7.94
2021-09-30	72.45	8.15	8.28
2021-06-30	76.89	8.65	8.79
2021-03-31	82.85	8.65	8.79
2020-12-31	97.53	9.84	10.02
2020-09-30	107.40	9.84	10.02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.11	0.11	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.07	0.12	0.10	-0.00	0.09
2024-12-31	0.06	0.10	0.08	-0.00	0.09
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.02	0.12
2024-06-30	0.02	0.05	0.04	0.02	0.12
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.02	0.11
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.11
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	0.03	0.08
2022-09-30	0.06	0.07	0.06	0.02	0.08
2022-06-30	0.06	0.10	0.08	0.02	0.10
2022-03-31	0.06	0.10	0.08	0.02	0.10
2021-12-31	0.08	0.13	0.10	0.01	0.13
2021-09-30	0.08	0.13	0.11	0.01	0.00
2021-06-30	0.07	0.13	0.11	0.03	0.11
2021-03-31	0.06	0.12	0.10	0.03	0.11
2020-12-31	0.06	0.11	0.09	0.01	-0.04
2020-09-30	0.06	0.10	0.08	0.01	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Voltas Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.05	0.07
2025-03-31	0.22	0.05	0.06
2024-12-31	0.21	0.04	0.05
2024-09-30	0.21	0.03	0.05
2024-06-30	0.21	0.02	0.03
2024-03-31	0.22	0.02	0.04
2023-12-31	0.22	0.02	0.05
2023-09-30	0.22	0.02	0.06
2023-06-30	0.22	0.02	0.06
2023-03-31	0.23	0.01	0.06
2022-12-31	0.23	0.04	0.08
2022-09-30	0.24	0.04	0.08
2022-06-30	0.26	0.06	0.08
2022-03-31	0.26	0.06	0.08
2021-12-31	0.26	0.07	0.10
2021-09-30	0.26	0.07	0.09
2021-06-30	0.26	0.07	0.09
2021-03-31	0.26	0.07	0.09
2020-12-31	0.27	0.06	0.07
2020-09-30	0.28	0.06	0.07