Analisis Keuangan Saham 1AUR - Aurubis AG (BIT) Stock

Gambaran Umum

Aurubis AG, yang berbasis di Jerman, adalah penyedia logam non-ferrous terkemuka di dunia dan salah satu produsen tembaga terbesar di Eropa. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam peleburan, pengolahan, dan daur ulang logam, dengan tembaga sebagai fokus utamanya. Aurubis bangga mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam aktivitas intinya, khususnya dalam pemulihan logam dari bahan daur ulang. Proyek utama yang menggambarkan komitmen lingkungannya adalah "Future Complex Metallurgy," yang akan memperluas kemampuan perusahaan dalam daur ulang logam dan mengoptimalkan proses metalurginya. Lebih lanjut, Aurubis secara aktif meningkatkan fasilitas produksinya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi, dengan tujuan untuk menyelaraskan diri dengan standar lingkungan global yang semakin ketat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah 18,031.26 MM.
Nilai operating income untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah 781.55 MM.
Nilai net income untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah 616.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18,031.26	781.55	616.10
2025-03-31	18,120.26	857.55	695.10
2024-12-31	17,505.26	742.55	614.10
2024-09-30	17,183.26	477.55	416.10
2024-06-30	17,099.64	356.33	373.93
2024-03-31	16,576.09	91.04	159.21
2023-12-31	16,909.64	68.33	141.93
2023-09-30	17,108.64	65.33	140.93
2023-06-30	17,235.56	137.07	189.67
2023-03-31	18,075.42	324.12	326.30
2022-12-31	18,239.56	526.07	470.67
2022-09-30	18,547.56	856.07	714.67
2022-06-30	18,422.74	997.65	716.80
2022-03-31	18,067.97	1,104.07	803.79
2021-12-31	17,269.74	1,013.65	740.80
2021-09-30	16,331.74	840.65	612.80
2021-06-30	15,966.92	815.00	558.12
2021-03-31	13,960.36	807.59	571.95
2020-12-31	13,204.06	541.59	362.17
2020-09-30	12,451.06	415.59	265.17

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	15.92	15.91
2024-12-31	14.07	14.06
2024-09-30	9.53	9.53
2024-06-30	8.58	8.58
2024-03-31	3.65	3.65
2023-12-31	3.25	3.25
2023-09-30	3.23	3.23
2023-06-30	4.34	4.34
2023-03-31	7.47	7.48
2022-12-31	10.79	10.79
2022-09-30	16.37	16.37
2022-06-30	16.41	16.41
2022-03-31	18.41	18.41
2021-12-31	16.96	16.96
2021-09-30	14.03	14.03
2021-06-30	12.73	12.73
2021-03-31	13.01	13.01
2020-12-31	8.19	8.20
2020-09-30	5.95	5.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah 842.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah -754.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aurubis AG per 2025 Jun 30 adalah -38.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	842.47	-754.82	-38.80
2025-03-31	722.47	-760.82	264.20
2024-12-31	917.47	-726.82	127.20
2024-09-30	537.47	-725.82	17.20
2024-06-30	551.71	-780.70	54.48
2024-03-31	558.38	-741.76	-123.16
2023-12-31	432.70	-670.70	-170.52
2023-09-30	572.71	-609.70	-174.52
2023-06-30	357.01	-420.46	-164.17
2023-03-31	260.30	-267.50	-114.72
2022-12-31	318.01	-228.46	-210.17
2022-09-30	295.01	-208.46	-347.17
2022-06-30	491.08	-251.06	-350.95
2022-03-31	740.71	-260.75	-346.22
2021-12-31	1,000.08	-247.06	-230.95
2021-09-30	812.08	-232.06	-95.95
2021-06-30	625.02	-194.25	-126.87
2021-03-31	608.87	-508.53	266.32
2020-12-31	278.94	-532.63	116.50
2020-09-30	458.94	-555.63	136.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 8.95.
p/libro untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
p/tbv untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.95	0.73	0.73
2025-03-31	7.02	0.85	0.87
2024-12-31	8.94	0.82	0.82
2024-09-30	8.94	0.82	0.82
2024-06-30	23.34	0.87	0.90
2024-03-31	26.18	0.87	0.87
2023-12-31	26.39	0.88	0.90
2023-09-30	12.76	0.87	0.87
2023-06-30	12.76	0.87	0.87
2023-03-31	10.12	0.86	0.89
2022-12-31	5.20	0.87	0.90
2022-09-30	5.20	0.87	0.90
2022-06-30	5.21	0.93	0.93
2022-03-31	4.63	0.94	0.98
2021-12-31	5.02	0.99	0.99
2021-09-30	6.07	1.08	1.13
2021-06-30	6.62	1.13	1.13
2021-03-31	6.55	1.20	1.27
2020-12-31	10.28	1.23	1.23
2020-09-30	14.13	1.31	1.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.11
2025-03-31	0.18	0.11
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.05	0.15
2024-03-31	0.04	0.16
2023-12-31	0.05	0.19
2023-09-30	0.09	0.19
2023-06-30	0.09	0.19
2023-03-31	0.13	0.22
2022-12-31	0.28	0.22
2022-09-30	0.28	0.22
2022-06-30	0.28	0.20
2022-03-31	0.32	0.20
2021-12-31	0.29	0.18
2021-09-30	0.25	0.15
2021-06-30	0.21	0.11
2021-03-31	0.20	0.10
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.10	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.14	0.07	0.04	0.13
2025-03-31	0.08	0.09	0.11	0.06	0.17
2024-12-31	0.06	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-09-30	0.06	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.07	0.12
2024-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.09	0.10
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.13
2023-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.04	0.08
2023-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.04	0.08
2023-03-31	0.05	0.09	0.08	-0.02	0.05
2022-12-31	0.11	0.21	0.16	-0.06	0.06
2022-09-30	0.11	0.21	0.16	-0.06	0.06
2022-06-30	0.11	0.22	0.17	-0.03	0.11
2022-03-31	0.13	0.26	0.19	0.03	0.17
2021-12-31	0.12	0.24	0.18	0.13	0.24
2021-09-30	0.11	0.21	0.15	0.12	0.20
2021-06-30	0.10	0.20	0.15	0.08	0.16
2021-03-31	0.13	0.22	0.15	0.10	0.16
2020-12-31	0.08	0.13	0.10	-0.04	0.08
2020-09-30	0.06	0.10	0.08	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Aurubis AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	0.02	0.03
2025-03-31	0.11	0.03	0.04
2024-12-31	0.10	0.02	0.03
2024-09-30	0.10	0.02	0.03
2024-06-30	0.07	0.01	0.01
2024-03-31	0.07	0.01	0.00
2023-12-31	0.06	0.01	0.00
2023-09-30	0.07	0.02	0.02
2023-06-30	0.07	0.02	0.02
2023-03-31	0.07	0.02	0.02
2022-12-31	0.10	0.04	0.05
2022-09-30	0.10	0.04	0.05
2022-06-30	0.10	0.04	0.05
2022-03-31	0.11	0.04	0.06
2021-12-31	0.11	0.04	0.06
2021-09-30	0.11	0.04	0.05
2021-06-30	0.11	0.04	0.05
2021-03-31	0.13	0.04	0.06
2020-12-31	0.11	0.03	0.04
2020-09-30	0.11	0.02	0.04

DE:NDA	€ 98.00
US:AIAGF
GB:NDAD
GB:0K7F	€ 97.82
AT:NDA