Analisis Keuangan Saham 1CAKE - The Cheesecake Factory Incorporated (BIT) Stock

Gambaran Umum

The Cheesecake Factory Incorporated adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang terutama bergerak di industri restoran. Didirikan pada tahun 1978, perusahaan ini mengoperasikan jaringan restoran kelas atas dengan suasana kasual yang dikenal karena menu yang beragam, porsi yang besar, dan penawaran makanan penutup yang khas, khususnya kue keju. Selain merek andalannya, The Cheesecake Factory, perusahaan ini mengoperasikan konsep restoran lain seperti Grand Lux Cafe dan RockSugar Southeast Asian Kitchen. Perusahaan ini juga memiliki perjanjian lisensi yang mendukung ekspansi internasional dan mengoperasikan fasilitas produksi roti yang menghasilkan makanan penutup untuk restoran dan operator layanan makanan eksternal, pengecer, dan distributor. Meskipun menghadapi tantangan di sektor restoran kasual, The Cheesecake Factory terus berinovasi dalam menunya dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan, mempertahankan posisi pasar yang kuat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah 3,669.46 MM.
Nilai operating income untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah 211.64 MM.
Nilai net income untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah 158.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-01	3,669.46	211.64	158.90
2025-04-01	3,617.67	205.23	156.53
2024-12-31	3,581.70	194.39	156.78
2024-10-01	3,537.74	177.16	128.31
2024-07-02	3,502.48	166.40	116.26
2024-04-02	3,464.61	154.86	106.49
2024-01-02	3,439.50	149.72	101.35
2023-10-03	3,455.30	132.35	85.37
2023-07-04	3,409.09	110.74	65.03
2023-04-04	3,375.56	91.63	48.01
2023-01-03	3,303.16	83.69	43.12
2022-09-27	3,187.05	87.63	48.53
2022-06-28	3,157.52	120.82	83.61
2022-03-29	3,093.83	144.30	91.67
2021-12-28	2,927.54	119.97	72.37
2021-09-28	2,705.40	93.79	37.95
2021-06-29	2,468.64	38.75	-23.08
2021-03-30	1,995.54	-98.20	-113.33
2020-12-29	1,983.22	-129.28	-253.37
2020-09-29	2,122.70	-77.80	-172.34

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-01
2025-04-01	3.28	3.19
2024-12-31	3.28	3.20
2024-10-01	2.69	2.64
2024-07-02	2.43	2.39
2024-04-02	2.21	2.19
2024-01-02	2.10	2.07
2023-10-03	1.76	1.73
2023-07-04	1.33	1.31
2023-04-04	0.97	0.96
2023-01-03	0.87	0.86
2022-09-27	0.99	0.98
2022-06-28	1.69	1.67
2022-03-29	1.50	1.46
2021-12-28	1.03	1.01
2021-09-28	0.19	0.18
2021-06-29	-1.29	-1.29
2021-03-30	-3.23	-3.24
2020-12-29	-6.32	-6.32
2020-09-29	-4.36	-4.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah 309.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah -179.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Cheesecake Factory Incorporated per 2025 Jul 1 adalah -22.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-01	309.64	-179.19	-22.36
2025-04-01	280.50	-167.09	-37.81
2024-12-31	268.32	-161.10	-78.79
2024-10-01	242.18	-173.88	-80.17
2024-07-02	211.33	-157.09	-104.91
2024-04-02	220.11	-152.69	-123.30
2024-01-02	218.40	-153.50	-123.53
2023-10-03	213.57	-135.41	-147.32
2023-07-04	175.93	-130.00	-149.11
2023-04-04	193.45	-122.34	-138.15
2023-01-03	161.93	-112.81	-123.64
2022-09-27	192.74	-95.74	-94.47
2022-06-28	170.09	-82.41	-54.41
2022-03-29	224.88	-88.53	-134.16
2021-12-28	213.01	-68.61	-108.83
2021-09-28	154.80	-63.20	-204.43
2021-06-29	169.03	-53.48	-204.14
2021-03-30	57.53	-43.72	86.24
2020-12-29	2.91	-50.91	143.69
2020-09-29	69.82	-329.14	196.88

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-01
2025-04-01
2024-12-31
2024-10-01
2024-07-02
2024-04-02
2024-01-02
2023-10-03
2023-07-04
2023-04-04
2023-01-03
2022-09-27
2022-06-28
2022-03-29
2021-12-28
2021-09-28
2021-06-29
2021-03-30
2020-12-29
2020-09-29

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.06.
roe untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.48.
roic untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.06.
croic untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.03.
ocroic untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-01	0.06	0.48	0.06	0.03	0.11
2025-04-01	0.06	0.49	0.06	0.03	0.11
2024-12-31	0.05	0.39	0.06	-0.01	0.11
2024-10-01	0.05	0.43	0.06	-0.01	0.11
2024-07-02	0.04	0.39	0.05	-0.02	0.10
2024-04-02	0.04	0.33	0.05	-0.03	0.10
2024-01-02	0.04	0.28	0.05	-0.03	0.10
2023-10-03	0.03	0.24	0.04	-0.03	0.10
2023-07-04	0.02	0.18	0.03	-0.05	0.08
2023-04-04	0.02	0.15	0.02	-0.03	0.09
2023-01-03	0.02	0.13	0.02	-0.03	0.07
2022-09-27	0.02	0.09	0.02	0.00	0.09
2022-06-28	0.03	0.16	0.04	0.02	0.08
2022-03-29	0.03	0.18	0.04	0.00	0.10
2021-12-28	0.03	0.14	0.03	0.02	0.10
2021-09-28	0.01	0.07	0.02	-0.05	0.07
2021-06-29	-0.01	-0.04	-0.01	-0.04	0.07
2021-03-30	-0.04	-0.21	-0.05	0.05	0.03
2020-12-29	-0.11	-0.47	-0.12	0.04	0.00
2020-09-29	-0.08	-0.32	-0.08	-0.03	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.40.
marjin bersih untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.04.
marjin operasi untuk The Cheesecake Factory Incorporated pada 2025 Jul 1 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-01	0.40	0.04	0.06
2025-04-01	0.40	0.04	0.06
2024-12-31	0.42	0.04	0.05
2024-10-01	0.42	0.04	0.05
2024-07-02	0.41	0.03	0.05
2024-04-02	0.41	0.03	0.04
2024-01-02	0.41	0.03	0.04
2023-10-03	0.40	0.02	0.04
2023-07-04	0.40	0.02	0.03
2023-04-04	0.39	0.01	0.03
2023-01-03	0.39	0.01	0.03
2022-09-27	0.39	0.02	0.03
2022-06-28	0.40	0.03	0.04
2022-03-29	0.41	0.03	0.05
2021-12-28	0.41	0.02	0.04
2021-09-28	0.41	0.01	0.03
2021-06-29	0.41	-0.01	0.02
2021-03-30	0.39	-0.06	-0.05
2020-12-29	0.38	-0.13	-0.07
2020-09-29	0.39	-0.08	-0.04

MX:CAKE
GB:0A5B
US:CAKE	US$ 60.63
DE:CF2	€ 51.64