Analisis Keuangan Saham 1CALM - Cal-Maine Foods, Inc. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Cal-Maine Foods, Inc., based in the United States, is a prominent player in the egg production industry. As the largest producer and distributor of fresh shell eggs in the U.S., the company has a significant market presence that caters to a diverse range of customers including major retailers and food service providers. Cal-Maine Foods focuses on high-volume production, maintaining both conventional and specialty eggs, which include nutritionally enhanced, cage-free, organic, and brown eggs. Continuously investing in sustainable practices, the company emphasizes animal welfare and environmentally friendly operations, aligning with modern consumer demands and regulatory standards. Noteworthy projects focus on enhancing production efficiency and expanding its product offerings, supporting its strategic growth and market adaptability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah 4,261.89 MM.
Nilai operating income untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah 1,551.44 MM.
Nilai net income untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah 1,220.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	4,261.89	1,551.44	1,220.05
2025-03-01	3,799.02	1,244.00	990.81
2024-11-30	3,084.41	756.88	628.99
2024-08-31	2,652.97	506.19	426.94
2024-06-01	2,326.44	314.09	277.89
2024-03-02	2,374.33	315.87	275.58
2023-12-02	2,668.75	567.88	452.08
2023-09-02	2,947.22	793.55	633.66
2023-06-03	3,146.22	964.25	758.02
2023-02-25	3,050.50	971.76	757.08
2022-11-26	2,530.49	606.12	473.38
2022-08-27	2,110.52	342.19	275.96
2022-05-28	1,777.16	138.43	132.65
2022-02-26	1,533.99	-15.54	18.42
2021-11-27	1,415.59	-54.57	-7.55
2021-08-28	1,381.19	-35.96	3.43
2021-05-29	1,348.99	-23.28	2.06
2021-02-27	1,452.52	62.95	66.77
2020-11-28	1,439.03	68.68	66.97
2020-08-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-03-01	20.32	20.24
2024-11-30	12.90	12.86
2024-08-31	8.76	8.73
2024-06-01	5.70	5.69
2024-03-02	5.66	5.64
2023-12-02	9.29	9.26
2023-09-02	13.02	12.97
2023-06-03	15.58	15.52
2023-02-25	15.65	15.58
2022-11-26	9.77	9.71
2022-08-27	5.69	5.67
2022-05-28	2.73	2.72
2022-02-26	0.38	0.37
2021-11-27	-0.16	-0.15
2021-08-28	0.07	0.07
2021-05-29	0.04	0.04
2021-02-27	1.38	1.37
2020-11-28	1.38	1.38
2020-08-29	0.92	0.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah 1,224.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah -575.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cal-Maine Foods, Inc. per 2025 May 31 adalah -386.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	1,224.73	-575.47	-386.72
2025-03-01	1,025.52	-679.27	-216.13
2024-11-30	617.90	-692.81	-146.57
2024-08-31	545.16	-629.34	-94.50
2024-06-01	451.40	-412.59	-93.76
2024-03-02	394.11	-95.93	-152.67
2023-12-02	591.88	-195.61	-213.12
2023-09-02	713.88	-235.11	-254.45
2023-06-03	863.01	-375.11	-254.16
2023-02-25	811.89	-453.33	-152.54
2022-11-26	486.49	-237.47	-85.87
2022-08-27	323.13	-159.66	-44.14
2022-05-28	126.21	-117.02	-7.46
2022-02-26	32.23	-66.58	-2.98
2021-11-27	21.30	-50.42	-2.70
2021-08-28	16.82	-40.20	-2.74
2021-05-29	26.14	-44.19	-2.72
2021-02-27	124.79	-138.56	-1.07
2020-11-28	137.23	-100.04	-1.13
2020-08-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.46.
roe untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.58.
roic untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.41.
croic untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.46	0.58	0.41	0.05	0.43
2025-03-01	0.32	0.39	0.31	-0.11	0.30
2024-11-30	0.22	0.26	0.22	-0.09	0.29
2024-08-31	0.14	0.17	0.15	-0.03	0.25
2024-06-01	0.14	0.18	0.16	0.08	0.23
2024-03-02	0.23	0.29	0.28	0.11	0.36
2023-12-02	0.36	0.48	0.39	0.14	0.44
2023-09-02	0.49	0.64	0.47	0.15	0.54
2023-06-03	0.53	0.69	0.49	0.13	0.53
2023-02-25	0.38	0.47	0.36	0.12	0.37
2022-11-26	0.23	0.28	0.23	0.10	0.27
2022-08-27	0.11	0.13	0.12	0.00	0.11
2022-05-28	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.03
2022-02-26	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.02
2021-11-27	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.02
2021-08-28	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.03
2021-05-29	0.06	0.07	0.07	-0.01	0.12
2021-02-27	0.06	0.07	0.07	0.04	0.14
2020-11-28	0.04	0.05	0.04	-0.00	0.12
2020-08-29	0.02	0.02	0.02	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Cal-Maine Foods, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.40	0.26	0.33
2025-03-01	0.33	0.20	0.25
2024-11-30	0.28	0.16	0.19
2024-08-31	0.23	0.12	0.12
2024-06-01	0.23	0.12	0.13
2024-03-02	0.30	0.17	0.21
2023-12-02	0.35	0.22	0.27
2023-09-02	0.38	0.24	0.31
2023-06-03	0.39	0.25	0.32
2023-02-25	0.32	0.19	0.24
2022-11-26	0.26	0.13	0.16
2022-08-27	0.19	0.07	0.08
2022-05-28	0.12	0.01	-0.01
2022-02-26	0.10	-0.01	-0.04
2021-11-27	0.11	0.00	-0.03
2021-08-28	0.12	0.00	-0.02
2021-05-29	0.17	0.05	0.05
2021-02-27	0.17	0.05	0.05
2020-11-28	0.16	0.03	0.03
2020-08-29	0.14	0.01	0.00

US:CALM	US$ 113.83
DE:CM2	€ 96.30