Analisis Keuangan Saham 1CMS - CMS Energy Corporation (BIT) Stock

Gambaran Umum

CMS Energy Corporation, based in the United States, primarily operates in the utility industry, focusing on electricity and natural gas. Situated in Jackson, Michigan, CMS Energy, through its principal subsidiary Consumers Energy, provides essential energy services to millions of customers. Consumers Energy is notable for generating, purchasing, distributing, and selling electricity and natural shelves gas. A key initiative of CMS Energy is its commitment to sustainability, emphasizing renewable energy resources and infrastructure improvements to enhance service reliability and environmental stewardship. Their strategic projects often include developments in solar and wind energy, critical grid modernization, and aggressive emissions reduction targets, aligning with broader global trends towards cleaner energy solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 8,017.00 MM.
Nilai operating income untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,776.00 MM.
Nilai net income untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,023.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,017.00	1,776.00	1,023.00
2025-03-31	7,786.00	1,736.00	1,020.00
2024-12-31	7,515.00	1,656.00	1,003.00
2024-09-30	7,476.00	1,640.00	1,047.00
2024-06-30	7,406.00	1,547.00	970.00
2024-03-31	7,354.00	1,512.00	970.00
2023-12-31	7,462.00	1,415.00	887.00
2023-09-30	7,790.00	1,286.00	749.00
2023-06-30	8,141.00	1,282.00	738.00
2023-03-31	8,506.00	1,284.00	688.00
2022-12-31	8,596.00	1,429.00	837.00
2022-09-30	8,351.00	1,355.00	1,305.00
2022-06-30	8,052.00	1,343.00	1,329.00
2022-03-31	7,690.00	1,344.00	1,357.00
2021-12-31	7,329.00	1,311.00	1,353.00
2021-09-30	7,023.00	1,387.00	872.00
2021-06-30	6,805.00	1,460.00	901.00
2021-03-31	6,629.00	1,446.00	861.00
2020-12-31	6,418.00	1,348.00	755.00
2020-09-30	6,486.00	1,358.00	764.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	3.39	3.38
2024-12-31	3.34	3.33
2024-09-30	3.50	3.50
2024-06-30	3.26	3.26
2024-03-31	3.28	3.29
2023-12-31	3.01	3.01
2023-09-30	2.54	2.54
2023-06-30	2.51	2.50
2023-03-31	2.34	2.33
2022-12-31	2.85	2.85
2022-09-30	4.48	4.47
2022-06-30	4.56	4.55
2022-03-31	4.67	4.67
2021-12-31	4.66	4.66
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	3.14	3.14
2021-03-31	3.01	3.01
2020-12-31	2.65	2.64
2020-09-30	2.69	2.67
2020-06-30	2.65	2.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,121.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3,688.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CMS Energy Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,703.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,121.00	-3,688.00	1,703.00
2025-03-31	2,414.00	-3,335.00	586.00
2024-12-31	2,370.00	-3,054.00	614.00
2024-09-30	2,372.00	-2,750.00	661.00
2024-06-30	2,267.00	-2,553.00	669.00
2024-03-31	2,225.00	-3,372.00	1,410.00
2023-12-31	2,309.00	-3,386.00	1,143.00
2023-09-30	2,092.00	-3,405.00	1,302.00
2023-06-30	1,501.00	-3,416.00	2,225.00
2023-03-31	1,188.00	-2,588.00	1,524.00
2022-12-31	855.00	-2,476.00	1,327.00
2022-09-30	1,003.00	-1,581.00	537.00
2022-06-30	1,511.00	-1,521.00	-186.00
2022-03-31	1,694.00	-1,489.00	-255.00
2021-12-31	1,819.00	-1,233.00	-295.00
2021-09-30	1,615.00	-2,029.00	92.00
2021-06-30	1,847.00	-2,550.00	-609.00
2021-03-31	1,907.00	-2,591.00	347.00
2020-12-31	1,276.00	-2,867.00	1,619.00
2020-09-30	1,539.00	-2,902.00	1,488.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.13	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.10
2024-06-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.00	0.09
2023-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.02	0.09	0.03	0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.04
2022-09-30	0.04	0.20	0.06	-0.00	0.04
2022-06-30	0.04	0.21	0.06	-0.01	0.07
2022-03-31	0.05	0.22	0.07	-0.00	0.09
2021-12-31	0.05	0.22	0.07	0.01	0.09
2021-09-30	0.03	0.15	0.05	-0.02	0.08
2021-06-30	0.03	0.17	0.05	-0.07	0.10
2021-03-31	0.03	0.16	0.04	-0.02	0.09
2020-12-31	0.03	0.15	0.04	0.00	0.07
2020-09-30	0.03	0.15	0.04	0.01	0.07
2020-06-30	0.03	0.15	0.04	0.06	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk CMS Energy Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	0.13	0.23
2025-03-31	0.49	0.13	0.23
2024-12-31	0.42	0.14	0.22
2024-09-30	0.42	0.14	0.22
2024-06-30	0.47	0.13	0.21
2024-03-31	0.17	0.12	0.17
2023-12-31	0.49	0.10	0.18
2023-09-30	0.43	0.09	0.17
2023-06-30	0.43	0.09	0.17
2023-03-31	0.37	0.08	0.16
2022-12-31	0.45	0.16	0.18
2022-09-30	0.45	0.16	0.18
2022-06-30	0.43	0.17	0.18
2022-03-31	0.35	0.18	0.17
2021-12-31	0.16	0.18	0.16
2021-09-30	0.39	0.12	0.21
2021-06-30	0.41	0.13	0.22
2021-03-31	0.42	0.12	0.23
2020-12-31	0.19	0.12	0.19
2020-09-30	0.40	0.12	0.21
2020-06-30	0.40	0.11	0.21

MX:CMS1
DE:CSG	€ 61.00
US:CMS	US$ 71.55
GB:0HR4	US$ 71.66