Analisis Keuangan Saham 1FIVE - Five Below, Inc. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Five Below, Inc., headquartered in the United States, operates as a specialty value retailer primed within the discount retail sector. Founded in 2002, the company has carved a niche by offering a diverse range of products priced at five dollars or below, targeting pre-teens, teens, and value-conscious consumers. Key categories span across toys, tech, beauty, and home essentials. As of its recent expansions, Five Below has actively pursued large-scale growth, prominently increasing its store count across various states to amplify its market presence. The company is also advancing in digital retailing, optimizing a dual channel strategy to integrate online shopping with its strong physical store footprint, aiming to enhance accessibility and convenience for its customer base. This strategic approach highlights its adaptive measures in maintaining competitive advantage within the rapidly evolving retail landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah 4,035.19 MM.
Nilai operating income untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah 338.51 MM.
Nilai net income untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah 263.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	4,035.19	338.51	263.29
2025-02-01	3,876.53	323.82	253.61
2024-11-02	3,823.38	345.50	268.35
2024-08-03	3,716.07	362.22	281.26
2024-05-04	3,644.99	379.31	295.10
2024-02-03	3,559.37	385.57	301.11
2023-10-28	3,344.38	342.90	270.23
2023-07-29	3,253.01	347.71	271.78
2023-04-29	3,162.96	345.13	266.29
2023-01-28	3,076.31	345.04	261.53
2022-10-29	2,949.89	306.85	230.40
2022-07-30	2,912.50	328.37	238.44
2022-04-30	2,890.13	358.52	261.93
2022-01-29	2,848.35	379.88	278.81
2021-10-30	2,710.54	361.91	262.55
2021-07-31	2,579.51	343.71	258.80
2021-05-01	2,359.06	290.69	223.54
2021-01-30	1,962.14	154.80	123.36
2020-10-31	1,790.75	129.30	109.80
2020-08-01

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 4.79.
laba per saham yang terdilusi untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 4.78.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03	4.79	4.78
2025-02-01	4.61	4.60
2024-11-02	4.87	4.85
2024-08-03	5.09	5.08
2024-05-04	5.33	5.32
2024-02-03	5.43	5.41
2023-10-28	4.86	4.85
2023-07-29	4.89	4.87
2023-04-29	4.79	4.77
2023-01-28	4.71	4.69
2022-10-29	4.14	4.13
2022-07-30	4.27	4.26
2022-04-30	4.68	4.66
2022-01-29	4.98	4.95
2021-10-30	4.70	4.66
2021-07-31	4.63	4.60
2021-05-01	4.00	3.98
2021-01-30	2.21	2.20
2020-10-31	1.96	1.96
2020-08-01	1.78	1.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah 536.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah -195.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Five Below, Inc. per 2025 May 3 adalah -10.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	536.87	-195.52	-10.19
2025-02-01	430.65	-232.94	-45.74
2024-11-02	474.84	-421.93	-46.14
2024-08-03	428.05	-426.97	-126.58
2024-05-04	440.77	-562.93	-116.82
2024-02-03	499.62	-556.34	-95.86
2023-10-28	451.80	-237.56	-95.53
2023-07-29	438.04	-243.16	-15.43
2023-04-29	358.10	-127.87	-15.44
2023-01-28	314.93	-3.94	-43.63
2022-10-29	158.26	-96.70	-104.09
2022-07-30	225.26	-92.55	-103.81
2022-04-30	303.29	-163.41	-103.54
2022-01-29	327.91	-465.60	-66.12
2021-10-30	369.32	-395.45	-4.17
2021-07-31	453.31	-484.01	-3.44
2021-05-01	497.96	-481.61	-1.94
2021-01-30	365.97	-286.89	-12.78
2020-10-31	306.48	-253.06	-13.87
2020-08-01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.07.
roe untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.16.
roic untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.07.
croic untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.04.
ocroic untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	0.07	0.16	0.07	0.04	0.11
2025-02-01	0.07	0.19	0.07	0.00	0.13
2024-11-02	0.08	0.20	0.08	-0.04	0.12
2024-08-03	0.08	0.20	0.09	-0.07	0.13
2024-05-04	0.09	0.22	0.09	-0.05	0.15
2024-02-03	0.08	0.20	0.09	0.04	0.15
2023-10-28	0.09	0.23	0.09	0.06	0.14
2023-07-29	0.09	0.24	0.09	0.07	0.12
2023-04-29	0.09	0.23	0.09	0.09	0.11
2023-01-28	0.08	0.22	0.09	-0.02	0.06
2022-10-29	0.09	0.24	0.09	0.01	0.09
2022-07-30	0.11	0.28	0.10	0.01	0.12
2022-04-30	0.12	0.32	0.12	-0.08	0.14
2022-01-29	0.12	0.35	0.11	-0.01	0.16
2021-10-30	0.13	0.36	0.12	-0.02	0.20
2021-07-31	0.12	0.32	0.11	0.01	0.24
2021-05-01	0.06	0.16	0.06	0.03	0.18
2021-01-30	0.06	0.17	0.06	0.02	0.17
2020-10-31	0.06	0.15	0.06	-0.01	0.11
2020-08-01	0.06	0.16	0.06	-0.09	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Five Below, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.36	0.07	0.09
2025-02-01	0.36	0.07	0.10
2024-11-02	0.35	0.08	0.10
2024-08-03	0.36	0.08	0.10
2024-05-04	0.36	0.08	0.11
2024-02-03	0.35	0.08	0.10
2023-10-28	0.36	0.08	0.11
2023-07-29	0.36	0.08	0.11
2023-04-29	0.36	0.09	0.11
2023-01-28	0.35	0.08	0.10
2022-10-29	0.36	0.08	0.11
2022-07-30	0.36	0.09	0.12
2022-04-30	0.36	0.10	0.13
2022-01-29	0.36	0.10	0.13
2021-10-30	0.36	0.10	0.13
2021-07-31	0.35	0.09	0.12
2021-05-01	0.33	0.06	0.08
2021-01-30	0.34	0.06	0.07
2020-10-31	0.34	0.06	0.07
2020-08-01	0.34	0.06	0.07

MX:FIVE
GB:0IPD
US:FIVE	US$ 153.40
DE:6F1	€ 131.10