Analisis Keuangan Saham 1IESC - IES Holdings, Inc. (BIT) Stock

Gambaran Umum

IES Holdings, Inc., based in the United States, operates primarily in the industrial infrastructure sector, focusing on electrical and communications contracting solutions. The company serves a diverse set of markets, including residential, commercial, and industrial clients. Key projects typically encompass electrical and mechanical installation, maintenance services, and other high-value engineering tasks. Recent initiatives have further expanded IES Holdings’ footprint into the integration of renewable energy solutions, reflecting an adaptive strategy in response to evolving industry demands. This strategic diversification bolsters their offering by integrating traditional electrical contracting with innovative technologies in energy efficiency and sustainability, positioning the company for continued growth in a competitive environment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,249.43 MM.
Nilai operating income untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 355.60 MM.
Nilai net income untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 267.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,249.43	355.60	267.34
2025-03-31	3,127.69	333.42	252.21
2024-12-31	2,999.46	316.94	234.46
2024-09-30	2,884.36	299.91	219.12
2024-06-30	2,757.61	281.34	193.75
2024-03-31	2,573.65	224.56	154.20
2023-12-31	2,436.80	179.80	122.84
2023-09-30	2,377.23	149.51	108.29
2023-06-30	2,345.61	117.66	86.74
2023-03-31	2,328.46	100.06	73.66
2022-12-31	2,261.17	63.56	46.70
2022-09-30	2,166.81	58.52	34.76
2022-06-30	2,033.23	61.26	40.94
2022-03-31	1,871.80	68.04	50.78
2021-12-31	1,702.16	90.18	69.02
2021-09-30	1,536.49	85.75	66.66
2021-06-30	1,383.08	77.02	58.84
2021-03-31	1,270.34	68.59	51.80
2020-12-31	1,229.65	60.60	45.20
2020-09-30	1,190.86	57.05	41.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.26.
laba per saham yang terdilusi untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 13.08.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	13.26	13.08
2025-03-31	12.11	11.95
2024-12-31	10.89	10.74
2024-09-30	10.02	9.89
2024-06-30	8.60	8.50
2024-03-31	6.71	6.64
2023-12-31	5.32	5.27
2023-09-30	4.58	4.54
2023-06-30	3.64	3.64
2023-03-31	3.14	3.12
2022-12-31	1.90	1.88
2022-09-30	1.45	1.44
2022-06-30	1.81	1.78
2022-03-31	2.41	2.37
2021-12-31	3.29	3.26
2021-09-30	3.19	3.15
2021-06-30	2.80	2.76
2021-03-31	2.45	2.41
2020-12-31	2.15	2.13
2020-09-30	1.96	1.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 246.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -126.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IES Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -56.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	246.88	-126.55	-56.78
2025-03-31	237.81	-194.59	-126.77
2024-12-31	246.71	-161.28	-113.81
2024-09-30	234.40	-108.85	-100.50
2024-06-30	198.90	-102.61	-79.95
2024-03-31	152.54	-20.88	-40.82
2023-12-31	164.51	-19.55	-62.75
2023-09-30	153.90	2.77	-105.75
2023-06-30	130.68	6.38	-125.56
2023-03-31	79.23	4.67	-88.05
2022-12-31	55.07	-0.45	-57.20
2022-09-30	16.26	-29.54	15.02
2022-06-30	-15.02	-28.58	42.14
2022-03-31	-13.34	-63.09	53.38
2021-12-31	-6.79	-56.38	38.90
2021-09-30	37.92	-99.57	31.17
2021-06-30	56.30	-98.92	25.32
2021-03-31	92.38	-60.20	-33.64
2020-12-31	85.97	-88.19	7.02
2020-09-30	76.74	-33.59	-8.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
roic untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
croic untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.44	0.32	-0.10	0.30
2025-03-31	0.23	0.42	0.31	-0.10	0.29
2024-12-31	0.22	0.44	0.30	0.03	0.32
2024-09-30	0.22	0.44	0.30	0.03	0.32
2024-06-30	0.17	0.36	0.23	0.14	0.23
2024-03-31	0.14	0.30	0.20	0.13	0.27
2023-12-31	0.12	0.28	0.19	0.09	0.27
2023-09-30	0.10	0.23	0.16	0.02	0.24
2023-06-30	0.10	0.23	0.16	0.02	0.24
2023-03-31	0.09	0.20	0.15	-0.01	0.16
2022-12-31	0.05	0.09	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.03
2022-06-30	0.06	0.12	0.08	-0.00	-0.03
2022-03-31	0.08	0.16	0.10	-0.05	-0.03
2021-12-31	0.11	0.22	0.14	-0.05	-0.01
2021-09-30	0.12	0.23	0.15	-0.07	0.08
2021-06-30	0.11	0.22	0.14	-0.04	0.13
2021-03-31	0.10	0.20	0.14	-0.00	0.26
2020-12-31	0.10	0.18	0.13	0.01	0.24
2020-09-30	0.09	0.17	0.13	0.11	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk IES Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.08	0.11
2025-03-31	0.25	0.08	0.11
2024-12-31	0.24	0.08	0.10
2024-09-30	0.24	0.08	0.10
2024-06-30	0.22	0.06	0.09
2024-03-31	0.20	0.05	0.07
2023-12-31	0.19	0.05	0.06
2023-09-30	0.17	0.04	0.05
2023-06-30	0.17	0.04	0.05
2023-03-31	0.16	0.03	0.04
2022-12-31	0.15	0.02	0.03
2022-09-30	0.15	0.02	0.03
2022-06-30	0.15	0.02	0.03
2022-03-31	0.16	0.03	0.04
2021-12-31	0.18	0.04	0.05
2021-09-30	0.19	0.04	0.06
2021-06-30	0.19	0.04	0.06
2021-03-31	0.20	0.04	0.05
2020-12-31	0.19	0.04	0.05
2020-09-30	0.19	0.03	0.05

DE:45T	€ 303.00
US:IESC	US$ 349.64