Analisis Keuangan Saham 1LEN - Lennar Corporation (BIT) Stock

Gambaran Umum

Lennar Corporation, based in the United States, is a prominent player in the home construction industry. As one of the largest homebuilders in America, Lennar operates in various states and focuses on building affordable, move-up, and active adult homes primarily under the Lennar brand name. Key projects involve the development of residential communities, which often include constructing single-family attached and detached homes, and purchasing land that will be developed into additional residential and possibly mixed-use properties. Lennar's innovative approaches also extend to digital automation in house building and a focus on environmental sustainability within its construction practices, aligning with contemporary needs and market trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah 35,371.98 MM.
Nilai operating income untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah 4,240.17 MM.
Nilai net income untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah 3,255.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	35,371.98	4,240.17	3,255.86
2025-02-28	35,760.07	4,864.28	3,732.72
2024-11-30	35,441.45	5,094.61	3,932.53
2024-08-31	36,462.75	5,553.89	4,197.61
2024-05-31	35,776.31	5,735.59	4,143.93
2024-02-29	35,055.87	5,615.61	4,061.31
2023-11-30	34,233.37	5,485.60	3,938.51
2023-08-31	33,439.55	5,492.05	3,899.67
2023-05-31	33,644.38	5,893.03	4,258.02
2023-02-28	33,957.92	6,552.01	4,707.08
2022-11-30	33,671.01	6,791.49	4,614.12
2022-08-31	31,930.20	6,690.58	4,482.17
2022-05-31	29,937.17	6,093.26	4,421.72
2022-02-28	28,008.72	5,377.94	3,932.32
2021-11-30	27,130.68	5,339.23	4,430.11
2021-08-31	25,523.01	4,532.27	4,122.38
2021-05-31	24,451.86	4,071.66	3,381.91
2021-02-28	23,308.99	3,585.51	3,067.95
2020-11-30	22,488.85	3,088.64	2,465.04
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28	13.77	13.77
2024-11-30	14.31	14.31
2024-08-31	15.10	15.10
2024-05-31
2024-02-29	14.28	14.28
2023-11-30	13.73	13.73
2023-08-31	13.50	13.50
2023-05-31	14.68	14.67
2023-02-28	16.17	16.15
2022-11-30	15.74	15.72
2022-08-31	15.11	15.10
2022-05-31	14.66	14.65
2022-02-28	12.83	12.82
2021-11-30	14.28	14.27
2021-08-31	13.20	13.18
2021-05-31	10.81	10.79
2021-02-28	9.82	9.78
2020-11-30	7.88	7.85
2020-08-31	7.18	7.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah 409.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah 155.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lennar Corporation per 2025 May 31 adalah -3,007.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	409.69	155.11	-3,007.17
2025-02-28	1,746.47	-133.15	-4,286.77
2024-11-30	2,403.38	-302.56	-3,681.55
2024-08-31	4,018.07	-238.84	-3,592.12
2024-05-31	4,150.69	-371.19	-4,173.95
2024-02-29	4,569.40	-288.54	-3,293.55
2023-11-30	5,179.74	-176.98	-3,247.59
2023-08-31	5,304.76	-111.80	-2,620.26
2023-05-31	4,851.73	-144.11	-1,945.19
2023-02-28	4,316.10	-144.66	-1,502.86
2022-11-30	3,265.67	-128.30	-1,277.28
2022-08-31	1,771.88	-105.39	-2,927.15
2022-05-31	1,867.26	-119.78	-2,977.02
2022-02-28	2,075.03	-31.73	-3,032.93
2021-11-30	2,532.77	-105.09	-2,404.74
2021-08-31	2,606.32	-143.91	-1,882.50
2021-05-31	3,598.14	-156.24	-2,315.84
2021-02-28	4,193.35	-386.74	-2,286.46
2020-11-30	4,190.82	-280.20	-2,446.57
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.10.
roe untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.14.
roic untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.15.
croic untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah -0.11.
ocroic untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.10	0.14	0.15	-0.11	0.07
2025-02-28	0.10	0.14	0.15	-0.11	0.07
2024-11-30	0.11	0.16	0.14	0.01	0.13
2024-08-31	0.11	0.16	0.13	0.03	0.15
2024-05-31	0.11	0.16	0.14	-0.01	0.14
2024-02-29	0.11	0.17	0.13	0.03	0.15
2023-11-30	0.10	0.16	0.13	0.06	0.17
2023-08-31	0.11	0.17	0.13	0.09	0.18
2023-05-31	0.12	0.20	0.14	0.09	0.16
2023-02-28	0.14	0.23	0.16	0.09	0.15
2022-11-30	0.14	0.22	0.16	0.06	0.11
2022-08-31	0.14	0.22	0.16	-0.05	0.06
2022-05-31	0.14	0.22	0.16	-0.05	0.07
2022-02-28	0.13	0.21	0.15	-0.04	0.08
2021-11-30	0.15	0.24	0.17	0.00	0.10
2021-08-31	0.14	0.24	0.15	0.02	0.10
2021-05-31	0.12	0.20	0.13	0.04	0.14
2021-02-28	0.08	0.16	0.10	0.06	0.17
2020-11-30	0.08	0.16	0.10	0.06	0.17
2020-08-31	0.08	0.15	0.09	0.05	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Lennar Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.22	0.10	0.14
2025-02-28	0.22	0.10	0.14
2024-11-30	0.23	0.12	0.15
2024-08-31	0.24	0.12	0.16
2024-05-31	0.24	0.12	0.16
2024-02-29	0.24	0.12	0.16
2023-11-30	0.24	0.12	0.16
2023-08-31	0.24	0.12	0.18
2023-05-31	0.25	0.13	0.17
2023-02-28	0.26	0.14	0.19
2022-11-30	0.27	0.14	0.20
2022-08-31	0.28	0.14	0.19
2022-05-31	0.28	0.15	0.20
2022-02-28	0.27	0.14	0.21
2021-11-30	0.27	0.16	0.22
2021-08-31	0.26	0.16	0.21
2021-05-31	0.25	0.14	0.18
2021-02-28	0.23	0.11	0.14
2020-11-30	0.23	0.11	0.14
2020-08-31	0.22	0.10	0.13

MX:LEN
US:LEN	US$ 141.88
DE:LNN	€ 120.14
GB:0JU0	US$ 143.24