Analisis Keuangan Saham ACE - ACEA S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

ACEA S.p.A., based in Italy, is a prominent utility company primarily engaged in the distribution of electricity and water. Serving as a crucial operator in the Italian market, ACEG facilitates comprehensive management of water services, which includes aqueducts, sewage, and wastewater treatment systems. Additionally, the company focuses on producing and distributing electricity, alongside managing electric vehicle charging infrastructure as part of its commitment to sustainable energy advancements. Key projects undertaken by ACEA often involve infrastructure modernization and expansion, with a strong emphasis on integrating renewable resources and improving energy efficiency within their operational framework. This strategic direction not only enhances service reliability and environmental compliance but also aligns with broader national goals for sustainable development.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,176.75 MM.
Nilai operating income untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 654.38 MM.
Nilai net income untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 386.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,176.75	654.38	386.53
2025-03-31	4,208.13	609.60	347.06
2024-12-31	4,118.99	594.66	331.62
2024-09-30	4,267.34	658.90	369.47
2024-06-30	4,235.15	584.91	323.16
2024-03-31	4,327.64	560.71	303.87
2023-12-31	4,516.37	515.77	293.91
2023-09-30	4,756.66	557.07	231.75
2023-06-30	5,093.74	526.33	239.16
2023-03-31	5,093.73	469.60	252.91
2022-12-31	5,054.39	480.74	279.73
2022-09-30	4,785.38	404.48	322.15
2022-06-30	4,305.89	443.59	330.54
2022-03-31	4,143.95	495.98	329.66
2021-12-31	3,873.34	500.81	313.31
2021-09-30	3,624.17	538.62	314.79
2021-06-30	3,507.56	512.77	306.99
2021-03-31	3,342.60	435.64	297.39
2020-12-31	3,249.91	420.23	284.95
2020-09-30	3,205.21	448.68	283.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.74	1.74
2024-06-30	1.52	1.52
2024-03-31	1.43	1.43
2023-12-31	1.38	1.38
2023-09-30	1.09	1.09
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	1.19	1.19
2022-12-31	1.32	1.32
2022-09-30	1.52	1.52
2022-06-30	1.56	1.56
2022-03-31	1.55	1.55
2021-12-31	1.47	1.47
2021-09-30	1.48	1.48
2021-06-30	1.44	1.44
2021-03-31	1.40	1.40
2020-12-31	1.34	1.34
2020-09-30	1.33	1.33
2020-06-30	1.34	1.34
2020-03-31	1.31	1.31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,663.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,212.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ACEA S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -563.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,663.62	-1,212.66	-563.70
2025-03-31	1,649.40	-1,167.02	-526.01
2024-12-31	1,731.77	-1,120.36	-491.95
2024-09-30	1,260.92	-996.54	-416.27
2024-06-30	1,208.43	-979.24	-96.90
2024-03-31	946.61	-766.22	-500.51
2023-12-31	1,110.92	-1,299.34	-12.11
2023-09-30	970.42	-1,298.91	132.23
2023-06-30	940.47	-1,423.12	129.41
2023-03-31	1,054.50	-1,459.98	376.99
2022-12-31	879.04	-930.25	-76.04
2022-09-30	876.24	-879.67	-90.02
2022-06-30	807.23	-983.98	-58.36
2022-03-31	777.22	-941.23	-424.85
2021-12-31	759.52	-1,051.23	324.04
2021-09-30	858.36	-959.66	309.49
2021-06-30	943.33	-975.38	405.35
2021-03-31	919.24	-1,132.17	635.62
2020-12-31	826.74	-1,034.38	-19.38
2020-09-30	742.78	-1,198.92	-100.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 12.47.
p/libro untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.45.
p/tbv untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -2.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.47	1.45	-2.07
2025-03-31	12.29	1.42	-2.29
2024-12-31	10.49	1.32	-2.16
2024-09-30	11.53	1.32	-2.08
2024-06-30	10.58	1.10	-2.03
2024-03-31	15.16	1.60	-2.65
2023-12-31	19.22	1.60	-2.86
2023-09-30	18.63	1.63	-2.82
2023-06-30	15.46	1.35	-2.34
2023-03-31	14.61	1.30	-2.70
2022-12-31	13.83	1.71	-3.42
2022-09-30	11.47	1.42	-2.84
2022-06-30	11.18	1.45	-2.88
2022-03-31	11.21	1.41	-3.22
2021-12-31	11.77	1.47	-3.09
2021-09-30	11.74	1.51	-3.39
2021-06-30	12.04	1.58	-3.17
2021-03-31	12.07	1.53	-3.80
2020-12-31	12.97	1.59	-3.52
2020-09-30	13.04	1.66	-4.04
2020-06-30	12.99	1.74	-3.95
2020-03-31	13.26	1.68	-4.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.14	0.04	-0.00	0.19
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	0.02	0.20
2024-12-31	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.15
2024-09-30	0.03	0.13	0.04	0.01	0.13
2024-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.04	0.11
2024-03-31	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.10
2023-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.02	0.10
2023-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.04	0.10
2023-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.04	0.10
2023-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.12
2022-12-31	0.03	0.13	0.04	-0.01	0.11
2022-09-30	0.03	0.13	0.04	-0.01	0.11
2022-06-30	0.03	0.14	0.04	-0.03	0.10
2022-03-31	0.03	0.14	0.04	-0.07	0.10
2021-12-31	0.03	0.13	0.04	0.01	0.11
2021-09-30	0.03	0.14	0.04	0.03	0.12
2021-06-30	0.03	0.14	0.04	0.05	0.13
2021-03-31	0.03	0.14	0.04	0.06	0.12
2020-12-31	0.03	0.14	0.04	-0.03	0.12
2020-09-30	0.03	0.14	0.04	-0.07	0.11
2020-06-30	0.03	0.15	0.05	-0.08	0.11
2020-03-31	0.03	0.14	0.04	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk ACEA S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.08	0.14
2025-03-31	0.44	0.08	0.16
2024-12-31	0.43	0.09	0.15
2024-09-30	0.41	0.08	0.13
2024-06-30	0.39	0.07	0.12
2024-03-31	0.37	0.06	0.13
2023-12-31	0.35	0.05	0.10
2023-09-30	0.32	0.05	0.09
2023-06-30	0.31	0.05	0.09
2023-03-31	0.28	0.05	0.09
2022-12-31	0.25	0.07	0.11
2022-09-30	0.29	0.07	0.11
2022-06-30	0.29	0.08	0.12
2022-03-31	0.28	0.08	0.12
2021-12-31	0.31	0.08	0.11
2021-09-30	0.32	0.09	0.13
2021-06-30	0.32	0.09	0.13
2021-03-31	0.32	0.09	0.13
2020-12-31	0.30	0.09	0.10
2020-09-30	0.30	0.09	0.15
2020-06-30	0.33	0.09	0.12
2020-03-31	0.31	0.09	0.13

US:ACEJF
GB:ACEM
GB:0MHD	€ 19.85
DE:DCA	€ 19.46