Analisis Keuangan Saham ALA - A.L.A. società per azioni (BIT) Stock

Gambaran Umum

A.L.A. società per azioni, based in Italy, is a prominent player in the aerospace and defense sector. The company specializes in the supply, management, and logistics of aeronautical materials and components, collaborating with major international players in the aerospace industry. It is involved in significant projects that integrate advanced supply chain solutions and distribution of aerospace materials, such as metals, electronic and electromechanical components. A.L.A. has developed strategic partnerships and acquisitions to enhance its operational capabilities across Europe, North America, and Asia, positioning itself as a vital link in the aerospace supply chain, supporting leading aircraft manufacturers and their subcontractors with tailored services and products.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah 289.75 MM.
Nilai operating income untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah 30.72 MM.
Nilai net income untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah 16.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	289.75	30.72	16.88
2024-09-30	273.33	28.10	14.04
2024-06-30	256.90	25.48	11.21
2024-03-31	243.32	23.35	10.52
2023-12-31	229.75	21.21	9.83
2023-09-30	217.18	19.53	9.95
2023-06-30	204.61	17.84	10.07
2023-03-31	180.88	15.74	8.88
2022-12-31	157.16	13.64	7.69
2022-09-30	142.39	12.18	6.72
2022-06-30	127.63	10.73	5.75
2022-03-31	129.02	11.03	5.90
2021-12-31	130.40	11.33	6.05
2021-09-30	130.90	11.30	6.35
2021-06-30	131.40	11.27	6.65
2021-03-31	133.76	10.90	6.31
2020-12-31	136.13	10.53	5.97

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.24	1.24
2024-03-31	1.16	1.16
2023-12-31	1.09	1.09
2023-09-30	1.10	1.10
2023-06-30
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	0.85	0.85
2022-09-30	0.74	0.74
2022-06-30
2022-03-31	0.65	0.65
2021-12-31	0.67	0.67
2021-09-30	0.70	0.70
2021-06-30
2021-03-31	85.27	85.27
2020-12-31	80.65	80.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah -6.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah -3.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk A.L.A. società per azioni per 2024 Dec 31 adalah 6.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-6.50	-3.29	6.68
2024-09-30	-1.67	-6.59	6.95
2024-06-30	3.16	-9.90	7.23
2024-03-31	9.08	-10.69	4.54
2023-12-31	14.99	-11.49	1.85
2023-09-30	12.83	-25.01	9.41
2023-06-30	10.67	-38.54	16.97
2023-03-31	14.64	-37.80	17.68
2022-12-31	18.60	-37.05	18.40
2022-09-30	15.17	-20.83	18.72
2022-06-30	11.74	-4.60	19.04
2022-03-31	10.56	-4.06	16.95
2021-12-31	9.38	-3.53	14.86
2021-09-30	8.38	-2.34	4.22
2021-06-30	7.39	-1.15	-6.42
2021-03-31	3.35	-0.93	-1.93
2020-12-31	-0.69	-0.70	2.56

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 19.66.
p/libro untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 3.32.
p/tbv untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 6.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	19.66	3.32	6.66
2024-09-30	18.70	3.16	6.33
2024-06-30	20.03	3.01	6.33
2024-03-31	32.43		11.35
2023-12-31	31.99	4.85	11.35
2023-09-30	31.56	5.12	9.44
2023-06-30	18.29	2.97	5.45
2023-03-31	20.74	2.97	5.45
2022-12-31	47.28	5.25	10.89
2022-09-30	27.40	3.04	50.36
2022-06-30	33.62	3.24	3.86
2022-03-31	31.96	3.24	3.86
2021-12-31	30.70	3.24	3.90
2021-09-30	29.01	3.24	3.90
2021-06-30	0.39	0.08	0.09
2021-03-31	0.41	0.08	0.09
2020-12-31	0.44	0.08	0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.05	0.02
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.01
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.29	0.21
2021-03-31	0.34	0.26
2020-12-31	0.28	0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roe untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
roic untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.07	0.21	0.08	0.00	0.02
2024-09-30	0.06	0.21	0.08	0.00	0.02
2024-06-30	0.06	0.17	0.08	0.04	0.12
2024-03-31
2023-12-31	0.06	0.17	0.09	-0.02	0.11
2023-09-30			0.09	-0.09	0.09
2023-06-30	0.07	0.18	0.08	-0.09	0.09
2023-03-31	0.08	0.16	0.07	-0.05	0.12
2022-12-31			0.07	0.14	0.16
2022-09-30	0.06	0.12	0.07	0.14	0.16
2022-06-30	0.06	0.16	0.06	0.29	0.13
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.41	0.19
2021-12-31	0.00	0.18	0.11	0.36	0.16
2021-09-30		0.00	0.00	0.00	0.12
2021-06-30	0.07	0.24	0.10	-0.00	-0.01
2021-03-31	0.06	0.23	0.10	0.01	0.05
2020-12-31	0.06	0.21	0.09	0.02	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
marjin bersih untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk A.L.A. società per azioni pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.12	0.04	0.10
2024-09-30	0.12	0.04	0.10
2024-06-30	0.11	0.04	0.09
2024-03-31	0.12	0.05	0.09
2023-12-31	0.12	0.05	0.09
2023-09-30	0.12	0.05	0.09
2023-06-30	0.13	0.05	0.09
2023-03-31	0.13	0.05	0.09
2022-12-31	0.21	0.05	0.09
2022-09-30	0.22	0.05	0.09
2022-06-30	0.22	0.04	0.09
2022-03-31	0.11	0.00	0.09
2021-12-31	0.12	0.05	0.09
2021-09-30	1.00	0.00	0.09
2021-06-30	0.19	0.05	0.09
2021-03-31	0.10	0.05	0.08
2020-12-31	0.19	0.04	0.08