Analisis Keuangan Saham AV - Antares Vision S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Antares Vision S.p.A., yang berkantor pusat di Italia, beroperasi terutama di sektor teknologi yang berfokus pada penyediaan sistem inspeksi untuk keamanan dan keterlacakan guna memastikan transparansi produk dan rantai pasokan. Mengkhususkan diri dalam bidang farmasi, perusahaan ini memperluas solusinya ke minuman, makanan, kosmetik, alat kesehatan, dan kedirgantaraan, dengan menggunakan teknologi canggih seperti sistem visi mesin dan serialisasi. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan perangkat lunak pelacakan & penelusuran yang komprehensif dan kamera serta sensor presisi tinggi yang meningkatkan proses manufaktur dan jaminan kualitas produk. Antares Vision sangat penting dalam mencegah pemalsuan dan memastikan kepatuhan terhadap standar global, sehingga mengamankan integritas merek global dan melindungi keselamatan konsumen.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 207.66 MM.
Nilai operating income untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -10.54 MM.
Nilai net income untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -18.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	207.66	-10.54	-18.77
2024-09-30	206.52	-17.68	-60.61
2024-06-30	207.59	-25.51	-102.45
2024-03-31	209.91	-25.23	-101.05
2023-12-31	223.48	-24.26	-99.65
2023-09-30	231.88	-20.21	-45.43
2023-06-30	207.46	-16.15	-15.70
2023-03-31	204.39	-10.95	-7.04
2022-12-31	224.06	17.01	18.20
2022-09-30	206.56	14.03	15.73
2022-06-30	189.18	11.06	13.26
2022-03-31	184.07	14.39	12.83
2021-12-31	178.96	17.72	12.40
2021-09-30	158.66	12.99	11.60
2021-06-30	138.36	8.26	10.81
2021-03-31	129.90	14.09	14.48
2020-12-31	121.45	19.92	18.16
2020-09-30	121.13	20.39	17.04
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1.47	-1.49
2024-03-31	-1.46	-1.48
2023-12-31
2023-09-30	-0.89	-0.93
2023-06-30	-0.23	-0.27
2023-03-31	-0.10	-0.17
2022-12-31	0.26	0.18
2022-09-30	0.23	0.16
2022-06-30	0.19	0.15
2022-03-31	0.19	0.17
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	0.19	0.19
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.25	0.24
2020-12-31	0.31	0.31
2020-09-30	0.29	0.26
2020-06-30	0.27	0.20
2020-03-31	0.33	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 43.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -6.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Antares Vision S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -22.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	43.80	-6.34	-22.91
2024-09-30	32.43	-0.29	-28.22
2024-06-30	21.06	5.77	-33.53
2024-03-31	7.14	-2.11	-18.30
2023-12-31	-6.79	-9.99	-3.07
2023-09-30	-4.13	-17.14	7.08
2023-06-30	-1.47	-24.29	17.22
2023-03-31	-5.97	-23.21	15.80
2022-12-31	-10.47	-22.14	14.39
2022-09-30	-5.74	-27.19	7.58
2022-06-30	-1.01	-32.25	0.77
2022-03-31	14.41	-84.50	44.57
2021-12-31	29.82	-136.76	88.37
2021-09-30
2021-06-30	16.27	-156.31	93.08
2021-03-31	16.17	-105.57	71.60
2020-12-31	16.06	-54.84	50.13
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -2.07.
p/libro untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.40.
p/tbv untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -6.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-2.07	1.40	-6.82
2024-09-30	-2.14	1.45	-7.05
2024-06-30	-2.28	1.36	-111.34
2024-03-31
2023-12-31	-5.24	1.93	-158.16
2023-09-30	36.75	1.09	8.39
2023-06-30	25.00	0.74	5.71
2023-03-31	16.28	0.74	5.71
2022-12-31	20.69	1.05	5.96
2022-09-30	13.97	0.71	4.02
2022-06-30	16.57	0.75	4.08
2022-03-31	17.13	0.75	4.08
2021-12-31	17.72	0.81	5.10
2021-09-30	18.93	0.81	5.10
2021-06-30	20.29	0.87	5.43
2021-03-31	12.75	0.73	4.57
2020-12-31	10.18	1.36	6.50
2020-09-30	10.85	1.37	5.11
2020-06-30	11.62	1.52	4.14
2020-03-31	9.76	1.51	4.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.33.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.33	-0.14
2024-09-30	-0.32	-0.14
2024-06-30	-0.32	-0.07
2024-03-31
2023-12-31	-0.15	-0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.07
2021-09-30	0.03	0.06
2021-06-30	0.02	0.07
2021-03-31	0.04	0.09
2020-12-31	0.07	0.12
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.06	0.08
2020-03-31	0.07	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.24.
roe untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.61.
roic untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.33.
croic untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.24	-0.61	-0.33	-0.01	0.07
2024-09-30	-0.24	-0.36	-0.33	-0.01	0.07
2024-06-30	-0.17	-0.34	-0.30	0.00	0.00
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.02	-0.20	-0.13	-0.03	-0.01
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	-0.00
2023-06-30	0.03	0.03	0.02	-0.02	-0.00
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.05	-0.01
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.05	-0.01
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.07	-0.00
2022-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.05	0.03
2021-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.04	0.04
2021-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.08	0.04
2021-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.12	0.04
2021-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.04	0.04
2020-12-31	0.06	0.15	0.07	0.04	0.06
2020-09-30	0.06	0.14	0.06	0.11	0.06
2020-06-30	0.08	0.12	0.06	0.20	0.07
2020-03-31	0.10	0.15	0.06	0.17	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.49.
marjin operasi untuk Antares Vision S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.77	-0.49	-0.12
2024-09-30	0.77	-0.49	-0.12
2024-06-30	0.28	-0.45	-0.35
2024-03-31	0.78	0.04	0.07
2023-12-31	0.78	0.04	0.07
2023-09-30	0.78	0.04	0.07
2023-06-30	0.79	0.04	0.07
2023-03-31	0.79	0.06	0.07
2022-12-31	0.81	0.08	0.07
2022-09-30	0.81	0.08	0.07
2022-06-30	0.81	0.07	0.06
2022-03-31	0.81	0.07	0.08
2021-12-31	0.82	0.07	0.10
2021-09-30	0.82	0.07	0.08
2021-06-30	0.82	0.08	0.05
2021-03-31	0.81	0.11	0.10
2020-12-31	0.81	0.15	0.16
2020-09-30	0.79	0.14	0.16
2020-06-30	0.78	0.13	0.18
2020-03-31	0.78	0.16	0.20

GB:AVM
US:ANTVF
DE:2YK	€ 4.82